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| (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 43.13%-8,865.5万 | 163.83%3,660.3万 | 126.88%6,596.3万 | 54.98%2.73億 | 104.05%642.4万 | -21.16%-1.56億 | 57.22%-5,734.1万 | -282.83%-2.45億 | 52.49%1.76億 | -144.25%-1.59億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 30.60%8,313.4万 | 63.49%4,655.2万 | 222,103.88%2.87億 | 238.28%8,980.6万 | 163.69%1.05億 | 1,721.34%6,365.6万 | 30.20%2,847.4万 | -99.98%12.9万 | -23.35%-6,494.5万 | -93.40%3,970.9万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 20.01%-2,805.4万 | 3.77%-1,510.3万 | -61.92%-2.01億 | -34.29%-6,485.3万 | -164.20%-8,516.7万 | -62.96%-3,507.3万 | 28.51%-1,569.4万 | 82.84%-1.24億 | 32.21%-4,829.5万 | 94.74%-3,223.6万 |
| 減価償却費及び償却費 | -0.76%6,205.7万 | 5.66%6,188.8万 | -1.25%2.48億 | 6.60%6,433.5万 | -0.42%6,288.5万 | -2.14%6,253.5万 | -8.56%5,857.2万 | -7.32%2.51億 | -9.30%6,035万 | -6.72%6,315.3万 |
| 資産准備金及び償却 | 74.96%-864.7万 | -73.50%-3,523.7万 | -26.06%-9,851.7万 | 70.84%-262.3万 | 15.78%-4,104.6万 | -1,175.31%-3,453.9万 | 14.07%-2,030.9万 | -393.73%-7,815.1万 | -106.58%-899.5万 | 47.47%-4,873.4万 |
| 株式ベースの報酬 | 140.63%4,397.2万 | 144.88%4,793.1万 | 325.84%7,275.4万 | 133.42%785万 | 274.75%2,705.7万 | 375.34%1,827.4万 | 48.97%1,957.3万 | -53.57%1,708.5万 | 259.01%336.3万 | -54.33%722万 |
| 繰延税金 | 76.90%1,408.8万 | 51.88%1,758.6万 | 237.43%3,896万 | 134.70%1,335.4万 | 124.72%606.3万 | 128.98%796.4万 | 192.69%1,157.9万 | 59.03%-2,834.8万 | -1.12%-3,848万 | 129.02%269.8万 |
| その他の非現金項目 | -295.43%-1,269.7万 | 6.84%4,743.9万 | -60.67%2,189.1万 | -162.13%-4,316.9万 | 38.36%1,416万 | 118.24%649.7万 | 284.18%4,440.3万 | -4.70%5,565.6万 | 1,178.87%6,948.1万 | -77.52%1,023.4万 |
| 運転資金の増減額 | -4.74%-1.99億 | 30.57%-1.01億 | 28.29%-1.87億 | 6.40%1.96億 | 73.92%-4,732.1万 | -126.44%-1.9億 | 18.94%-1.46億 | -168.02%-2.61億 | 384.05%1.85億 | -222.26%-1.81億 |
| -売掛金増減額 | 183.13%1.47億 | 76.60%-6,300.4万 | -351.74%-7.45億 | -179.44%-1.84億 | 41.70%-1.15億 | -41,886.52%-1.77億 | -34.36%-2.69億 | -35.42%-1.65億 | 171.03%2.32億 | 45.82%-1.97億 |
| -在庫増減額 | ---- | ---- | ---- | ---- | 34.80%-133.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -357.30%-204.3万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -274.58%-1.24億 | 15.09%1.11億 | 600.21%1.48億 | 78.16%-384.7万 | 765.55%8,895.1万 | -112.72%-3,298.5万 | 42.36%9,637.5万 | 133.38%2,120.7万 | 88.00%-1,761.8万 | -107.95%-1,336.5万 |
| -その他流動資産の変動 | 2,255.25%3,140.2万 | 23.39%-2,916万 | 48.41%-5,222.9万 | 202.15%3,603.7万 | -50.64%-4,880.9万 | 89.05%-145.7万 | -87.97%-3,806.1万 | -193.10%-1.01億 | -423.09%-3,527.7万 | -125.93%-3,240.1万 |
| -その他流動負債の変動 | -163.90%-7,912.2万 | -722.54%-9,869.7万 | 354.35%4,967万 | 63.60%6,751.8万 | 43.18%2,413.3万 | 51.74%-2,998.2万 | 22.72%-1,199.9万 | -249.90%-1,952.8万 | -8.53%4,126.9万 | 632.88%1,685.5万 |
| -その他運転資金の変動 | -444.06%-1.75億 | -127.50%-2,123.8万 | 10,672.98%4.12億 | 902.65%2.79億 | -90.66%430.2万 | 653.35%5,086.6万 | 645.42%7,724.2万 | 126.95%382.3万 | -154.77%-3,481.5万 | 190.96%4,604.8万 |
| 配当金の受取額 | 30.06%2,313.7万 | -75.10%608.6万 | 35.29%1.62億 | 50.12%9,856.6万 | 4.65%2,075.9万 | -12.39%1,778.9万 | 79.49%2,443.8万 | -9.91%1.19億 | -15.53%6,565.9万 | -23.21%1,983.7万 |
| 利息の支払額 | 27.01%-3,882万 | 23.25%-2,811.1万 | -51.87%-1.83億 | -45.89%-5,041.1万 | -16.53%-4,290.5万 | -103.49%-5,318.5万 | -58.78%-3,662.8万 | -24.29%-1.21億 | 1.72%-3,455.3万 | -77.29%-3,682万 |
