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| (Q2)2024/09/29 | (Q1)2024/06/30 | (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/10/01 | (Q1)2023/07/02 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2023/01/01 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -627.98%-4,484.1万 | 67.16%-3,539.8万 | -83.74%2,078万 | -88.24%957.5万 | 1.11億 | 122.34%849.3万 | -239.66%-1.08億 | -40.88%1.28億 | 171.28%8,140.5万 | 1.16億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -101.81%-91.9万 | -25.98%3,532.7万 | 52.06%1.94億 | 64.15%4,853.2万 | --4,718.2万 | 71.84%5,074.3万 | 21.15%4,772.4万 | 5.20%1.28億 | -25.81%2,956.6万 | --2,921.2万 |
| 減価償却費及び償却費 | 15.37%3,927.8万 | 5.06%3,744.2万 | 12.50%1.41億 | 7.20%3,633.4万 | --3,515.8万 | 13.25%3,404.4万 | 5.97%3,563.8万 | 8.72%1.25億 | 4.15%3,389.4万 | --2,790.3万 |
| 繰延税金 | -212.38%-1,088.2万 | 51.09%-489.6万 | 20.32%-2,991.5万 | 14.19%-2,089.5万 | ---869.3万 | 234.02%968.3万 | -43.00%-1,001万 | -5.42%-3,754.2万 | -708.90%-2,435万 | --103.3万 |
| その他の非現金項目 | 32.60%-126.1万 | -84.72%20万 | -223.11%-2,027.7万 | -311.40%-1,784.4万 | ---187.1万 | -172.16%-187.1万 | -78.01%130.9万 | -40.96%1,647万 | 359.96%844.1万 | ---51.8万 |
| 運転資金の増減額 | 14.83%-7,428万 | 42.06%-1.07億 | -151.94%-2.76億 | -222.39%-3,965.9万 | --3,568.9万 | 7.63%-8,721.2万 | -76.67%-1.84億 | -665.18%-1.09億 | 174.47%3,240.3万 | --5,701.1万 |
| -売上債権増減額 | 224.33%1.16億 | -38.52%-1.18億 | -8.19%-2.27億 | ---- | ---- | ---9,367.1万 | ---8,550.1万 | ---2.09億 | ---- | ---- |
| -棚卸資産増減額 | 20.01%-837.7万 | 30.44%-885.8万 | 74.80%-1,219.7万 | ---- | ---- | ---1,047.3万 | ---1,273.4万 | ---4,840.8万 | ---- | ---- |
| -前払費用増減額 | 323.32%959.6万 | -360.73%-723万 | 116.34%306.3万 | ---- | ---- | ---429.7万 | --277.3万 | ---1,874.5万 | ---- | ---- |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -535.13%-7,215.1万 | 45.50%-2,322万 | -154.42%-6,479.7万 | ---- | ---- | ---1,136万 | ---4,260.7万 | --1.19億 | ---- | ---- |
| -その他運転資金の変動 | -467.63%-1.2億 | 209.66%5,086.8万 | -48.33%2,485.4万 | ---- | ---- | --3,258.9万 | ---4,638.5万 | --4,810万 | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -627.98%-4,484.1万 | 67.16%-3,539.8万 | -83.74%2,078万 | -88.24%957.5万 | --1.11億 | 122.34%849.3万 | -239.66%-1.08億 | -40.88%1.28億 | 171.28%8,140.5万 | --1.16億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -664.89%-1.98億 | 24.02%-1,539.8万 | -213.50%-3.42億 | 60.65%-2,633.1万 | -2.69億 | -194.56%-2,591.5万 | -306.34%-2,026.5万 | 86.33%-1.09億 | -308.90%-6,691.7万 | -4,312.8万 |
| 固定資産取引の純額 | 49.47%-783.6万 | 38.47%-658.9万 | 34.82%-3,561.9万 | 48.99%-1,191.2万 | --250.9万 | -141.90%-1,550.8万 | -57.05%-1,070.8万 | -53.96%-5,464.4万 | -199.58%-2,335.2万 | ---1,806.3万 |
| 無形資産取引の純額 | -47.85%-871.7万 | -99.80%-880.9万 | -22.47%-2,962.8万 | -35.90%-1,365.7万 | ---566.6万 | -147.00%-589.6万 | 9.17%-440.9万 | -42.67%-2,419.2万 | -27.15%-1,004.9万 | ---690.2万 |
