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| (FY)2023/12/30 | (FY)2022/12/30 | (FY)2021/12/30 | (FY)2020/12/30 | (FY)2019/12/30 | (FY)2018/12/30 | (FY)2017/12/30 | (FY)2016/12/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | ||||||||
| 営業活動による現金収入の種類 | 228.20%2,184.2万 | -71.06%665.5万 | -19.36%2,299.3万 | -46.74%2,851.3万 | 67.53%5,353.1万 | 54.76%3,195.4万 | 2,064.8万 | |
| お客様からの領収書 | --2,169.8万 | ---- | -18.96%2,295万 | -47.08%2,831.8万 | 67.46%5,351万 | 54.76%3,195.4万 | --2,064.8万 | ---- |
| 営業活動からのその他の現金収入 | -97.84%14.4万 | 15,376.74%665.5万 | -77.95%4.3万 | 828.57%19.5万 | --2.1万 | ---- | ---- | ---- |
| 現金支払カテゴリ | -1,904.9万 | 9.34%-1,984.7万 | 40.11%-2,189.2万 | -24.96%-3,655.6万 | -61.82%-2,925.4万 | -313.39%-1,807.8万 | -437.31万 | |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | ---1,904.9万 | ---- | 9.34%-1,984.7万 | 40.11%-2,189.2万 | -24.96%-3,655.6万 | -61.82%-2,925.4万 | -313.39%-1,807.8万 | ---437.31万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -58.03%279.3万 | 111.54%665.5万 | -52.48%314.6万 | -61.00%662.1万 | 528.70%1,697.5万 | 5.06%270万 | 158.77%257万 | ---437.31万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 38.42%-161.1万 | -116.20%-261.6万 | 66.51%-121万 | 95.55%-361.3万 | -320.18%-8,112万 | 75.57%-1,930.6万 | -332.76%-7,902.9万 | -1,826.14万 |
| 資本支出 | ---- | ---- | -20.97%-57.1万 | 92.73%-47.2万 | 12.29%-648.8万 | 12.44%-739.7万 | 53.77%-844.8万 | ---1,827.51万 |
| 固定資産取引の純額 | ---193.7万 | ---- | 87.03%-8万 | 86.11%-61.7万 | -107.47%-444.2万 | -237.17%-214.1万 | -1,277.65%-63.5万 | ---4.61万 |
| 投資商品取引の純額 | --10.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---6,855.7万 | ---- |
| 受領利息 | --22.2万 | ---- | -71.43%2,000 | --7,000 | ---- | 467.37%53.9万 | 58.92%9.5万 | --5.98万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | -366.31%-261.6万 | 77.83%-56.1万 | 96.39%-253.1万 | -580.99%-7,019万 | -594.54%-1,030.7万 | ---148.4万 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 38.42%-161.1万 | -116.20%-261.6万 | 66.51%-121万 | 95.55%-361.3万 | -320.18%-8,112万 | 75.57%-1,930.6万 | -332.76%-7,902.9万 | ---1,826.14万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0.42%-522.1万 | -275.94%-524.3万 | 120.56%298万 | -134.18%-1,449.4万 | 9.79%4,240.2万 | -45.63%3,862.2万 | 158.57%7,103.4万 | 2,747.21万 |
| 借入金純額 | ---400万 | ---- | 73.15%-330.4万 | -153.50%-1,230.4万 | 130.00%2,300万 | --1,000万 | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | ---2,000 | ---- | 22,114.71%748.5万 | -100.16%-3.4万 | -29.02%2,106.9万 | -58.79%2,968.4万 | 162.21%7,203.4万 | --2,747.21万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 76.75%-121.9万 | -336.55%-524.3万 | 44.29%-120.1万 | -29.33%-215.6万 | -56.97%-166.7万 | -6.20%-106.2万 | ---100万 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 0.42%-522.1万 | -275.94%-524.3万 | 120.56%298万 | -134.18%-1,449.4万 | 9.79%4,240.2万 | -45.63%3,862.2万 | 158.57%7,103.4万 | --2,747.21万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -15.18%784.8万 | 97.42%925.3万 | -70.92%468.7万 | -57.53%1,611.6万 | 128.54%3,794.3万 | -22.69%1,660.2万 | 35.14%2,147.4万 | --1,588.98万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -235.47%-403.9万 | -124.49%-120.4万 | 142.80%491.6万 | 47.17%-1,148.6万 | -198.76%-2,174.3万 | 505.82%2,201.6万 | -212.14%-542.5万 | --483.76万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 77.11%-4.6万 | 42.57%-20.1万 | -714.04%-35万 | 167.86%5.7万 | 87.56%-8.4万 | -222.06%-67.5万 | -26.80%55.3万 | --75.55万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -52.05%376.3万 | -15.18%784.8万 | 97.42%925.3万 | -70.92%468.7万 | -57.53%1,611.6万 | 128.54%3,794.3万 | -22.72%1,660.2万 | --2,148.29万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -87.14%85.6万 | 166.73%665.5万 | -54.90%249.5万 | -8.49%553.2万 | 188.40%604.5万 | -4.99%-683.8万 | 71.30%-651.3万 | ---2,269.43万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
