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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -4.12%4億 | -22.84%18.26億 | 7.60%4.96億 | -24.58%4.74億 | -35.11%4.39億 | -30.55%4.17億 | -17.07%23.67億 | -31.84%4.61億 | -9.90%6.29億 | -7.29%6.76億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -141.37%-1,289.6万 | -64.22%7,903.7万 | 40.86%-1.14億 | -22.64%7,551.5万 | -24.13%8,614.4万 | -84.58%3,117万 | -78.15%2.21億 | -173.80%-1.92億 | -63.94%9,762.1万 | -43.49%1.14億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 122.54%674.3万 | -107.73%-1,814.1万 | 149.78%1,177.3万 | --0 | --0 | -160.19%-2,991.4万 | 328.80%2.35億 | -151.85%-2,365.2万 | 2,869.09%1.02億 | 317.06%1.06億 |
| 減価償却費及び償却費 | -6.68%3.88億 | -7.29%16.44億 | -8.83%4.07億 | -9.74%4.02億 | -6.15%4.19億 | -4.40%4.16億 | -0.75%17.74億 | -2.95%4.46億 | -0.49%4.46億 | 0.40%4.46億 |
| 繰延税金 | 251.26%8,659.5万 | -723.65%-2.27億 | -131.54%-3,962万 | -134.43%-7,389.3万 | -35.08%-5,615.4万 | -254.50%-5,724.8万 | -10.60%3,638.5万 | 322.96%1.26億 | -1,729.37%-3,152万 | -159.73%-4,157.1万 |
| その他の非現金項目 | -23.85%840.3万 | -43.56%4,560.9万 | -50.31%986.9万 | -59.29%819.3万 | -20.52%1,651.2万 | -44.98%1,103.5万 | -15.95%8,081.6万 | -22.25%1,986.1万 | -1.10%2,012.6万 | -20.55%2,077.4万 |
| 運転資金の増減額 | -850.51%-1.25億 | 85.64%-3,903.9万 | -4.89%556.8万 | 119.91%1,629.2万 | -99.64%-7,753万 | 110.59%1,663.1万 | 21.53%-2.72億 | 105.30%585.4万 | 14.86%-8,181.9万 | 58.04%-3,883.5万 |
| -売掛金増減額 | -20.69%2,090.8万 | -71.61%-7,770.3万 | -5.76%-4,830万 | -1,693.89%-1,879.2万 | -273.41%-3,697.5万 | 189.33%2,636.4万 | -49.05%-4,527.9万 | -1,072.07%-4,566.8万 | 102.45%117.9万 | 76.54%-990.2万 |
| -前払費用増減額 | -86.49%-8,565.5万 | -208.65%-5,478.2万 | -36.35%2,208万 | -299.31%-1,802万 | -149.37%-1,291.1万 | -136.00%-4,593.1万 | 77.89%5,041.9万 | 788.55%3,468.9万 | 416.63%904.1万 | -54.87%2,615.1万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -215.20%-6,485.9万 | -184.02%-3,925.6万 | -227.41%-3,688.2万 | 5.90%2,044.2万 | -118.74%-223.9万 | -52.68%-2,057.7万 | 126.35%4,672.4万 | 151.86%2,894.8万 | 578.27%1,930.3万 | 113.61%1,195万 |
| -その他運転資金の変動 | -91.57%478.8万 | 140.99%1.33億 | 121.16%6,697.8万 | -82.21%3,435.4万 | 62.10%-2,540.5万 | 142.60%5,677.5万 | -93.73%-3.24億 | -104.08%-3.17億 | 894.12%1.93億 | -117.35%-6,703.4万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -4.12%4億 | -22.84%18.26億 | 7.60%4.96億 | -24.58%4.74億 | -35.11%4.39億 | -30.55%4.17億 | -17.07%23.67億 | -31.84%4.61億 | -9.90%6.29億 | -7.29%6.76億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 42.41%-3.36億 | 11.19%-17.07億 | 45.86%-2.95億 | 29.05%-3.53億 | 2.42%-4.75億 | -48.95%-5.83億 | -22.11%-19.22億 | -41.37%-5.45億 | -60.51%-4.98億 | 27.03%-4.87億 |
