| (FY)2023/12/30 | (FY)2022/12/30 | (FY)2021/12/30 | (FY)2020/12/30 | (FY)2019/12/30 | (FY)2018/12/30 | (FY)2017/12/30 | (FY)2016/06/30 | (FY)2015/06/30 | (FY)2014/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | ||||||||||
| 営業活動による現金収入の種類 | 8.84%52.73万 | -42.33%48.45万 | 387.27%84.01万 | -82.28%17.24万 | -12.02%97.27万 | -47.71%110.56万 | -36.88%211.41万 | 1,980.79%334.92万 | -90.13%16.1万 | 8,050.29%163.01万 |
| お客様からの領収書 | 7.73%52.19万 | 11.07%48.45万 | 153.02%43.62万 | -82.28%17.24万 | -12.02%97.27万 | -47.71%110.56万 | -36.88%211.41万 | 1,980.79%334.92万 | -90.13%16.1万 | --163.01万 |
| 営業活動からのその他の現金収入 | 538,200.00%5,383 | -100.00%1 | --40.39万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 現金支払カテゴリ | 4.47%-229.62万 | 78.04%-240.35万 | 54.57%-1,094.41万 | -75.79%-2,408.8万 | -197.10%-1,370.24万 | -112.30%-461.21万 | 81.83%-217.24万 | 42.19%-1,195.88万 | -24.99%-2,068.66万 | -114.91%-1,655.04万 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | 542.08%330.63万 | 73.65%-74.79万 | 41.17%-283.82万 | -267.70%-482.41万 | -11.30%-131.2万 | 43.31%-117.87万 | 64.82%-207.93万 | -35.97%-591.01万 | -74.52%-434.65万 | -89.90%-249.06万 |
| 営業活動からのその他の現金支払い | -238.38%-560.25万 | 79.57%-165.56万 | 57.92%-810.59万 | -55.47%-1,926.39万 | -260.89%-1,239.05万 | -3,586.06%-343.33万 | 98.46%-9.31万 | 62.98%-604.86万 | -16.22%-1,634.01万 | -120.04%-1,405.98万 |
| 直接受取利息 | 194.61%3,388 | -76.26%1,150 | -61.62%4,845 | -74.37%1.26万 | 945.77%4.93万 | 287.97%4,710 | -88.63%1,214 | -79.35%1.07万 | -74.91%5.17万 | 138.55%20.61万 |
| 直接支払った税金の払い戻し | -67.31%8.66万 | -60.36%26.49万 | --66.81万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 営業活動によるキャッシュフロー | -1.56%-167.88万 | 82.47%-165.3万 | 60.54%-943.1万 | -88.50%-2,390.29万 | -262.11%-1,268.05万 | -6,031.87%-350.18万 | 99.34%-5.71万 | 58.00%-859.89万 | -39.14%-2,047.39万 | -79.10%-1,471.42万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 29.22%-32.31万 | -45.64万 | 7.31%-10.17万 | 96.48%-10.97万 | -2,961.33%-311.59万 | -42.07%-10.18万 | 96.32%-7.16万 | -90.78%-194.71万 | -7.11%-102.06万 | |
| 固定資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | 7.31%-10.17万 | 96.50%-10.97万 | ---313.3万 | ---- | 96.32%-7.16万 | -90.78%-194.71万 | -7.11%-102.06万 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---10.18万 | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | 29.22%-32.31万 | ---45.64万 | ---- | ---- | ---- | --1.71万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 29.22%-32.31万 | ---45.64万 | ---- | 7.31%-10.17万 | 96.48%-10.97万 | -2,961.33%-311.59万 | -42.07%-10.18万 | 96.32%-7.16万 | -90.78%-194.71万 | -7.11%-102.06万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -51.12%195.2万 | 31.98%399.35万 | -86.14%302.59万 | 10.57%2,182.91万 | 156.17%1,974.28万 | 463.96%770.68万 | -120.49%-211.75万 | -15.04%1,033.23万 | -49.36%1,216.1万 | 119.94%2,401.63万 |
| 借入金純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | 88.11%-14.14万 | 35.22%-118.92万 | ---183.59万 | ---- | 25.50%361.15万 | --287.77万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -51.12%195.2万 | 31.98%399.35万 | -86.14%302.59万 | 9.78%2,182.91万 | 122.04%1,988.42万 | --895.54万 | ---- | 19.58%1,033.23万 | -59.29%864.05万 | 100.02%2,122.71万 |
| 支払利息CFF | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 78.92%-5.94万 | ---28.16万 | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -2.67%-9.1万 | -128.86%-8.86万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -51.12%195.2万 | 31.98%399.35万 | -86.14%302.59万 | 10.57%2,182.91万 | 156.17%1,974.28万 | 463.96%770.68万 | -120.49%-211.75万 | -15.04%1,033.23万 | -49.36%1,216.1万 | 119.94%2,401.63万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 102.05%368.5万 | -77.42%182.38万 | -20.19%807.8万 | 226.34%1,012.22万 | 53.58%310.17万 | -54.00%201.96万 | 1,635.15%439.09万 | -97.55%25.31万 | 386.11%1,032.26万 | 440.96%212.35万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -102.65%-5万 | 129.42%188.41万 | -194.41%-640.51万 | -131.29%-217.56万 | 538.39%695.26万 | 147.84%108.91万 | -236.99%-227.64万 | 116.20%166.18万 | -223.89%-1,026万 | 372.97%828.15万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 45.64%-1.25万 | -115.20%-2.29万 | 14.81%15.09万 | 93.59%13.14万 | 1,063.53%6.79万 | 92.57%-7,047 | -117.10%-9.49万 | -122.95%-4.37万 | 331.18%19.05万 | ---8.24万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -1.69%362.25万 | 102.05%368.5万 | -77.42%182.38万 | -20.19%807.8万 | 226.34%1,012.22万 | 53.58%310.17万 | 7.94%201.96万 | 639.41%187.11万 | -97.55%25.31万 | 381.58%1,032.26万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -1.56%-167.88万 | 82.47%-165.3万 | 60.71%-943.1万 | -87.68%-2,400.47万 | -92.77%-1,279.02万 | -11,518.05%-663.48万 | 99.34%-5.71万 | 61.33%-867.06万 | -42.49%-2,242.1万 | -71.62%-1,573.48万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
