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| (Q3)2024/09/28 | (Q2)2024/06/29 | (Q1)2024/03/30 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/07/01 | (Q1)2023/04/01 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 844.18%837.2万 | -217.77%-626万 | 110.62%203.7万 | 15.41%-2,395万 | -115.46%-167.4万 | 96.10%-112.5万 | 81.50%-197万 | -6,169.94%-1,918.1万 | -411.97%-2,831.2万 | -16.51%1,082.9万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 30.88%-1,173.8万 | 112.78%153.3万 | 28.02%-317.8万 | 26.09%-2,642.1万 | 202.91%697.6万 | -14.31%-1,698.3万 | -8.98%-1,199.9万 | -42.37%-441.5万 | -39.76%-3,574.7万 | -522.63%-677.9万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 464.83%698.7万 | --0 | 255.66%345.4万 | 124.79%167.9万 | 9.98%133.3万 | 12.15%123.7万 | 11.97%132.8万 | 78.40%-221.9万 | 41.42%-677.2万 | --121.2万 |
| 減価償却費及び償却費 | -5.39%604.1万 | -7.57%620.3万 | -5.01%632.8万 | -6.02%2,610.4万 | -7.65%634.6万 | -6.34%638.5万 | -4.13%671.1万 | -6.01%666.2万 | -4.23%2,777.7万 | -2.59%687.2万 |
| 繰延税金 | ---- | ---- | ---- | 668.42%14.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 104.31%1.9万 | ---- |
| その他の非現金項目 | 16.31%339.5万 | 118.63%300.4万 | 199.58%452.8万 | -69.89%289.5万 | 6,326.53%314.9万 | -45.10%291.9万 | -40.55%137.4万 | -334.74%-454.7万 | -38.18%961.4万 | -99.55%4.9万 |
| 運転資金の増減額 | 55.52%-369.3万 | -896.98%-2,048.8万 | 28.40%-1,266.4万 | -68.51%-5,580.3万 | -582.33%-2,775.8万 | 71.38%-830.2万 | 83.23%-205.5万 | -840.39%-1,768.8万 | -44.56%-3,311.5万 | 99.34%575.5万 |
| -売上債権増減額 | -177.09%-743.1万 | 9.44%-1,670.8万 | 134.22%142.7万 | 23.47%-3,187.2万 | -40.46%-1,889.2万 | 157.56%963.9万 | -1,194.67%-1,844.9万 | 58.40%-417万 | -180.78%-4,164.6万 | -6,997.44%-1,345万 |
| -棚卸資産増減額 | -508.30%-843.1万 | 70.70%-257.2万 | 36.32%-882.6万 | 61.00%-1,328.3万 | 674.96%1,074.1万 | 91.42%-138.6万 | 14.59%-877.8万 | -53.74%-1,386万 | -561.32%-3,405.8万 | 173.14%138.6万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 153.27%561.9万 | -69.92%608.7万 | -174.45%-149.3万 | -99.52%13.9万 | -185.71%-900.5万 | -243.94%-1,054.8万 | 411.40%2,023.6万 | -107.51%-54.4万 | 789.04%2,903.6万 | 207.55%1,050.6万 |
| -その他流動負債の変動 | -34.89%-133万 | -1.96%-125.1万 | 17.35%-119.6万 | 33.10%-488万 | 22.78%-122万 | 53.36%-98.6万 | 34.63%-122.7万 | 16.07%-144.7万 | -20.86%-729.5万 | 3.72%-158万 |
| -その他運転資金の変動 | 256.94%788万 | -198.07%-604.4万 | -210.42%-257.6万 | -128.33%-590.7万 | -205.50%-938.2万 | -280.38%-502.1万 | 334.16%616.3万 | -85.33%233.3万 | 13,464.10%2,084.8万 | 216.25%889.3万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 844.18%837.2万 | -217.77%-626万 | 110.62%203.7万 | 15.41%-2,395万 | -115.46%-167.4万 | 96.10%-112.5万 | 81.50%-197万 | -6,169.94%-1,918.1万 | -411.97%-2,831.2万 | -16.51%1,082.9万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 17.08%-185万 | 19.93%-179.6万 | -185.73%-159.8万 | -128.54%-410.6万 | 54.83%-149.6万 | -24.92%-223.1万 | -70.31%-224.3万 | -91.04%186.4万 | 352.53%1,438.6万 | -142.53%-331.2万 |
