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| (Q1)2024/06/30 | (FY)2024/03/31 | (Q2)2023/10/01 | (Q1)2023/07/02 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2023/01/01 | (Q2)2022/10/02 | (Q1)2022/07/03 | (FY)2022/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 67.16%-3,539.8万 | -83.74%2,078万 | 122.34%849.3万 | -239.66%-1.08億 | -40.88%1.28億 | 8,140.5万 | 1.16億 | -168.30%-3,801.8万 | -165.55%-3,173.6万 | 16.74%2.16億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -25.98%3,532.7万 | 52.06%1.94億 | 71.84%5,074.3万 | 21.15%4,772.4万 | 5.20%1.28億 | --2,956.6万 | --2,921.2万 | -0.05%2,953万 | 37.34%3,939.3万 | 89.37%1.21億 |
| 減価償却費及び償却費 | 5.06%3,744.2万 | 12.50%1.41億 | 13.25%3,404.4万 | 5.97%3,563.8万 | 8.72%1.25億 | --3,389.4万 | --2,790.3万 | 7.90%3,006.2万 | 33.19%3,363万 | 62.75%1.15億 |
| 株式ベースの報酬 | 70.41%340.3万 | 121.17%1,125.3万 | 116.60%310.6万 | 187.34%199.7万 | 272.75%508.8万 | --145.1万 | --150.8万 | 285.48%143.4万 | 145.58%69.5万 | 57.99%136.5万 |
| 繰延税金 | 51.09%-489.6万 | 20.32%-2,991.5万 | 234.02%968.3万 | -43.00%-1,001万 | -5.42%-3,754.2万 | ---2,435万 | --103.3万 | 18.21%-722.5万 | -40.65%-700万 | -22.57%-3,561.2万 |
| その他の非現金項目 | -84.72%20万 | -223.11%-2,027.7万 | -172.16%-187.1万 | -78.01%130.9万 | -40.96%1,647万 | --844.1万 | ---51.8万 | 358.78%259.3万 | 9.01%595.4万 | 283.07%2,789.5万 |
| 運転資金の増減額 | 42.06%-1.07億 | -151.94%-2.76億 | 7.63%-8,721.2万 | -76.67%-1.84億 | -665.18%-1.09億 | --3,240.3万 | --5,701.1万 | -1,322.32%-9,441.2万 | -1,560.70%-1.04億 | -118.44%-1,429.8万 |
| -売掛金増減額 | -38.52%-1.18億 | -8.19%-2.27億 | ---- | ---8,550.1万 | ---2.09億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -在庫増減額 | 30.44%-885.8万 | 74.80%-1,219.7万 | ---- | ---1,273.4万 | ---4,840.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -前払費用増減額 | -360.73%-723万 | 116.34%306.3万 | ---- | --277.3万 | ---1,874.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 45.50%-2,322万 | -154.42%-6,479.7万 | ---- | ---4,260.7万 | --1.19億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他運転資金の変動 | 209.66%5,086.8万 | -48.33%2,485.4万 | ---- | ---4,638.5万 | --4,810万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 67.16%-3,539.8万 | -83.74%2,078万 | 122.34%849.3万 | -239.66%-1.08億 | -40.88%1.28億 | --8,140.5万 | --1.16億 | -168.30%-3,801.8万 | -165.55%-3,173.6万 | 16.74%2.16億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 24.02%-1,539.8万 | -213.50%-3.42億 | -194.56%-2,591.5万 | -306.34%-2,026.5万 | 86.33%-1.09億 | -6,691.7万 | -4,312.8万 | 85.96%-879.8万 | 107.62%982.1万 | -804.86%-7.97億 |
| 固定資産取引の純額 | 38.47%-658.9万 | 34.82%-3,561.9万 | -141.90%-1,550.8万 | -57.05%-1,070.8万 | -53.96%-5,464.4万 | ---2,335.2万 | ---1,806.3万 | 26.52%-641.1万 | 37.47%-681.8万 | -270.56%-3,549.2万 |