| 支払済みの税金還付金 | -40.96%-2,748.2万 | 56.77%-1,125.1万 | -22.49%-9,487.1万 | -198.63%-3,657.9万 | -455.61%-1,276.8万 | 60.29%-1,949.6万 | -88.53%-2,602.8万 | -8.49%-7,745.1万 | -13.33%-1,224.9万 | 91.82%-229.8万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 43.13%-8,865.5万 | 163.83%3,660.3万 | 126.88%6,596.3万 | 54.98%2.73億 | 104.05%642.4万 | -21.16%-1.56億 | 57.22%-5,734.1万 | -282.83%-2.45億 | 52.49%1.76億 | -144.25%-1.59億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 79.08%-1,226.1万 | 122.42%938.4万 | 111.50%948万 | -169.32%-2,518万 | 298.20%1.35億 | -123.09%-5,860.2万 | -71.80%-4,184.8万 | 68.73%-8,247万 | 170.39%3,632.5万 | 35.62%-6,816.9万 |
| 固定資産取引の純額 | -33.63%-3,841.2万 | -14.79%-1,765.8万 | 16.43%-9,178.7万 | 30.57%-2,353.3万 | 35.58%-2,677万 | -46.57%-2,874.5万 | -4.18%-1,538.3万 | -3.33%-1.1億 | 28.32%-3,389.3万 | -100.20%-4,155.6万 |
| 事業取引の純額 | --0 | --3,559.3万 | 262.58%1.44億 | ---287.9万 | 20,727.63%1.47億 | --0 | --0 | 347.38%3,976.9万 | --0 | 96.62%-71.3万 |
| 投資商品取引の純額 | ---3,750万 | ---- | 1,914.38%3,432.5万 | --0 | 189.76%3,432.5万 | --0 | ---- | 106.26%170.4万 | --2,949.1万 | 140.82%1,184.6万 |
| その他の投資活動純額 | 313.19%6,365.1万 | 67.69%-855.1万 | -447.28%-7,725.4万 | -96.97%123.2万 | 48.29%-1,952万 | -528.98%-2,985.7万 | -10.01%-2,646.5万 | 87.63%-1,411.6万 | 536.89%4,072.7万 | -7.75%-3,774.6万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 79.08%-1,226.1万 | 122.42%938.4万 | 111.50%948万 | -169.32%-2,518万 | 298.20%1.35億 | -123.09%-5,860.2万 | -71.80%-4,184.8万 | 68.73%-8,247万 | 170.39%3,632.5万 | 35.62%-6,816.9万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -117.05%-3,575.5万 | -58.19%3,699.2万 | -160.37%-1.71億 | -164.39%-3.38億 | -193.98%-1.31億 | -3.25%2.1億 | 62.51%8,846.7万 | 247.05%2.83億 | -592.91%-1.28億 | 465.58%1.4億 |
| 借入金純額 | -109.24%-1,970.7万 | -53.07%4,316.9万 | -152.26%-1.57億 | -175.81%-3.34億 | -189.22%-1.28億 | -3.17%2.13億 | 58.69%9,197.8万 | 266.57%3億 | -565.36%-1.21億 | 409.06%1.43億 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---1,264万 | ---294.5万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | 0.17%-350.5万 | 0.00%-351.1万 | 0.00%-1,404.4万 | 0.00%-351.1万 | 0.00%-351.1万 | 0.00%-351.1万 | 0.00%-351.1万 | 0.00%-1,404.4万 | 0.00%-351.1万 | 0.00%-351.1万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --9.7万 | --27.9万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -275.39%-300.1万 | -190.05%-304.9万 | -112.99%-1万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -117.05%-3,575.5万 | -58.19%3,699.2万 | -160.37%-1.71億 | -164.39%-3.38億 | -193.98%-1.31億 | -3.25%2.1億 | 62.51%8,846.7万 | 247.05%2.83億 | -592.91%-1.28億 | 465.58%1.4億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -0.63%5.58億 | -16.96%4.74億 | -6.61%5.7億 | 16.77%5.64億 | -2.62%5.53億 | 10.92%5.61億 | -6.61%5.7億 | -34.55%6.11億 | -7.16%4.83億 | -14.41%5.67億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -2,757.43%-1.37億 | 873.91%8,297.9万 | -113.53%-9,547.2万 | -206.69%-9,021.7万 | 111.76%1,025万 | -107.74%-478.3万 | 89.69%-1,072.2万 | 86.12%-4,471.2万 | -5.77%8,456.3万 | 40.37%-8,714.5万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 81.98%-72万 | -30.73%120.8万 | -128.40%-124.4万 | -91.24%27.5万 | -68.65%73.3万 | -761.21%-399.6万 | 375.08%174.4万 | 1,866.53%438.1万 | 183.74%314.1万 | -22.25%233.8万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -23.92%4.2億 | -0.63%5.58億 | -16.96%4.74億 | -16.96%4.74億 | 16.77%5.64億 | -2.62%5.53億 | 10.92%5.61億 | -6.61%5.7億 | -6.61%5.7億 | -7.16%4.83億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 31.18%-1.27億 | 126.05%1,894.5万 | 92.73%-2,582.4万 | 75.38%2.49億 | 89.84%-2,034.6万 | -24.52%-1.85億 | 51.13%-7,272.4万 | -1,372.75%-3.55億 | 108.57%1.42億 | -133.58%-2億 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
