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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 165.67%1,149.8万 | -30.51%2,000.6万 | 6,972.15%1,085.8万 | -48.93%541.8万 | -109.21%-59.8万 | -63.47%432.8万 | -25.80%2,878.9万 | -101.58%-15.8万 | -17.09%1,061万 | -24.74%649万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -19.89%279.2万 | -44.55%1,941.1万 | -22.81%642.4万 | -66.75%293.9万 | -29.79%656.3万 | -59.00%348.5万 | 5.91%3,500.8万 | 2.40%832.2万 | 6.79%883.9万 | 4.74%934.8万 |
| 減価償却費及び償却費 | 12.37%394.3万 | 9.31%1,509.8万 | 15.40%400.8万 | 10.16%382.6万 | 8.97%375.5万 | 2.60%350.9万 | 7.19%1,381.2万 | 3.42%347.3万 | 4.70%347.3万 | 10.56%344.6万 |
| 繰延税金 | 90.32%-13.5万 | 52.50%-151.7万 | 151.56%41.4万 | 63.25%-68.2万 | -25.64%14.5万 | -90.96%-139.4万 | 13.35%-319.4万 | 84.85%-80.3万 | -456.24%-185.6万 | -78.48%19.5万 |
| その他の非現金項目 | 93.51%-5,000 | -199.16%-11.8万 | 80.00%-2万 | -23.53%1.3万 | -127.20%-3.4万 | -200.00%-7.7万 | -81.80%11.9万 | -140.82%-10万 | -85.22%1.7万 | -39.90%12.5万 |
| 運転資金の増減額 | 296.25%455.9万 | 18.51%-1,529.9万 | 102.79%32.5万 | -348.93%-174万 | -49.70%-1,156.1万 | -1,902.59%-232.3万 | -279.29%-1,877.5万 | -421.85%-1,163.5万 | 2,284.38%69.9万 | -75.12%-772.3万 |
| -売掛金増減額 | -146.10%-208.7万 | 131.49%92.2万 | 113.64%26.1万 | -92.67%40.3万 | -26.26%-426.9万 | 244.40%452.7万 | 36.06%-292.8万 | -145.58%-191.3万 | 316.66%550.1万 | -38.17%-338.1万 |
| -在庫増減額 | 178.57%730.7万 | -9.98%-1,651.4万 | 110.36%63.9万 | 49.58%-269.4万 | -79.94%-515.9万 | -1,362.26%-930万 | -3,028.13%-1,501.5万 | -77.73%-616.9万 | -1,378.23%-534.3万 | -259.81%-286.7万 |
| -前払費用増減額 | -64.76%34.5万 | 151.56%34.7万 | 1,933.67%179.7万 | 4.06%169.2万 | -86.89%-412.1万 | 24,375.00%97.9万 | -259.10%-67.3万 | -102.15%-9.8万 | 1,466.39%162.6万 | 59.83%-220.5万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -140.83%-47万 | 79.63%-29.4万 | 24.19%-270.1万 | 13.24%-102.9万 | 271.54%228.5万 | -57.23%115.1万 | -75.76%-144.3万 | -120.89%-356.3万 | -158.95%-118.6万 | -65.25%61.5万 |
| -その他流動資産の変動 | -49.74%19.2万 | -25.00%48万 | 750.00%28.9万 | -127.27%-9,000 | -219.30%-18.2万 | -39.37%38.2万 | 5,718.18%64万 | 126.77%3.4万 | -73.81%3.3万 | 13.64%-5.7万 |
| -その他流動負債の変動 | -1,074.19%-72.8万 | -137.27%-24万 | -45.95%4万 | -251.47%-10.3万 | -166.86%-11.5万 | -118.79%-6.2万 | 29.84%64.4万 | -8.64%7.4万 | -2.86%6.8万 | 514.29%17.2万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 165.67%1,149.8万 | -30.51%2,000.6万 | 6,972.15%1,085.8万 | -48.93%541.8万 | -109.21%-59.8万 | -63.47%432.8万 | -25.80%2,878.9万 | -101.58%-15.8万 | -17.09%1,061万 | -24.74%649万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,141.56%-403.6万 | 72.93%-413.7万 | 105.93%42万 | -120.09%-184.5万 | 48.38%-263.5万 | 99.37%-7.7万 | -865.68%-1,528.3万 | -430.10%-708.4万 | 141.68%918.4万 | 30.14%-510.5万 |
