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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -6.85%2.5億 | 65.25%3.62億 | 29.03%2.84億 | -1.12%3.02億 | -1.12%3.02億 | 7.10%2.68億 | -5.94%2.19億 | 12.68%2.2億 | 56.09%3.05億 | 56.09%3.05億 |
| -現金及び現金同等物 | -6.85%2.5億 | 65.25%3.62億 | 29.03%2.84億 | -1.12%3.02億 | -1.12%3.02億 | 7.10%2.68億 | -5.94%2.19億 | 12.68%2.2億 | 56.09%3.05億 | 56.09%3.05億 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | -5.03%3.16億 | -3.71%3.2億 | -1.46%3.15億 | -2.34%3.58億 | -2.34%3.58億 | -3.09%3.33億 | -11.22%3.33億 | -17.46%3.19億 | -9.92%3.67億 | -9.92%3.67億 |
| -売掛金 | -5.21%3.16億 | -3.84%3.2億 | -1.46%3.15億 | -2.29%3.58億 | -2.29%3.58億 | -2.94%3.33億 | -10.31%3.33億 | -16.64%3.19億 | -10.07%3.66億 | -10.07%3.66億 |
| -関連先売掛金 | --57.5万 | --40.7万 | ---- | -28.85%40.7万 | -28.85%40.7万 | ---- | ---- | ---- | --57.2万 | --57.2万 |
| 制限付き現金 | 5.07%29万 | 5.13%28.7万 | 5.19%28.4万 | -99.98%28万 | -99.98%28万 | -99.98%27.6万 | -99.98%27.3万 | 2.27%27万 | 568,995.45%15.02億 | 568,995.45%15.02億 |
| その他の流動資産 | 49.91%2.99億 | 56.70%2.89億 | 43.89%2.58億 | 34.08%1.74億 | 34.08%1.74億 | 21.52%1.99億 | -44.05%1.84億 | -10.31%1.79億 | -29.18%1.3億 | -29.18%1.3億 |
| 流動資産合計 | 8.02%8.65億 | 36.94%10.08億 | 26.31%9.09億 | -67.50%8.35億 | -67.50%8.35億 | -67.96%8.01億 | -71.93%7.36億 | -8.10%7.2億 | 225.27%25.68億 | 225.27%25.68億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 2.69%85.83億 | 3.23%84.91億 | 4.69%84.42億 | 8.02%83.73億 | 8.02%83.73億 | 14.30%83.58億 | 17.34%82.25億 | 19.58%80.64億 | 18.11%77.51億 | 18.11%77.51億 |
| -有形固定資産総額 | 4.75%172.55億 | 4.64%169.77億 | 4.91%167.86億 | 6.43%165.36億 | 6.43%165.36億 | 10.10%164.73億 | 11.43%162.24億 | 13.42%159.99億 | 13.36%155.37億 | 13.36%155.37億 |
| -減価償却累計额 | -6.87%-86.72億 | -6.09%-84.86億 | -5.14%-83.43億 | -4.84%-81.62億 | -4.84%-81.62億 | -6.08%-81.14億 | -5.95%-79.99億 | -7.77%-79.35億 | -9.00%-77.85億 | -9.00%-77.85億 |
| のれん及びその他の無形資産 | -2.12%222.97億 | -2.27%223.58億 | -2.36%224.37億 | -2.45%225.2億 | -2.45%225.2億 | -1.82%227.81億 | -1.96%228.76億 | -2.12%229.8億 | -2.28%230.85億 | -2.28%230.85億 |
| -のれん | -1.99%80.45億 | -2.00%80.45億 | -2.00%80.45億 | -2.00%80.45億 | -2.00%80.45億 | 0.02%82.08億 | 0.04%82.09億 | 0.04%82.09億 | 0.04%82.09億 | 0.04%82.09億 |
| -その他の無形資産 | -2.20%142.53億 | -2.42%143.13億 | -2.57%143.92億 | -2.70%144.76億 | -2.70%144.76億 | -2.84%145.73億 | -3.04%146.68億 | -3.28%147.71億 | -3.51%148.77億 | -3.51%148.77億 |
