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| (Q3)2024/09/28 | (Q2)2024/06/29 | (Q1)2024/03/30 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/07/01 | (Q1)2023/04/01 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 30.04%517.7万 | -17.71%285.7万 | 25.78%530.8万 | -65.48%475.6万 | -65.48%475.6万 | 55.02%398.1万 | -67.50%347.2万 | -82.43%422万 | -53.70%1,377.8万 | -53.70%1,377.8万 |
| -現金及び現金同等物 | 30.04%517.7万 | -17.71%285.7万 | 25.78%530.8万 | -65.48%475.6万 | -65.48%475.6万 | 55.02%398.1万 | -67.50%347.2万 | -82.43%422万 | -53.70%1,377.8万 | -53.70%1,377.8万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 26.50%1.93億 | 9.07%1.86億 | 11.74%1.7億 | 16.45%1.72億 | 16.45%1.72億 | 14.29%1.53億 | 44.33%1.71億 | 29.68%1.52億 | 37.56%1.48億 | 37.56%1.48億 |
| -売掛金 | 28.03%1.96億 | 9.94%1.88億 | 17.38%1.79億 | 9.68%1.35億 | 9.68%1.35億 | 14.29%1.53億 | 44.33%1.71億 | 29.68%1.52億 | 45.33%1.23億 | 45.33%1.23億 |
| -その他の売掛金 | ---- | ---- | ---- | 69.37%4,632.1万 | 69.37%4,632.1万 | ---- | ---- | ---- | 5.43%2,734.9万 | 5.43%2,734.9万 |
| -未収金調整引当金 | ---234.3万 | ---149.5万 | ---859.6万 | -249.54%-919.3万 | -249.54%-919.3万 | ---- | ---- | ---- | 17.37%-263万 | 17.37%-263万 |
| 棚卸資産 | 0.52%2.05億 | -3.26%2.01億 | -0.22%1.99億 | 2.03%1.92億 | 2.03%1.92億 | 7.20%2.04億 | 18.40%2.07億 | 20.38%2億 | 19.30%1.88億 | 19.30%1.88億 |
| 制限付き現金 | -67.66%118.7万 | 86.74%153.5万 | -13.03%130.2万 | --655.7万 | --655.7万 | --367万 | --82.2万 | --149.7万 | --0 | --0 |
| その他の流動資産 | 15.90%1,937.1万 | 34.43%2,103.9万 | -3.77%1,554.1万 | -7.51%1,456万 | -7.51%1,456万 | -19.40%1,671.4万 | -22.24%1,565万 | -11.90%1,615万 | -65.08%1,574.3万 | -65.08%1,574.3万 |
| 流動資産合計 | 11.27%4.24億 | 3.57%4.12億 | 4.74%3.92億 | 6.70%3.9億 | 6.70%3.9億 | 9.76%3.81億 | 22.77%3.98億 | 14.80%3.74億 | 7.48%3.65億 | 7.48%3.65億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | -7.59%1.06億 | -7.19%1.09億 | 10.22%1.11億 | 9.32%1.13億 | 9.32%1.13億 | 9.30%1.15億 | 9.74%1.17億 | -6.46%1.01億 | -6.93%1.04億 | -6.93%1.04億 |
| -有形固定資産総額 | -55.68%1.06億 | -54.69%1.09億 | -50.00%1.11億 | 5.51%2.55億 | 5.51%2.55億 | 7.10%2.4億 | 7.38%2.4億 | -0.09%2.22億 | 1.74%2.41億 | 1.74%2.41億 |
| -減価償却累計额 | ---- | ---- | ---- | -2.63%-1.41億 | -2.63%-1.41億 | -5.15%-1.25億 | -5.22%-1.23億 | -5.90%-1.21億 | -9.41%-1.38億 | -9.41%-1.38億 |
| のれん及びその他の無形資産 | -10.23%1.14億 | -10.23%1.17億 | -10.15%1.2億 | -10.05%1.24億 | -10.05%1.24億 | -10.01%1.27億 | -10.06%1.3億 | -10.05%1.34億 | -9.93%1.37億 | -9.93%1.37億 |