| 固定資産取引の純額 | 57.91%-317.5万 | 33.84%-2,231.9万 | 69.55%-256.2万 | 69.67%-305.5万 | -19.41%-915.9万 | 0.45%-754.3万 | -113.14%-3,373.6万 | -98.84%-841.5万 | -131.91%-1,007.4万 | -82.27%-767万 |
| 投資商品取引の純額 | -111.53%-86.1万 | -1.47%1,818.2万 | 124.04%298.2万 | -93.72%121万 | 154.35%652.4万 | 258.82%746.6万 | 3.53%1,845.3万 | -79.13%133.1万 | 136.47%1,925.8万 | 182.77%256.5万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,141.56%-403.6万 | 72.93%-413.7万 | 105.93%42万 | -120.09%-184.5万 | 48.38%-263.5万 | 99.37%-7.7万 | -865.68%-1,528.3万 | -430.10%-708.4万 | 141.68%918.4万 | 30.14%-510.5万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 11.93%-389.2万 | 58.49%-1,703.5万 | 44.75%-837.1万 | 64.59%-322.4万 | 89.62%-102.1万 | 36.39%-441.9万 | -32.47%-4,103.9万 | -331.56%-1,515.2万 | 9.04%-910.6万 | 28.08%-983.4万 |
| 借入金純額 | ---- | --0 | ---450万 | --66.5万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | 96.85%-2万 | 93.47%-172.4万 | --0 | 99.68%-1.7万 | 83.11%-107.2万 | 81.58%-63.5万 | -50.34%-2,641.9万 | ---1,135.6万 | 18.94%-526.9万 | 39.48%-634.7万 |
| 配当金支払総額 | -2.33%-387.2万 | -4.73%-1,531.1万 | -1.98%-387.1万 | -0.91%-387.2万 | -8.52%-378.4万 | -8.11%-378.4万 | -9.05%-1,462万 | -8.12%-379.6万 | -9.29%-383.7万 | -9.45%-348.7万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 11.93%-389.2万 | 58.49%-1,703.5万 | 44.75%-837.1万 | 64.59%-322.4万 | 89.62%-102.1万 | 36.39%-441.9万 | -32.47%-4,103.9万 | -331.56%-1,515.2万 | 9.04%-910.6万 | 28.08%-983.4万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -24.65%356.5万 | -85.34%473.1万 | -97.57%65.8万 | -98.12%30.9万 | -81.66%456.3万 | -85.34%473.1万 | 43.71%3,226.4万 | 14.66%2,712.5万 | -3.71%1,643.7万 | -15.43%2,488.6万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 2,225.00%357万 | 95.77%-116.6万 | 112.98%290.7万 | -96.73%34.9万 | 49.65%-425.4万 | 97.72%-16.8万 | -380.55%-2,753.3万 | -360.15%-2,239.4万 | 62.28%1,068.8万 | 31.63%-844.9万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 56.37%713.5万 | -24.65%356.5万 | -24.65%356.5万 | -97.57%65.8万 | -98.12%30.9万 | -81.66%456.3万 | -85.34%473.1万 | -85.34%473.1万 | 14.66%2,712.5万 | -3.71%1,643.7万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 358.88%832.3万 | 53.24%-231.3万 | 196.77%829.6万 | 340.86%236.3万 | -726.86%-975.7万 | -175.29%-321.5万 | -121.54%-494.7万 | -249.33%-857.3万 | -93.66%53.6万 | -126.72%-118万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
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