| その他の非流動資産 | -67.04%8,838万 | -40.94%1.6億 | -28.74%1.59億 | -24.86%1.95億 | -24.86%1.95億 | 1.19%2.68億 | 75.00%2.7億 | -89.57%2.23億 | -88.40%2.6億 | -88.40%2.6億 |
| 非流動資産合計 | -1.40%309.69億 | -1.16%310.08億 | -0.73%310.38億 | -0.02%310.89億 | -0.02%310.89億 | 2.03%314.07億 | 2.87%313.71億 | -3.38%312.67億 | -4.10%310.97億 | -4.10%310.97億 |
| 資産合計 | -1.16%318.34億 | -0.28%320.16億 | -0.12%319.47億 | -5.17%319.24億 | -5.17%319.24億 | -3.23%322.08億 | -3.06%321.08億 | -3.49%319.87億 | 1.35%336.65億 | 1.35%336.65億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | -2.90%10.43億 | -1.29%9.67億 | -10.97%9.63億 | -18.32%10.08億 | -18.32%10.08億 | -3.40%10.74億 | -8.29%9.79億 | 5.83%10.82億 | 20.69%12.35億 | 20.69%12.35億 |
| -買掛金 | 2.00%10.17億 | -1.29%9.67億 | -10.97%9.63億 | -22.81%9.37億 | -22.81%9.37億 | -8.12%9.97億 | -6.02%9.79億 | 8.25%10.82億 | 18.65%12.14億 | 18.65%12.14億 |
| -関連当事者による流動負債 | -66.27%2,599.1万 | ---- | ---- | 242.92%7,152.3万 | 242.92%7,152.3万 | 187.27%7,704.8万 | ---- | ---- | --2,085.7万 | --2,085.7万 |
| 当期の未払費用 | 1.32%4.64億 | 22.96%5.1億 | 24.25%4.4億 | 16.59%4.57億 | 16.59%4.57億 | 20.53%4.58億 | 10.59%4.15億 | 9.12%3.54億 | 5.89%3.92億 | 5.89%3.92億 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | -75.48%2.74億 | -71.49%3.17億 | -7.79%3.44億 | -82.68%3.59億 | -82.68%3.59億 | -45.86%11.16億 | -58.75%11.11億 | -61.51%3.73億 | 126.21%20.75億 | 126.21%20.75億 |
| -短期借入金 | -81.35%1.85億 | -77.95%2.16億 | -5.71%2.31億 | -87.88%2.36億 | -87.88%2.36億 | -48.72%9.9億 | -61.80%9.8億 | -71.14%2.45億 | 140.74%19.45億 | 140.74%19.45億 |
| -資本リース債務 | -29.32%8,909万 | -23.34%1.01億 | -11.74%1.13億 | -4.64%1.24億 | -4.64%1.24億 | -3.80%1.26億 | 1.66%1.31億 | 5.91%1.28億 | 18.73%1.3億 | 18.73%1.3億 |
| 流動性繰延負債 | -0.66%8,528.9万 | -12.08%7,693.2万 | -9.35%8,729.5万 | 5.54%8,501.8万 | 5.54%8,501.8万 | -4.65%8,585.6万 | -5.79%8,750.6万 | -13.15%9,629.9万 | -15.15%8,055.9万 | -15.15%8,055.9万 |
| その他の流動負債 | -34.19%2.6億 | -23.05%3.19億 | 19.75%4.09億 | 54.65%3.99億 | 54.65%3.99億 | 21.08%3.95億 | 40.55%4.15億 | -2.53%3.41億 | -21.89%2.58億 | -21.89%2.58億 |
| 流動負債合計 | -32.07%21.25億 | -27.20%21.89億 | -0.16%22.43億 | -42.86%23.08億 | -42.86%23.08億 | -21.19%31.28億 | -33.53%30.07億 | -19.10%22.47億 | 47.70%40.4億 | 47.70%40.4億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | 3.09%250.23億 | 3.54%251.4億 | 0.27%249.72億 | 0.84%249.8億 | 0.84%249.8億 | -1.07%242.72億 | 1.50%242.8億 | -3.15%249.06億 | -4.23%247.73億 | -4.23%247.73億 |
| -長期借入金 | 3.42%247.1億 | 3.92%248.2億 | 0.48%246.3億 | 0.87%246.11億 | 0.87%246.11億 | -1.14%238.93億 | 1.38%238.83億 | -3.33%245.11億 | -4.40%243.98億 | -4.40%243.98億 |