| 資本支出 | 17.08%-185万 | 19.57%-179.6万 | -1.59%-159.8万 | 0.42%-764.3万 | 52.65%-160.6万 | -24.64%-223.1万 | -67.52%-223.3万 | -35.60%-157.3万 | -27.20%-767.5万 | -143.15%-339.2万 |
| 事業取引の純額 | --0 | --0 | --0 | -83.97%353.7万 | 37.50%11万 | --0 | -162.50%-1万 | -84.35%343.7万 | 139.46%2,206.1万 | -99.13%8万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 17.08%-185万 | 19.93%-179.6万 | -185.73%-159.8万 | -128.54%-410.6万 | 54.83%-149.6万 | -24.92%-223.1万 | -70.31%-224.3万 | -91.04%186.4万 | 352.53%1,438.6万 | -142.53%-331.2万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -168.96%-471.3万 | 111.16%584.7万 | -154.95%-504.2万 | 1,901.35%2,543.5万 | 88.18%665.6万 | -69.99%683.4万 | 367.28%276.9万 | 134.39%917.6万 | 81.19%-141.2万 | 117.85%353.7万 |
| 借入金純額 | 128.91%265.6万 | 144.75%1,177万 | -142.10%-594.6万 | 831.86%845.2万 | -125.96%-129.6万 | -139.99%-918.6万 | 565.99%480.9万 | 154.28%1,412.5万 | 108.32%90.7万 | 124.93%499.2万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | --2,126.9万 | --822.4万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -101.53%-4.7万 | -488,600.00%-488.5万 | 384.55%171.3万 | 2,452.58%247.6万 | 42.86%-4,000 | --308.1万 | 125.00%1,000 | -657.41%-60.2万 | -97.14%9.7万 | -103.35%-7,000 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -6,807.55%-732.2万 | 49.14%-103.8万 | 81.39%-80.9万 | -179.88%-676.2万 | 81.49%-26.8万 | 46.19%-10.6万 | ---204.1万 | -463.81%-434.7万 | ---241.6万 | ---144.8万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -168.96%-471.3万 | 111.16%584.7万 | -154.95%-504.2万 | 1,901.35%2,543.5万 | 88.18%665.6万 | -69.99%683.4万 | 367.28%276.9万 | 134.39%917.6万 | 81.19%-141.2万 | 117.85%353.7万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2.28%439.2万 | 15.62%661万 | -17.89%1,131.3万 | -53.70%1,377.8万 | 197.94%765.1万 | -59.81%429.4万 | -76.19%571.7万 | -53.70%1,377.8万 | -26.37%2,975.7万 | -91.17%256.8万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -47.99%180.9万 | -52.98%-220.9万 | 43.46%-460.3万 | 82.91%-262.1万 | -68.46%348.6万 | 144.45%347.8万 | 88.89%-144.4万 | -46.18%-814.1万 | -55.62%-1,533.8万 | 1,070.97%1,105.4万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 234.71%16.3万 | -142.86%-9,000 | -225.00%-10万 | 124.34%15.6万 | 12.82%17.6万 | 58.56%-12.1万 | 106.33%2.1万 | 146.24%8万 | 19.77%-64.1万 | 156.12%15.6万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -16.82%636.4万 | 2.28%439.2万 | 15.62%661万 | -17.89%1,131.3万 | -17.89%1,131.3万 | 197.94%765.1万 | -59.81%429.4万 | -76.19%571.7万 | -53.70%1,377.8万 | -53.70%1,377.8万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 294.34%652.2万 | -91.67%-805.6万 | 102.12%43.9万 | 12.21%-3,159.3万 | -144.10%-328万 | 89.03%-335.6万 | 64.91%-420.3万 | -2,359.00%-2,075.4万 | -211.20%-3,598.7万 | -35.75%743.7万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
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