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| (Q3)2024/06/30 | (Q2)2024/03/31 | (Q1)2023/12/31 | (FY)2023/09/30 | (Q4)2023/09/30 | (Q3)2023/06/30 | (Q2)2023/03/31 | (Q1)2022/12/31 | (FY)2022/09/30 | (Q4)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 22.52%-675.64万 | -40.24%-847.4万 | -52.09%-518.62万 | -176.38%-2,292.05万 | 39.49%-474.83万 | -240,909.97%-871.97万 | -2,045.27%-604.24万 | -348.67%-341万 | -1,360.82%-829.32万 | -5,918.08%-784.74万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -14.24%-748.66万 | -17.24%-986.68万 | -38.58%-755.15万 | -187.77%-2,894.15万 | -8.72%-852.27万 | -734.44%-655.33万 | -1,929.68%-841.61万 | -435.33%-544.94万 | -965.25%-1,005.71万 | -13,099.62%-783.91万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | --62.65万 | ---10.18万 | ---43.96万 | --5.32万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | 5.10%4.81万 | -3.28%4.75万 | --4.7万 | 3,302.76%14.07万 | 1,007.38%4.58万 | --4.58万 | --4.91万 | --0 | --4,134 | --4,134 |
| 株式ベースの報酬 | 1,338.98%90.27万 | 275.76%69.46万 | -86.79%12.12万 | 51.11%242.32万 | --125.79万 | -91.05%6.27万 | 18,486,400.00%18.49万 | 1.62%91.77万 | 322.93%160.37万 | --0 |
| 繰延税金 | ---- | ---- | ---- | ---109.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| その他の非現金項目 | 33,148.86%45.19万 | --100.02万 | --86.33万 | 2,787.97%462.07万 | --461.73万 | --1,359 | ---- | ---- | --16万 | ---- |
| 運転資金の増減額 | 42.93%-129.9万 | -111.60%-24.79万 | 58.10%177.33万 | -3,137.70%-12.57万 | -5,016.69%-110.87万 | -2,676.33%-227.63万 | 272.05%213.77万 | 273.86%112.17万 | -39.98%-3,883 | -111.15%-2.17万 |
| -売掛金増減額 | 69.74%-3.2万 | -462.89%-17.55万 | -191.74%-2.36万 | -13.43%-14.03万 | 69.18%-2.9万 | -228.79%-10.58万 | -105.83%-3.12万 | 103.98%2.57万 | -695.80%-12.37万 | -352.32%-9.42万 |
| -前払費用増減額 | 124.09%2.04万 | 214.01%7.63万 | 3,854.63%40.59万 | -4,822.17%-71万 | -15,301.23%-63.87万 | -118.40%-8.48万 | 16.66%2.43万 | -129.08%-1.08万 | 130.39%1.5万 | -129.12%-4,147 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 38.28%-128.74万 | -106.93%-14.87万 | 25.69%139.1万 | 591.74%72.45万 | -675.34%-44.1万 | -4,734.17%-208.57万 | 11,208.66%214.46万 | 3,183.97%110.67万 | 303.79%10.47万 | -46.28%7.67万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 22.52%-675.64万 | -40.24%-847.4万 | -52.09%-518.62万 | -176.38%-2,292.05万 | 39.49%-474.83万 | -240,909.97%-871.97万 | -2,045.27%-604.24万 | -348.67%-341万 | -1,360.82%-829.32万 | -5,918.08%-784.74万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,817 | 107.20%11.36万 | -21.61万 | -286.02%-227.09万 | -111.52%-69.44万 | 0 | 58.94%-157.65万 | 0 | 77.02%-58.83万 | 1,806.92%602.82万 |
| 固定資産取引の純額 | ---2,817 | 79.25%-7,815 | ---21.61万 | -22.14%-71.85万 | -113.30%-68.09万 | --0 | ---3.77万 | --0 | ---58.83万 | --511.75万 |
| 事業取引の純額 | --0 | ---- | ---- | ---153.89万 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 受領配当金 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---1.35万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ---2,817 | 107.20%11.36万 | ---21.61万 | -286.02%-227.09万 | -111.52%-69.44万 | --0 | 58.94%-157.65万 | --0 | 77.02%-58.83万 | 1,806.92%602.82万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -11.66%311.9万 | 312.15%1,200.64万 | -98.03%4.75万 | -6.58%2,273.71万 | 9.30%1,388.71万 | 46.82%353.07万 | 607.34%291.31万 | -72.70%240.63万 | 718.52%2,433.8万 | 1,270,594,200.00%1,270.59万 |
| 借入金純額 | 0.00%-1.23万 | 41,339.75%673.57万 | ---1.23万 | --1,314.8万 | --1,317.65万 | ---1.23万 | ---1.63万 | --0 | --0 | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | 534.23%2,092.97万 | --1,240.82万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -25.73%263.13万 | 79.92%527.07万 | -97.52%5.97万 | 108.08%978.18万 | -16.12%90.31万 | 47.33%354.3万 | 611.31%292.94万 | 197.96%240.63万 | --470.09万 | --107.68万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | 85.10%-19.26万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -295.80%-129.26万 | -77,903,300.00%-77.9万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -11.66%311.9万 | 312.15%1,200.64万 | -98.03%4.75万 | -6.58%2,273.71万 | 9.30%1,388.71万 | 46.82%353.07万 | 607.34%291.31万 | -72.70%240.63万 | 718.52%2,433.8万 | 1,270,594,200.00%1,270.59万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 15.60%1,145.95万 | -46.55%781.36万 | -15.71%1,316.85万 | 9,306.38%1,562.27万 | -0.25%472.41万 | 103.32%991.31万 | 82.90%1,461.89万 | 9,306.38%1,562.27万 | -48.20%16.61万 | 1,132.14%473.6万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 29.85%-364.01万 | 177.48%364.59万 | -433.48%-535.48万 | -115.88%-245.42万 | -22.43%844.43万 | -3,617.23%-518.9万 | -50.96%-470.58万 | -112.82%-100.38万 | 10,099.48%1,545.66万 | 5,087.48%1,088.67万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 65.52%781.94万 | 15.60%1,145.95万 | -46.55%781.36万 | -15.71%1,316.85万 | -15.71%1,316.85万 | -0.25%472.41万 | 103.32%991.31万 | 82.90%1,461.89万 | 9,306.38%1,562.27万 | 9,306.38%1,562.27万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 22.48%-675.92万 | -39.50%-848.19万 | -58.42%-540.23万 | -166.16%-2,363.9万 | -98.88%-542.92万 | -306.03%-871.97万 | -87.42%-608万 | -348.67%-341万 | -1,464.45%-888.14万 | -2,123.94%-272.99万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
