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| (Q2)2021/06/30 | (Q1)2021/03/31 | (FY)2020/12/31 | (Q4)2020/12/31 | (Q3)2020/09/30 | (Q2)2020/06/30 | (Q1)2020/03/31 | (FY)2019/12/31 | (Q4)2019/12/31 | (Q3)2019/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 49.02%76.3万 | -30.09%82.7万 | -81.48%240.6万 | -94.79%20.6万 | -84.12%50.5万 | -85.65%51.2万 | -48.34%118.3万 | 32.77%1,299.4万 | -5.83%395.5万 | 282.79%318.1万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 68.08%-39.8万 | 97.12%-90.8万 | -1,107.36%-2,231.3万 | 19,426.79%1,082.3万 | -220.81%-36万 | -219.44%-124.7万 | -3,493.86%-3,152.9万 | -17.75%221.5万 | 94.31%-5.6万 | -60.27%29.8万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -14.05%-69万 | ---23.2万 | -393.53%-122.4万 | --0 | ---61.9万 | ---60.5万 | ---- | 114.00%41.7万 | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | 159.44%111.3万 | -37.58%103万 | -59.41%385.4万 | -53.98%87.4万 | -66.44%90.1万 | -81.13%42.9万 | -37.43%165万 | 37.49%949.5万 | -0.99%189.9万 | 55.65%268.5万 |
| 資産減損費用 | 725.00%33万 | --0 | --2,356万 | ---1,119万 | --0 | --4万 | --3,471万 | --0 | --0 | --0 |
| 投資証券未実現損益 | -60.17%59.5万 | 136.56%86.6万 | -114.58%-6.3万 | -17.17%43.9万 | 40.75%37.3万 | 511.57%149.4万 | ---236.9万 | --43.2万 | --53万 | --26.5万 |
| 株式ベースの報酬 | 87.50%15万 | -71.28%2.7万 | -50.35%28.6万 | -61.21%4.5万 | -50.37%6.7万 | -52.10%8万 | -40.51%9.4万 | -26.72%57.6万 | -35.20%11.6万 | -25.82%13.5万 |
| 繰延税金 | ---- | --0 | -297.32%-147.2万 | --0 | --0 | ---- | -469.85%-147.2万 | 2.75%74.6万 | 110.68%3.3万 | -66.57%12万 |
| その他の非現金項目 | 92.31%2.5万 | 44.44%2.6万 | -211.50%-12.6万 | -820.83%-17.3万 | -44.83%1.6万 | -55.17%1.3万 | -41.94%1.8万 | 135.42%11.3万 | -20.00%2.4万 | 281.25%2.9万 |
| 運転資金の増減額 | -217.53%-36.2万 | -77.78%1.8万 | 90.40%-9.6万 | -161.69%-61.2万 | 136.18%12.7万 | 38.74%30.8万 | 104.35%8.1万 | -150.68%-100万 | -70.56%99.2万 | 83.26%-35.1万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 49.02%76.3万 | -30.09%82.7万 | -81.48%240.6万 | -94.79%20.6万 | -84.12%50.5万 | -85.65%51.2万 | -48.34%118.3万 | 32.77%1,299.4万 | -5.83%395.5万 | 282.79%318.1万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 126.12%52万 | 85.90%-67.1万 | 39.28%-649.7万 | -123.14%-18万 | 106.87%43.3万 | 36.63%-199.1万 | -133.63%-475.9万 | -39.34%-1,070万 | 109.59%77.8万 | 67.04%-629.9万 |
| 固定資産取引の純額 | 35.53%88.5万 | 84.86%-107.2万 | 34.64%-612.8万 | -105.30%-10.5万 | 111.43%40.6万 | 110.28%65.3万 | -387.41%-708.2万 | -3.92%-937.6万 | 149.06%198万 | 81.64%-355.3万 |
| その他の投資活動純額 | 86.20%-36.5万 | -82.74%40.1万 | 72.13%-36.9万 | 93.76%-7.5万 | 100.98%2.7万 | -182.42%-264.4万 | 497.77%232.3万 | -198.59%-132.4万 | 72.31%-120.2万 | -644.84%-274.6万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 126.12%52万 | 85.90%-67.1万 | 39.28%-649.7万 | -123.14%-18万 | 106.87%43.3万 | 36.63%-199.1万 | -133.63%-475.9万 | -39.34%-1,070万 | 109.59%77.8万 | 67.04%-629.9万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -157.27%-84.7万 | -104.54%-15.6万 | 283.50%394.9万 | 99.43%-2.6万 | -130.08%-93.8万 | 447.18%147.9万 | 1,457.31%343.4万 | -2.09%-215.2万 | -314.13%-459.1万 | 311.8万 |
| 借入金純額 | -157.27%-84.7万 | -104.54%-15.6万 | 283.50%394.9万 | 99.43%-2.6万 | -130.08%-93.8万 | 447.18%147.9万 | 1,457.31%343.4万 | -2.09%-215.2万 | -314.13%-459.1万 | --311.8万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -157.27%-84.7万 | -104.54%-15.6万 | 283.50%394.9万 | 99.43%-2.6万 | -130.08%-93.8万 | 447.18%147.9万 | 1,457.31%343.4万 | -2.09%-215.2万 | -314.13%-459.1万 | --311.8万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | --0 | --0 | --14.2万 | --0 | --0 | --0 | --14.2万 | --0 | --0 | --0 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | --43.6万 | ---- | -200.00%-14.2万 | --0 | ---- | ---- | ---14.2万 | --14.2万 | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | --43.6万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --14.2万 | --14.2万 | --0 |
| フリーキャッシュ・フロー | 14.29%33.6万 | 88.42%-68.3万 | -5,070.91%-546.8万 | -95.84%10.1万 | 109.68%3.6万 | 110.57%29.4万 | -804.78%-589.9万 | 100.41%11万 | 1,407.45%242.7万 | 97.99%-37.2万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
