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| (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | (Q3)2021/09/30 | (Q2)2021/06/30 | (Q1)2021/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -763.92%-83.8万 | 139.11%1,611.2万 | -105.06%-135万 | 85.23%2,760万 | -5,382.55%-3,048.3万 | -103.59%-9.7万 | 37.11%-4,119.3万 | 154.82%2,670万 | -72.06%1,490万 | -112.65%-55.6万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -40.09%-156.9万 | 159.70%7,461.3万 | 398.33%1,461.8万 | -177.19%-1,580万 | -288.00%-7,449.9万 | -604.50%-112万 | -26.89%2,873.1万 | 54.58%-490万 | 72.46%-570万 | -152.88%-1,920.1万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -44.01%28.5万 | 62.90%2,236.3万 | -90.24%-1,407.8万 | -971.43%-1,220万 | 158.97%436.5万 | 151.73%50.9万 | 173.40%1,372.8万 | -186.33%-740万 | -74.27%140万 | -299.73%-740.2万 |
| 減価償却費及び償却費 | ---- | ---- | -0.91%3,052.1万 | 10.18%3,140万 | -0.86%3,022.1万 | ---- | ---- | 2.62%3,080万 | -0.75%2,850万 | -3.08%3,048.4万 |
| その他の非現金項目 | 14,300.00%14.2万 | 21.26%-4,185.7万 | 10.55%1,779.9万 | 319.40%2,810万 | -50.46%777.8万 | -100.94%-1,000 | -81.66%-5,315.9万 | 17.53%1,610万 | 45.21%670万 | 42.00%1,569.9万 |
| 運転資金の増減額 | 76.36%-14.3万 | -22.47%4,650.3万 | 288.47%565.4万 | 68.70%-820万 | -148.84%-4,406.7万 | -122.88%-60.5万 | 157.10%5,997.8万 | 86.15%-300万 | -212.04%-2,620万 | 20.98%-1,770.9万 |
| -売掛金増減額 | ---- | ---- | -185.07%-1,967万 | 216.84%1,110万 | 85.65%-516.2万 | ---- | ---- | -108.96%-690万 | -134.65%-950万 | 3.40%-3,598.1万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | ---- | ---- | 790.36%3,472.4万 | -339.02%-1,960万 | -312.92%-3,890.5万 | ---- | ---- | 115.53%390万 | -63.33%820万 | 78.84%1,827.2万 |
| -その他運転資金の変動 | 76.36%-14.3万 | ---- | ---- | 101.20%30万 | ---- | -122.88%-60.5万 | ---- | ---- | ---2,490万 | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -763.92%-83.8万 | 139.11%1,611.2万 | -105.06%-135万 | 84.56%2,750万 | -5,472.48%-3,098.3万 | -103.59%-9.7万 | 37.11%-4,119.4万 | 154.82%2,670万 | -72.06%1,490万 | -112.65%-55.6万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -7.38%-1,106万 | 46.91%-860万 | -84.32%-1,378.9万 | -18.02%-1,030万 | -121.92%-1,620万 | 33.94%-748.1万 | ||||
| 固定資産取引の純額 | ---- | ---- | 8.49%-896.8万 | 50.00%-830万 | -77.45%-1,168万 | ---- | ---- | -36.05%-980万 | -333.19%-1,660万 | 39.79%-658.2万 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---- | -318.40%-209.2万 | -175.00%-30万 | -134.59%-210.9万 | ---- | ---- | 71.36%-50万 | 111.50%40万 | -625.00%-89.9万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | -7.38%-1,106万 | 46.91%-860万 | -84.32%-1,378.9万 | ---- | ---- | -18.02%-1,030万 | -121.92%-1,620万 | 33.94%-748.1万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | -72.14%1,652.4万 | -26.01%-1,852.4万 | 65.26%-1,070万 | 131.63%455.4万 | 61.82%-50.7万 | 258.21%5,931.2万 | 30.29%-1,470万 | -1,823.80%-3,080万 | -124.47%-1,439.8万 |
| 借入金純額 | ---- | ---- | -27.56%-1,862.4万 | 62.46%-1,070万 | 132.71%458.9万 | ---- | ---- | 29.53%-1,460万 | -2,606.55%-2,850万 | -123.84%-1,402.9万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 61.82%-50.7万 | 190.49%37.1万 | 72.97%-10万 | 8.76%-50万 | ---36.9万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---3.5万 | ---- | ---- | ---- | ---180万 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --0 | -72.14%1,652.4万 | -26.69%-1,862.4万 | 65.26%-1,070万 | 131.63%455.4万 | 61.82%-50.7万 | 258.21%5,931.2万 | 30.29%-1,470万 | -1,823.80%-3,080万 | -124.47%-1,439.8万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -47.43%79.9万 | -54.48%6,630.8万 | -33.09%1.03億 | -44.92%9,700万 | -38.36%1.29億 | 1,245.13%152万 | -25.92%1.46億 | -25.77%1.54億 | 8.20%1.76億 | 67.59%2.09億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -38.74%-83.8万 | 19.13%6,209.6万 | -1,824.11%-3,103.4万 | 125.55%820万 | -79.26%-4,021.8万 | -143.90%-60.4万 | 168.92%5,212.4万 | 109.31%180万 | -172.25%-3,210万 | -143.21%-2,243.5万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 162.39%7.3万 | -103.29%-34.5万 | 43.62%-558.2万 | -123.47%-230万 | 179.69%837.1万 | -477.42%-11.7万 | 104.06%1,049.5万 | -213.18%-990万 | 139,900.00%980万 | 24.24%-1,050.5万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -95.74%3.4万 | -95.74%3.4万 | -54.49%6,630.8万 | -33.09%1.03億 | -44.92%9,697.7万 | -47.43%79.9万 | -47.43%79.9万 | -25.89%1.46億 | -25.77%1.54億 | 8.17%1.76億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -763.92%-83.8万 | 734.00%4,557.2万 | -175.67%-1,241万 | 1,211.76%1,890万 | -457.07%-4,477.2万 | -103.59%-9.7万 | 81.17%-718.8万 | 972.60%1,640万 | -103.69%-170万 | -20.66%-803.7万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- |
データなし