| -のれん | 0.00%5,816.9万 | -0.12%5,814.3万 | -0.02%5,815.6万 | 0.07%5,821万 | 0.07%5,821万 | 0.04%5,816.9万 | -0.07%5,821万 | -0.25%5,816.9万 | -0.19%5,816.9万 | -0.19%5,816.9万 |
| -その他の無形資産 | -18.90%5,570.2万 | -18.40%5,884.3万 | -17.93%6,212.1万 | -17.48%6,542万 | -17.48%6,542万 | -17.06%6,868.2万 | -16.77%7,210.8万 | -16.36%7,569.7万 | -15.95%7,927.7万 | -15.95%7,927.7万 |
| その他の非流動資産 | -6.67%738.7万 | -14.93%669.5万 | -11.55%669万 | -18.25%703.5万 | -18.25%703.5万 | 44.17%791.5万 | 26.20%787万 | 26.89%756.4万 | 63.28%860.5万 | 63.28%860.5万 |
| 非流動資産合計 | -8.90%2.27億 | -8.98%2.32億 | -1.72%2.38億 | -2.29%2.44億 | -2.29%2.44億 | -0.76%2.5億 | -0.98%2.55億 | -7.74%2.42億 | -7.26%2.5億 | -7.26%2.5億 |
| 資産合計 | 3.29%6.52億 | -1.34%6.45億 | 2.20%6.3億 | 3.05%6.34億 | 3.05%6.34億 | 5.34%6.31億 | 12.25%6.54億 | 4.75%6.16億 | 0.97%6.15億 | 0.97%6.15億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | -17.97%5,705.8万 | -29.62%5,618.6万 | -3.16%6,126.9万 | -9.10%6,417.9万 | -9.10%6,417.9万 | 30.71%6,956.1万 | 72.81%7,983.7万 | 45.77%6,326.6万 | 88.37%7,060.3万 | 88.37%7,060.3万 |
| -買掛金 | -17.97%5,705.8万 | -29.62%5,618.6万 | -3.16%6,126.9万 | -4.77%6,113.4万 | -4.77%6,113.4万 | 30.71%6,956.1万 | 72.81%7,983.7万 | 45.77%6,326.6万 | 84.15%6,419.3万 | 84.15%6,419.3万 |
| -未払法人税 | ---- | ---- | ---- | -52.50%304.5万 | -52.50%304.5万 | ---- | ---- | ---- | 144.56%641万 | 144.56%641万 |
| 当期の未払費用 | 39.36%6,820.4万 | 13.20%6,053.6万 | 22.93%5,539.9万 | 9.01%4,306.1万 | 9.01%4,306.1万 | 5.81%4,894.1万 | 16.14%5,347.7万 | 1.29%4,506.6万 | -15.95%3,950.1万 | -15.95%3,950.1万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | -58.58%563万 | -49.99%678.5万 | 29.82%1,435.4万 | 57.31%1,406.5万 | 57.31%1,406.5万 | 173.47%1,359.4万 | 128.65%1,356.6万 | 81.41%1,105.7万 | 31.91%894.1万 | 31.91%894.1万 |
| -短期借入金 | -93.89%55万 | -85.49%130万 | 33.27%899.6万 | 99.91%899.6万 | 99.91%899.6万 | --899.6万 | --896万 | --675万 | --450万 | --450万 |
| -資本リース債務 | 10.48%508万 | 19.08%548.5万 | 24.40%535.8万 | 14.14%506.9万 | 14.14%506.9万 | -7.50%459.8万 | -22.37%460.6万 | -29.34%430.7万 | -34.48%444.1万 | -34.48%444.1万 |
| 流動性繰延負債 | -26.73%1,914.4万 | -35.37%1,763.5万 | -26.16%2,025.7万 | -32.36%2,202.9万 | -32.36%2,202.9万 | -10.06%2,612.7万 | 1.86%2,728.8万 | 0.86%2,743.2万 | 19.05%3,256.7万 | 19.05%3,256.7万 |
| 流動負債合計 | -5.17%1.5億 | -18.96%1.41億 | 3.04%1.51億 | -5.46%1.43億 | -5.46%1.43億 | 18.53%1.58億 | 39.37%1.74億 | 21.15%1.47億 | 27.82%1.52億 | 27.82%1.52億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | 8.00%2億 | 0.12%1.95億 | 1.29%1.77億 | 8.36%1.84億 | 8.36%1.84億 | 8.86%1.85億 | 31.65%1.95億 | 17.98%1.75億 | -3.19%1.69億 | -3.19%1.69億 |
