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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,214.32%2,000.4万 | 145.10%738万 | -415.22%-2,101.6万 | 120.25%448.4万 | 8,660.87%403万 | 185.31%152.2万 | -28.80%301.1万 | 83.44%-407.9万 | -60.67%-2,214.1万 | -84.72%4.6万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 13.27%-785.3万 | -56.47%-800.8万 | -104.89%-1,326.9万 | 34.49%-3,043.8万 | -134.75%-978.9万 | 26.21%-905.5万 | 65.51%-511.8万 | 57.35%-647.6万 | -192.56%-4,646.6万 | 69.65%-417万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | --0 | --0 | --136.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | 19.87%492.8万 | 26.45%452.7万 | 51.27%445.2万 | 26.50%1,481.3万 | 43.17%417.9万 | 37.63%411.1万 | 21.89%358万 | 2.65%294.3万 | 12.15%1,171万 | 3.04%291.9万 |
| その他の非現金項目 | -48.68%31.1万 | -9.35%40.7万 | 30.25%36.6万 | 59.63%198.9万 | 209.75%65.3万 | -33.19%60.6万 | -4.06%44.9万 | -39.70%28.1万 | 100.68%124.6万 | -170.67%-59.5万 |
| 運転資金の増減額 | 512.87%1,225.4万 | 101.25%6.3万 | -138.82%-2,329.9万 | 3.39%-1,824万 | 91.00%-49.6万 | -326.44%-296.8万 | -165.05%-502万 | 52.15%-975.6万 | -289.60%-1,888万 | -343.74%-551.1万 |
| -売上債権増減額 | 126.44%89.3万 | 87.16%-34.2万 | 3.83%-278.9万 | -9.82%-987.2万 | -23,200.00%-93.2万 | -1,381.14%-337.7万 | -229.99%-266.3万 | 63.52%-290万 | 10.89%-898.9万 | -100.81%-4,000 |
| -棚卸資産増減額 | 59.70%-268.4万 | 73.32%-174.2万 | -45.59%-414.5万 | -198.84%-2,183万 | -263.20%-579.3万 | -123.27%-666万 | -723.46%-653万 | -47.21%-284.7万 | -70.92%-730.5万 | -243.01%-159.5万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 82.59%1,205.1万 | -93.88%22.1万 | -629.89%-1,279.5万 | 6,238.06%1,773.9万 | 783.21%927.8万 | 235.88%660万 | -55.25%361.4万 | 80.46%-175.3万 | -102.23%-28.9万 | -130.40%-135.8万 |
| -その他流動資産の変動 | 150.69%217.6万 | 207.86%238.9万 | -39.89%-345.8万 | -498.83%-308.4万 | -85.83%-225.6万 | 30.13%86.8万 | -51.89%77.6万 | -56.36%-247.2万 | 26.43%-51.5万 | -6.87%-121.4万 |
| -その他運転資金の変動 | 54.39%-18.2万 | -113.36%-46.3万 | -151.85%-11.2万 | 33.05%-119.3万 | 40.82%-79.3万 | -241.03%-39.9万 | 41.67%-21.7万 | 359.57%21.6万 | 35.57%-178.2万 | -21.71%-134万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 1,214.32%2,000.4万 | 145.10%738万 | -415.22%-2,101.6万 | 120.25%448.4万 | 8,660.87%403万 | 185.31%152.2万 | -28.80%301.1万 | 83.44%-407.9万 | -60.67%-2,214.1万 | -84.72%4.6万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -63.00%439.2万 | 292.11%3,089.1万 | -66.53%964.4万 | -50.42%2,181.7万 | -139.79%-278.6万 | 466.47%1,187万 | -178.36%-1,608万 | 46.10%2,881.3万 | 87.23%4,400.6万 | 550.14%700.2万 |
| 固定資産取引の純額 | 0.61%-360.8万 | 23.41%-235.9万 | -10.87%-277.4万 | 28.93%-1,199.8万 | 33.21%-278.6万 | 29.45%-363万 | 26.39%-308万 | 26.00%-250.2万 | -73.09%-1,688.1万 | -53.91%-417.1万 |
