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| (FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | ||
| 営業活動による現金収入の種類 | 118.94%2,083.84万 | 951.77万 |
| お客様からの領収書 | 105.19%1,952.91万 | --951.76万 |
| 政府機関からの領収書 | 1,118,957.26%130.93万 | --117 |
| 営業活動からのその他の現金収入 | ---2 | ---- |
| 現金支払カテゴリ | -24.41%-2,193.09万 | -1,762.74万 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | -24.41%-2,193.09万 | ---1,762.74万 |
| 直接支払利息 | 41.77%-14.33万 | ---24.61万 |
| 直接受取利息 | -8.27%3.1万 | --3.38万 |
| 直接支払った税金の払い戻し | -112.79%-7.1万 | --55.51万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 83.57%-127.58万 | ---776.7万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -13.58%-145.83万 | -128.39万 |
| 資本支出 | 19.30%-142.92万 | ---177.1万 |
| 固定資産取引の純額 | ---2.91万 | ---- |
| 無形資産取引の純額 | ---- | --77.03万 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---25.92万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---2.4万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -13.58%-145.83万 | ---128.39万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -93.57%72.17万 | 1,123.33万 |
| 借入金純額 | --104.47万 | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | --1,123.35万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -122,704.18%-32.3万 | ---263 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -93.57%72.17万 | --1,123.33万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 221.12%316.94万 | --98.7万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -192.21%-201.24万 | --218.25万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | --2 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -63.49%115.71万 | --316.94万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 68.75%-274万 | ---876.77万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