| -長期借入金 | 11.51%1.78億 | 2.31%1.73億 | -7.52%1.53億 | -0.16%1.59億 | -0.16%1.59億 | 0.63%1.6億 | 24.07%1.69億 | 20.88%1.66億 | -2.15%1.6億 | -2.15%1.6億 |
| -リース債務 | -14.45%2,140.9万 | -14.03%2,242.3万 | 164.13%2,367.7万 | 145.18%2,437.6万 | 145.18%2,437.6万 | 128.21%2,502.5万 | 117.73%2,608.2万 | -18.24%896.4万 | -17.27%994.2万 | -17.27%994.2万 |
| 繰延負債 | ---- | ---- | ---- | -30.11%130.7万 | -30.11%130.7万 | ---- | ---- | ---- | 31.60%187万 | 31.60%187万 |
| 従業員福利厚生費 | ---- | ---- | ---- | 10.10%2,929万 | 10.10%2,929万 | ---- | ---- | ---- | -14.73%2,660.4万 | -14.73%2,660.4万 |
| その他の非流動性負債 | -4.87%5,252.5万 | -6.32%5,077.9万 | -10.62%5,013.6万 | 4.48%2,673万 | 4.48%2,673万 | -5.36%5,521.6万 | -7.60%5,420.4万 | -5.31%5,609.6万 | -2.66%2,558.3万 | -2.66%2,558.3万 |
| 非流動負債合計 | 5.04%2.52億 | -1.28%2.46億 | -1.60%2.27億 | 7.80%2.41億 | 7.80%2.41億 | 5.23%2.4億 | 20.51%2.49億 | 11.32%2.31億 | -4.46%2.23億 | -4.46%2.23億 |
| 負債合計 | 0.99%4.02億 | -8.56%3.87億 | 0.20%3.78億 | 2.44%3.84億 | 2.44%3.84億 | 10.13%3.98億 | 27.62%4.23億 | 14.95%3.77億 | 6.40%3.75億 | 6.40%3.75億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 2.45%37.7万 | 6.20%37.7万 | 5.92%37.6万 | 5.37%37.3万 | 5.37%37.3万 | 3.95%36.8万 | 0.28%35.5万 | 0.28%35.5万 | 0.28%35.4万 | 0.28%35.4万 |
| -普通株式 | 2.45%37.7万 | 6.20%37.7万 | 5.92%37.6万 | 5.37%37.3万 | 5.37%37.3万 | 3.95%36.8万 | 0.28%35.5万 | 0.28%35.5万 | 0.28%35.4万 | 0.28%35.4万 |
| 利益剰余金 | ---- | ---- | ---- | -12.73%2.1億 | -12.73%2.1億 | ---- | ---- | ---- | -16.32%2.4億 | -16.32%2.4億 |
| 資本剰余金 | ---- | ---- | ---- | 31.34%1.3億 | 31.34%1.3億 | ---- | ---- | ---- | 7.16%9,863万 | 7.16%9,863万 |
| 自己株式 | ---- | ---- | ---- | -10.20%8,072.6万 | -10.20%8,072.6万 | ---- | ---- | ---- | -17.16%8,989.8万 | -17.16%8,989.8万 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | 6.93%-845.6万 | -15.93%-978.8万 | -8.60%-990.1万 | 1.05%-942.6万 | 1.05%-942.6万 | 45.56%-908.6万 | 45.05%-844.3万 | 36.36%-911.7万 | 34.28%-952.6万 | 34.28%-952.6万 |
| その他の資本の構成要素 | 6.70%2.57億 | 12.08%2.67億 | 5.48%2.61億 | ---- | ---- | -4.85%2.41億 | -10.24%2.38億 | -9.62%2.48億 | ---- | ---- |
| 株主資本 | 7.23%2.49億 | 11.93%2.58億 | 5.36%2.52億 | 4.00%2.5億 | 4.00%2.5億 | -1.97%2.32億 | -8.09%2.3億 | -8.14%2.39億 | -6.50%2.4億 | -6.50%2.4億 |
| 資本合計 | 7.23%2.49億 | 11.93%2.58億 | 5.36%2.52億 | 4.00%2.5億 | 4.00%2.5億 | -1.97%2.32億 | -8.09%2.3億 | -8.14%2.39億 | -6.50%2.4億 | -6.50%2.4億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
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