| -リース債務 | -17.48%3.13億 | -19.47%3.2億 | -13.20%3.43億 | -1.55%3.69億 | -1.55%3.69億 | 3.34%3.79億 | 9.09%3.97億 | 9.94%3.95億 | 8.20%3.75億 | 8.20%3.75億 |
| 繰延負債 | -1.00%48.44億 | -2.60%48.41億 | -1.76%49.37億 | -4.59%48.48億 | -4.59%48.48億 | -1.29%48.92億 | -0.40%49.7億 | -0.15%50.25億 | 0.66%50.82億 | 0.66%50.82億 |
| その他の非流動性負債 | 11.81%2.65億 | 4.91%2.43億 | -20.80%2.3億 | -19.44%2.21億 | -19.44%2.21億 | 47.63%2.37億 | 45.98%2.31億 | 86.89%2.9億 | 72.63%2.75億 | 72.63%2.75億 |
| 非流動負債合計 | 2.48%301.32億 | 2.52%302.24億 | -0.27%301.39億 | -0.26%300.5億 | -0.26%300.5億 | -0.85%294.01億 | 1.42%294.82億 | -2.49%302.21億 | -3.90%301.29億 | -3.90%301.29億 |
| 負債合計 | -0.84%322.57億 | -0.23%324.13億 | -0.26%323.82億 | -5.30%323.58億 | -5.30%323.58億 | -3.25%325.3億 | -3.29%324.89億 | -3.86%324.67億 | 0.24%341.69億 | 0.24%341.69億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 1.63%462.1万 | 1.50%461.5万 | 1.36%460.9万 | -0.04%456万 | -0.04%456万 | 0.00%454.7万 | 0.02%454.7万 | 0.02%454.7万 | 0.35%456.2万 | 0.35%456.2万 |
| -普通株式 | 1.63%462.1万 | 1.50%461.5万 | 1.36%460.9万 | -0.04%456万 | -0.04%456万 | 0.00%454.7万 | 0.02%454.7万 | 0.02%454.7万 | 0.35%456.2万 | 0.35%456.2万 |
| -優先株 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 利益剰余金 | -34.48%-6.5億 | -10.33%-6.07億 | 0.98%-6.22億 | 8.13%-6.01億 | 8.13%-6.01億 | -4.79%-4.83億 | -0.73%-5.5億 | 3.66%-6.28億 | 22.92%-6.54億 | 22.92%-6.54億 |
| 資本剰余金 | 28.00%2.25億 | 24.30%2.1億 | 22.51%1.96億 | 2.45%1.87億 | 2.45%1.87億 | 27.95%1.76億 | 68.57%1.69億 | 172.95%1.6億 | 914.72%1.83億 | 914.72%1.83億 |
| 自己株式 | --1万 | --1万 | --1万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | -191.70%-731.3万 | -202.18%-678.4万 | -25.66%-920.8万 | -56.70%-1,285.1万 | -56.70%-1,285.1万 | -146.15%-250.7万 | -146.04%-224.5万 | -189.69%-732.8万 | -226.23%-820.1万 | -226.23%-820.1万 |
| 株主資本 | -40.00%-4.27億 | -5.34%-3.99億 | 8.54%-4.31億 | 11.16%-4.22億 | 11.16%-4.22億 | 2.69%-3.05億 | 13.20%-3.79億 | 18.86%-4.71億 | 42.03%-4.75億 | 42.03%-4.75億 |
| 少数株主持分 | 127.90%453.5万 | 190.84%240万 | 57.31%-394.1万 | 57.36%-1,223.8万 | 57.36%-1,223.8万 | 36.39%-1,625.2万 | 93.08%-264.2万 | 79.72%-923.2万 | 43.85%-2,870.1万 | 43.85%-2,870.1万 |
| 資本合計 | -31.50%-4.23億 | -3.98%-3.97億 | 9.48%-4.35億 | 13.79%-4.34億 | 13.79%-4.34億 | 5.23%-3.21億 | 19.62%-3.82億 | 23.28%-4.81億 | 42.14%-5.04億 | 42.14%-5.04億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
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