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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 5.43%8.02億 | -16.19%5.41億 | -16.19%5.41億 | 19.71%8.38億 | 7.67%7.67億 | 18.24%7.61億 | -5.17%6.45億 | -5.17%6.45億 | -0.62%7億 | -19.17%7.12億 |
| -現金及び現金同等物 | -0.63%5.58億 | -16.96%4.74億 | -16.96%4.74億 | 16.77%5.64億 | -2.62%5.53億 | 10.92%5.61億 | -6.27%5.7億 | -6.27%5.7億 | -7.16%4.83億 | -14.41%5.67億 |
| -売掛金 | 23.59%14.75億 | 26.45%14.89億 | 26.45%14.89億 | 15.91%12.77億 | 8.15%11.94億 | 1.44%11.93億 | 2.75%11.77億 | 2.75%11.77億 | -6.31%11.02億 | 6.16%11.04億 |
| -その他の売掛金 | ---- | -19.15%4,205.1万 | -19.15%4,205.1万 | ---- | ---- | ---- | -6.32%5,200.9万 | -6.32%5,200.9万 | ---- | ---- |
| 売却目的で保有する流動資産 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 流動資産合計 | 16.63%42.78億 | 20.97%40.66億 | 20.97%40.66億 | 8.49%40.05億 | 9.28%37.96億 | 7.56%36.68億 | -7.45%33.62億 | -7.45%33.62億 | 9.04%36.92億 | -5.52%34.73億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| -減価償却累計额 | ---- | 1.49%-6.5億 | 1.49%-6.5億 | ---- | ---- | ---- | -10.02%-6.6億 | -10.02%-6.6億 | ---- | ---- |
| 投資用不動産 | 105.16%5,731.2万 | -8.66%1,234.6万 | -8.66%1,234.6万 | -66.07%4,514.4万 | -74.13%3,368.6万 | -71.80%2,793.5万 | -73.13%1,351.7万 | -73.13%1,351.7万 | 16.87%1.33億 | 75.27%1.3億 |
| -投資有価証券 | 6.13%19.56億 | -18.65%15.11億 | -18.65%15.11億 | -10.85%15.16億 | 6.04%18.35億 | 6.29%18.43億 | -5.17%18.58億 | -5.17%18.58億 | -22.37%17.01億 | -20.69%17.3億 |
| -売却可能金融資産 | 105.16%5,731.2万 | -8.66%1,234.6万 | -8.66%1,234.6万 | -66.07%4,514.4万 | -74.13%3,368.6万 | -71.80%2,793.5万 | -73.13%1,351.7万 | -73.13%1,351.7万 | 16.87%1.33億 | 75.27%1.3億 |
| -満期保有金融資産 | ---- | 191.11%3,321.3万 | 191.11%3,321.3万 | ---- | ---- | ---- | -35.76%1,140.9万 | -35.76%1,140.9万 | ---- | ---- |
| 金融資産 | ---- | 63.14%1,803.5万 | 63.14%1,803.5万 | ---- | ---- | ---- | 138.77%1,105.5万 | 138.77%1,105.5万 | ---- | ---- |
| 長期受取手形 | 12.95%9.23億 | 11.49%8.86億 | 11.49%8.86億 | 20.15%8.72億 | 21.60%8.55億 | 19.71%8.17億 | 20.79%7.95億 | 20.79%7.95億 | 16.24%7.25億 | 15.44%7.03億 |
| -のれん | -2.76%36.28億 | -3.19%35.98億 | -3.19%35.98億 | -0.75%36.06億 | 3.03%37.07億 | 0.97%37.31億 | -2.94%37.16億 | -2.94%37.16億 | -5.75%36.33億 | -6.71%35.98億 |
| -その他の無形資産 | 17.87%-2.36億 | 13.71%-2.94億 | 13.71%-2.94億 | 33.33%-2.86億 | 44.36%-2.95億 | 32.09%-2.87億 | -2.07%-3.4億 | -2.07%-3.4億 | -31.50%-4.28億 | -400.48%-5.3億 |
| 確定給付年金費用 | ---- | -31.25%3,817.2万 | -31.25%3,817.2万 | ---- | ---- | ---- | -75.94%5,552.1万 | -75.94%5,552.1万 | ---- | ---- |
| 規制資産 | 19.80%31.62億 | 29.87%32.77億 | 29.87%32.77億 | 9.17%28.8億 | 13.46%27.76億 | 7.75%26.4億 | 4.27%25.23億 | 4.27%25.23億 | 12.08%26.38億 | 12.35%24.47億 |
| 非流動繰延資産 | 9.12%4億 | 24.18%4.07億 | 24.18%4.07億 | 14.53%4.08億 | 18.30%3.92億 | 10.30%3.67億 | 3.75%3.28億 | 3.75%3.28億 | -36.56%3.56億 | -33.35%3.31億 |
| 資産合計 | ---- | 4.13%1.29億 | 4.13%1.29億 | ---- | ---- | ---- | -18.64%1.24億 | -18.64%1.24億 | ---- | ---- |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 短期借入金及び資本リース債務 | -29.23%5.4億 | 35.88%8.63億 | 35.88%8.63億 | 30.65%11.75億 | 35.38%9.77億 | 58.41%7.63億 | 214.02%6.35億 | 214.02%6.35億 | 408.31%8.99億 | 479.32%7.22億 |
| -短期借入金 | -31.68%4.64億 | 43.95%7.88億 | 43.95%7.88億 | 35.58%10.98億 | 42.25%8.98億 | 74.31%6.79億 | 393.61%5.47億 | 393.61%5.47億 | 858.93%8.1億 | 1,938.45%6.31億 |