| 無形資産取引の純額 | --0 | ---- | ---- | ---3,000万 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | -48.39%800万 | 95.59%3,325万 | -60.34%1,241.8万 | 4.81%6,381.5万 | --0 | 713.22%1,550万 | -31.19%1,700万 | 35.55%3,131.5万 | 83.08%6,088.7万 | 195.04%1,117.3万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -63.00%439.2万 | 292.11%3,089.1万 | -66.53%964.4万 | -50.42%2,181.7万 | -139.79%-278.6万 | 466.47%1,187万 | -178.36%-1,608万 | 46.10%2,881.3万 | 87.23%4,400.6万 | 550.14%700.2万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -352.27%-33.3万 | -4.68%285.4万 | -42.50%-786.2万 | 99.55%-3.2万 | 19.02%235.9万 | 132.59%13.2万 | 60.88%299.4万 | 47.44%-551.7万 | 7.63%-705.9万 | -20.94%198.2万 |
| 借入金純額 | -8.47%-26.9万 | -8.64%-26.4万 | -256.25%-85.5万 | -10.34%-99.2万 | -10.13%-26.1万 | -10.22%-24.8万 | -10.45%-24.3万 | -10.60%-24万 | -10.17%-89.9万 | -116.31%-23.7万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 85.52%-6.3万 | 46.82%-15.9万 | -13.90%-653.7万 | 46.26%-655.7万 | -29.23%-8.4万 | 22.74%-43.5万 | 68.12%-29.9万 | 46.04%-573.9万 | 32.26%-1,220.1万 | 41.44%-6.5万 |
| 配当金支払総額 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -91.90%6.6万 | -3.31%341.9万 | -25.29%39万 | 25.43%757.7万 | 18.39%270.4万 | 112.79%81.5万 | 17.12%353.6万 | 47.04%52.2万 | -51.11%604.1万 | -2.23%228.4万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | -1,333.33%-86万 | ---6万 | ---- | ---- | ---- | ---6万 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -352.27%-33.3万 | -4.68%285.4万 | -42.50%-786.2万 | 99.55%-3.2万 | 19.02%235.9万 | 132.59%13.2万 | 60.88%299.4万 | 47.44%-551.7万 | 7.63%-705.9万 | -20.94%198.2万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 57.70%1.06億 | -16.00%6,496.7万 | 45.11%8,431万 | 33.09%5,809.9万 | 65.08%8,059.8万 | 23.25%6,724万 | 174.83%7,734.1万 | 33.09%5,809.9万 | 4.08%4,365.4万 | 22.41%4,882.3万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 77.93%2,406.3万 | 508.19%4,112.5万 | -200.09%-1,923.4万 | 77.42%2,626.9万 | -60.10%360.3万 | 349.15%1,352.4万 | -137.86%-1,007.5万 | 224.73%1,921.7万 | 611.14%1,480.6万 | 132.43%903万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 242.77%23.7万 | -119.23%-5.7万 | -536.00%-10.9万 | 83.93%-5.8万 | -55.69%10.9万 | 45.57%-16.6万 | 86.73%-2.6万 | 123.58%2.5万 | 2.96%-36.1万 | 310.26%24.6万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 61.71%1.3億 | 57.70%1.06億 | -16.00%6,496.7万 | 45.11%8,431万 | 45.11%8,431万 | 65.08%8,059.8万 | 23.25%6,724万 | 174.83%7,734.1万 | 33.09%5,809.9万 | 33.09%5,809.9万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 877.80%1,639.6万 | 116.62%499.6万 | -261.50%-2,379万 | 3.86%-3,751.4万 | 130.16%124.4万 | 69.58%-210.8万 | -66,920.00%-3,006.9万 | 76.51%-658.1万 | -65.82%-3,902.2万 | -71.23%-412.5万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
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