| 事業取引の純額 | -3,927.24%-1.82億 | --0 | -435.11%-2.77億 | 97.73%-76.2万 | ---2.66億 | ---451.1万 | ---514.8万 | 93.06%-5,167.9万 | -4,924.89%-3,351.6万 | ---1,816.3万 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --2,149.3万 | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -664.89%-1.98億 | 24.02%-1,539.8万 | -213.50%-3.42億 | 60.65%-2,633.1万 | ---2.69億 | -194.56%-2,591.5万 | -306.34%-2,026.5万 | 86.33%-1.09億 | -308.90%-6,691.7万 | ---4,312.8万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 272.20%3.01億 | -29.42%6,519.7万 | 6,674.35%3.31億 | 51.66%-7,539.2万 | 2.33億 | 3,916.88%8,090万 | 230.38%9,237.5万 | -99.08%488.2万 | -108.05%-1.56億 | 1.31億 |
| 借入金純額 | 199.64%3.16億 | 140.58%1.1億 | -128.02%-947.1万 | 52.46%-7,557.6万 | --2.32億 | 715.73%1.05億 | -663.46%-2.71億 | -94.03%3,380.6万 | -205.69%-1.59億 | --1.32億 |
| 株式発行/消却（ネット） | 40.05%-1,469万 | -112.40%-4,498.3万 | 1,111.60%3.38億 | ---1.4万 | --0 | -112.51%-2,450.5万 | 1,850.67%3.63億 | ---3,343.6万 | --0 | ---118.4万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -88.21%2.7万 | -93.68%6万 | -56.65%215.2万 | -93.45%19.8万 | --77.5万 | -63.42%22.9万 | -2.86%95万 | 65.80%496.4万 | 2,461.02%302.2万 | --33.8万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | 56.86%-19.5万 | --0 | --1.3万 | ---20.8万 | ---- | 98.82%-45.2万 | --0 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 272.20%3.01億 | -29.42%6,519.7万 | 6,674.35%3.31億 | 51.66%-7,539.2万 | --2.33億 | 3,916.88%8,090万 | 230.38%9,237.5万 | -99.08%488.2万 | -108.05%-1.56億 | --1.31億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 49.84%1.85億 | 6.45%1.7億 | 18.17%1.6億 | -13.65%2.61億 | --1.87億 | -11.71%1.24億 | 18.17%1.6億 | -27.84%1.35億 | 51.02%3.02億 | --9,516.3万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -8.56%5,804.5万 | 140.35%1,440.1万 | -58.92%971.9万 | 34.87%-9,214.8万 | --7,407.5万 | 241.69%6,347.8万 | -690.34%-3,568.6万 | 147.54%2,366万 | -130.71%-1.41億 | --2.04億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 891.15%380.6万 | 176.85%50.8万 | -36.11%59.1万 | 280.08%143.7万 | ---56.9万 | 509.52%38.4万 | 53.61%-66.1万 | 138.29%92.5万 | 76.98%-79.8万 | --308.5万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 31.78%2.47億 | 49.84%1.85億 | 6.45%1.7億 | 6.45%1.7億 | --2.61億 | 96.91%1.87億 | -11.71%1.24億 | 18.17%1.6億 | 18.17%1.6億 | --3.02億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -363.35%-6,166.2万 | 60.76%-5,131.3万 | -242.47%-6,767.8万 | -134.18%-1,639.6万 | --9,279.7万 | 71.71%-1,330.8万 | -196.63%-1.31億 | -70.84%4,750.4万 | 249.62%4,797.5万 | --9,065.9万 |
| 通貨単位 | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル |
| 監査意見 | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- |
データなし
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