| -資本リース債務 | -9.43%7,607.3万 | -14.54%7,488.7万 | -14.54%7,488.7万 | -13.94%7,710.9万 | -12.57%7,909.6万 | -8.84%8,399.6万 | -4.04%8,762.5万 | -4.04%8,762.5万 | -3.12%8,960.1万 | -3.34%9,046.9万 |
| -買掛金 | ---- | 7.56%19.59億 | 7.56%19.59億 | ---- | ---- | ---- | 3.44%18.21億 | 3.44%18.21億 | ---- | ---- |
| -未払い法人所得税 | 4.37%26.5億 | -16.54%22.09億 | -16.54%22.09億 | -9.26%22億 | 3.58%25.97億 | -2.35%25.39億 | -9.72%26.46億 | -9.72%26.46億 | -24.56%24.25億 | -21.78%25.07億 |
| -関連当事者による流動負債 | ---- | --5,721.6万 | --5,721.6万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
| -その他の未払金 | 28.45%2.53億 | 16.82%9,251万 | 16.82%9,251万 | -7.83%2.02億 | -45.04%1.98億 | -24.86%1.97億 | 473.32%7,919.3万 | 473.32%7,919.3万 | 149.03%2.19億 | 284.20%3.61億 |
| 現行支給額 | -41.64%1.21億 | -29.47%1.69億 | -29.47%1.69億 | -45.17%1.7億 | -51.79%1.82億 | -45.52%2.08億 | -43.59%2.4億 | -43.59%2.4億 | -2.75%3.09億 | 12.01%3.78億 |
| 流動性繰延負債 | 43.02%13.34億 | 48.86%12.61億 | 48.86%12.61億 | 15.05%9.82億 | 20.48%9.77億 | 14.58%9.33億 | 1.03%8.47億 | 1.03%8.47億 | 10.10%8.54億 | 8.44%8.11億 |
| 流動負債合計 | 7.23%46.28億 | 21.62%47.85億 | 21.62%47.85億 | 11.50%48.61億 | 6.67%44.46億 | 7.32%43.16億 | -0.42%39.35億 | -0.42%39.35億 | 19.40%43.6億 | 7.12%41.68億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| -長期借入金 | 5.02%3.66億 | -9.25%3.16億 | -9.25%3.16億 | -7.03%3.22億 | -8.17%3.4億 | -7.59%3.48億 | -14.07%3.49億 | -14.07%3.49億 | -13.90%3.46億 | -3.65%3.7億 |
| 長期前払費用 | 3.50%6.44億 | -5.65%5.87億 | -5.65%5.87億 | -6.62%5.9億 | -6.17%6.08億 | -5.03%6.22億 | -9.69%6.22億 | -9.69%6.22億 | -9.18%6.32億 | -4.44%6.48億 |
| デリバティブ（金融派生商品）に関する負債 | ---- | -80.01%272.4万 | -80.01%272.4万 | ---- | ---- | ---- | 1,055.64%1,362.5万 | 1,055.64%1,362.5万 | ---- | ---- |
| 長期積立金 | 6.39%15.9億 | -20.83%11.95億 | -20.83%11.95億 | -11.82%11.94億 | 9.91%14.95億 | 10.14%14.95億 | -2.84%15.09億 | -2.84%15.09億 | -24.28%13.54億 | -24.33%13.6億 |
| 転換可能優先株式 | ---- | 242.63%7,521万 | 242.63%7,521万 | ---- | ---- | ---- | -63.99%2,195.1万 | -63.99%2,195.1万 | ---- | ---- |
| 非流動負債合計 | 6.17%72.78億 | 6.28%69.94億 | 6.28%69.94億 | 4.08%70.62億 | 5.51%70.43億 | 3.52%68.55億 | -4.38%65.81億 | -4.38%65.81億 | -1.18%67.85億 | -5.93%66.75億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | -0.01%18.05億 | 0.00%18.05億 | 0.00%18.05億 | 0.00%18.05億 | 0.00%18.05億 | 0.00%18.05億 | 0.00%18.05億 | 0.00%18.05億 | 0.00%18.05億 | 0.00%18.05億 |
| -普通株式 | -0.01%18.05億 | 0.00%18.05億 | 0.00%18.05億 | 0.00%18.05億 | 0.00%18.05億 | 0.00%18.05億 | 0.00%18.05億 | 0.00%18.05億 | 0.00%18.05億 | 0.00%18.05億 |
| 利益剰余金 | -11.13%388.9万 | -73.25%593万 | -73.25%593万 | -81.13%534.5万 | -55.90%539.2万 | -63.25%437.6万 | 65.47%2,217万 | 65.47%2,217万 | -32.27%2,831.9万 | -67.32%1,222.7万 |
| その他の資本の構成要素 | 25.96%3.1億 | 19.19%1.18億 | 19.19%1.18億 | -14.96%2.63億 | -20.12%2.3億 | -15.44%2.46億 | 5.22%9,903.1万 | 5.22%9,903.1万 | 13.93%3.09億 | -0.69%2.88億 |
| 少数株主持分 | -5.98%3.85億 | -3.00%4.63億 | -3.00%4.63億 | 3.87%4.19億 | 4.49%4.12億 | 4.26%4.1億 | 5.64%4.78億 | 5.64%4.78億 | 7.09%4.03億 | 5.42%3.94億 |
| 資本合計 | 7.41%105.69億 | 7.50%101.69億 | 7.50%101.69億 | 3.60%101.46億 | 3.76%100.01億 | 3.25%98.39億 | -4.21%94.6億 | -4.21%94.6億 | 0.97%97.93億 | -2.24%96.39億 |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