| 無形資産取引の純額 | -99.80%-880.9万 | -22.47%-2,962.8万 | -147.00%-589.6万 | 9.17%-440.9万 | -42.67%-2,419.2万 | ---1,004.9万 | ---690.2万 | 5.91%-238.7万 | -48.35%-485.4万 | -69.05%-1,695.7万 |
| 事業取引の純額 | --0 | -435.11%-2.77億 | ---451.1万 | ---514.8万 | 93.06%-5,167.9万 | ---3,351.6万 | ---1,816.3万 | --0 | --0 | -987.25%-7.45億 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | --0 | ---- | ---- | --2,149.3万 | --0 | --0 | ---- | --2,149.3万 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 24.02%-1,539.8万 | -213.50%-3.42億 | -194.56%-2,591.5万 | -306.34%-2,026.5万 | 86.33%-1.09億 | ---6,691.7万 | ---4,312.8万 | 85.96%-879.8万 | 107.62%982.1万 | -804.86%-7.97億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -29.42%6,519.7万 | 6,674.35%3.31億 | 3,916.88%8,090万 | 230.38%9,237.5万 | -99.08%488.2万 | -1.56億 | 1.31億 | 106.64%201.4万 | -74.49%2,796万 | 305.13%5.32億 |
| 借入金純額 | 140.58%1.1億 | -128.02%-947.1万 | 715.73%1.05億 | -663.46%-2.71億 | -94.03%3,380.6万 | ---1.59億 | --1.32億 | 142.81%1,291.9万 | -55.27%4,815.5万 | 320.89%5.67億 |
| 株式発行/消却（ネット） | -112.40%-4,498.3万 | 1,111.60%3.38億 | -112.51%-2,450.5万 | 1,850.67%3.63億 | ---3,343.6万 | --0 | ---118.4万 | ---1,153.1万 | ---2,072.1万 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -93.68%6万 | -56.65%215.2万 | -63.42%22.9万 | -2.86%95万 | 65.80%496.4万 | --302.2万 | --33.8万 | 49.76%62.6万 | -52.32%97.8万 | -51.01%299.4万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | 56.86%-19.5万 | ---20.8万 | ---- | 98.82%-45.2万 | --0 | ---- | ---- | -431.76%-45.2万 | ---3,818.7万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -29.42%6,519.7万 | 6,674.35%3.31億 | 3,916.88%8,090万 | 230.38%9,237.5万 | -99.08%488.2万 | ---1.56億 | --1.31億 | 106.64%201.4万 | -74.49%2,796万 | 305.13%5.32億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6.45%1.7億 | 18.17%1.6億 | -11.71%1.24億 | 18.17%1.6億 | -27.84%1.35億 | --3.02億 | --9,516.3万 | -35.36%1.4億 | -27.84%1.35億 | -47.73%1.87億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 140.35%1,440.1万 | -58.92%971.9万 | 241.69%6,347.8万 | -690.34%-3,568.6万 | 147.54%2,366万 | ---1.41億 | --2.04億 | -19.98%-4,480.2万 | -79.20%604.5万 | 69.30%-4,976.9万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 176.85%50.8万 | -36.11%59.1万 | 509.52%38.4万 | 53.61%-66.1万 | 138.29%92.5万 | ---79.8万 | --308.5万 | -97.18%6.3万 | -1,519.32%-142.5万 | 73.42%-241.6万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 49.84%1.85億 | 6.45%1.7億 | 96.91%1.87億 | -11.71%1.24億 | 18.17%1.6億 | --1.6億 | --3.02億 | -47.52%9,516.3万 | -35.36%1.4億 | -27.84%1.35億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 60.76%-5,131.3万 | -242.47%-6,767.8万 | 71.71%-1,330.8万 | -196.63%-1.31億 | -70.84%4,750.4万 | --4,797.5万 | --9,065.9万 | -206.19%-4,704.5万 | -229.12%-4,408.5万 | 6.06%1.63億 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