| 資本支出 | 42.34%-3.36億 | 10.94%-17.05億 | 45.65%-2.95億 | 28.43%-3.53億 | 2.41%-4.73億 | -48.56%-5.83億 | -55.42%-19.14億 | -40.50%-5.43億 | -59.64%-4.94億 | -50.15%-4.85億 |
| 事業取引の純額 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | 99.39%-206万 | --0 | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | 260.61%31.8万 | 66.87%-171.2万 | 98.40%-3.5万 | 95.83%-9.9万 | 7.88%-138万 | -122.30%-19.8万 | -257.89%-516.8万 | -359.57%-218.3万 | -96.12%-237.5万 | 53.43%-149.8万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 42.41%-3.36億 | 11.19%-17.07億 | 45.86%-2.95億 | 29.05%-3.53億 | 2.42%-4.75億 | -48.95%-5.83億 | -22.11%-19.22億 | -41.37%-5.45億 | -60.51%-4.98億 | 27.03%-4.87億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -199.35%-8,087.6万 | 63.50%-1.23億 | -220.98%-1.68億 | 38.54%-6,989.6万 | 122.26%3,393万 | 139.02%8,140.5万 | 75.35%-3.36億 | 142.47%1.39億 | 69.78%-1.14億 | -146.84%-1.52億 |
| 借入金純額 | -221.99%-5,270.2万 | 69.95%-9,840.4万 | -181.92%-1.2億 | 45.10%-6,231.4万 | 127.03%4,120.4万 | 120.71%4,320.3万 | 40.02%-3.28億 | 147.03%1.47億 | 61.94%-1.14億 | -195.78%-1.52億 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --3,890.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -3,924.86%-2,817.4万 | -187.94%-2,418.7万 | -480.17%-4,753.3万 | ---758.2万 | --3,162.8万 | ---70万 | 27.20%-840万 | 42.45%-819.3万 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -199.35%-8,087.6万 | 63.50%-1.23億 | -220.98%-1.68億 | 38.54%-6,989.6万 | 122.26%3,393万 | 139.02%8,140.5万 | 75.35%-3.36億 | 142.47%1.39億 | 69.78%-1.14億 | -146.84%-1.52億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -1.12%3.02億 | 56.02%3.06億 | 7.10%2.69億 | -5.93%2.19億 | 12.66%2.21億 | 56.02%3.06億 | -29.68%1.96億 | 7.79%2.51億 | 5.26%2.33億 | -11.29%1.96億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 79.97%-1,699.2万 | -102.48%-271.6万 | -39.82%3,289.8万 | 193.89%5,128.4万 | -105.51%-205.4万 | -79,393.46%-8,484.4万 | 233.44%1.09億 | 250.94%5,467万 | 48.49%1,745万 | 4,091.00%3,725.8万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -222.11%-61.2万 | -339.52%-69.7万 | 227.08%78.5万 | -1,360.87%-203万 | 1,130.00%73.8万 | -11.76%-19万 | 143.96%29.1万 | 145.98%24万 | 126.01%16.1万 | 142.55%6万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 29.00%2.85億 | -1.12%3.02億 | -1.12%3.02億 | 7.10%2.69億 | -5.93%2.19億 | 12.66%2.21億 | 56.02%3.06億 | 56.02%3.06億 | 7.79%2.51億 | 5.26%2.33億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 138.28%6,356.6万 | -73.14%1.22億 | 344.95%2.01億 | -10.56%1.21億 | -118.10%-3,460.4万 | -179.89%-1.66億 | -72.10%4.53億 | -128.29%-8,204.1万 | -65.15%1.36億 | -52.96%1.91億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
