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| (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 95.62%-2.92万 | 33.33%-31.6万 | -43.52%-31万 | -112.78%-141.5万 | 80.05%-5.9万 | -165.32%-66.6万 | -558.33%-47.4万 | -369.57%-21.6万 | -13.10%-66.5万 | -228.89%-29.6万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -96.00%-353.54万 | 173.74%27.1万 | -1,097.30%-88.6万 | 66.71%-211.4万 | 79.92%-33.52万 | 51.77%-180.38万 | 119.26%9.9万 | 82.71%-7.4万 | -68.64%-635.1万 | -245.55%-166.9万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 1,544.68%266.11万 | -45.50%-177.8万 | -12.50%-75.6万 | -162.61%-265.7万 | -191.38%-92.48万 | -94.86%16.18万 | ---122.2万 | ---67.2万 | --424.4万 | --101.2万 |
| その他の非現金項目 | -523.12%-44.6万 | 79.82%121.2万 | 165.23%128.9万 | 120.03%315.3万 | 315.77%188.76万 | -70.96%10.54万 | 126.17%67.4万 | 52.83%48.6万 | -19.22%143.3万 | -55.00%45.4万 |
| 運転資金の増減額 | 48.31%129.12万 | 16.00%-2.1万 | -2.27%4.3万 | 2,155.56%20.3万 | -638.30%-68.66万 | 4,682.19%87.06万 | -143.86%-2.5万 | -31.25%4.4万 | -99.36%9,000 | 84.90%-9.3万 |
| -前払費用増減額 | 250.19%1.21万 | 266.67%1.1万 | 220.00%1.2万 | 160.83%7.3万 | 163.80%7.66万 | --3,445 | --3,000 | ---1万 | -132.43%-12万 | -322.22%-12万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 35.97%117.91万 | -14.29%-3.2万 | -42.59%3.1万 | 0.78%13万 | -2,926.56%-76.32万 | 4,664.06%86.72万 | -149.12%-2.8万 | -15.63%5.4万 | -87.43%12.9万 | 104.03%2.7万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 95.62%-2.92万 | 33.33%-31.6万 | -43.52%-31万 | -112.78%-141.5万 | 80.05%-5.9万 | -165.32%-66.6万 | -558.33%-47.4万 | -369.57%-21.6万 | -13.10%-66.5万 | -228.89%-29.6万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 107.60%3,782 | -76.23%30.5万 | 92.78%34.7万 | 85.52%137.1万 | -119.20%-4.22万 | -113.82%-4.98万 | 1,035.40%128.3万 | 291.30%18万 | 37.11%73.9万 | 141.76%22万 |
| 借入金純額 | 76.14%-1.19万 | -80.85%30.5万 | 102.50%40.5万 | 104.64%171.9万 | -109.66%-2.4万 | -111.89%-5万 | 1,195.12%159.3万 | 316.67%20万 | 28.64%84万 | 149.00%24.9万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | ---- | ---- | ---2,000 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 7,750.00%1.57万 | --0 | -190.00%-5.8万 | -242.57%-34.6万 | 37.24%-1.82万 | 100.33%200 | -2,980.00%-30.8万 | -900.00%-2万 | 11.40%-10.1万 | -222.22%-2.9万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 107.60%3,782 | -76.23%30.5万 | 92.78%34.7万 | 85.52%137.1万 | -119.20%-4.22万 | -113.82%-4.98万 | 1,035.40%128.3万 | 291.30%18万 | 37.11%73.9万 | 141.76%22万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -93.17%5.8万 | 72.50%6.9万 | -57.89%3.2万 | 7,500.00%7.6万 | -11.66%13.34万 | 1,921.43%84.9万 | 3,900.00%4万 | 7,500.00%7.6万 | -98.00%1,000 | --15.1万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 96.45%-2.54万 | -101.36%-1.1万 | 202.78%3.7万 | -158.67%-4.4万 | -35.05%-10.13万 | -756.62%-71.57万 | --80.9万 | ---3.6万 | 253.06%7.5万 | -7,600.00%-7.5万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -75.72%3.24万 | -93.17%5.8万 | 72.50%6.9万 | -57.89%3.2万 | -57.89%3.2万 | -11.66%13.34万 | 1,921.43%84.9万 | 3,900.00%4万 | 7,500.00%7.6万 | 7,500.00%7.6万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 95.62%-2.92万 | 33.33%-31.6万 | -43.52%-31万 | -112.78%-141.5万 | 80.05%-5.9万 | -165.32%-66.6万 | -558.33%-47.4万 | -369.57%-21.6万 | -13.10%-66.5万 | -228.89%-29.6万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
データなし
