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| (Q2)2024/09/30 | (Q1)2024/06/30 | (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 254.11%72.22万 | 82.61%-19.32万 | 73.78%-41.15万 | 2,805.41%111.03万 | 3,732.49%5.77万 | 74.03%-46.86万 | -499.57%-111.09万 | -243.84%-156.92万 | -105.80%-4.1万 | -100.68%-1,588 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -152.96%-72.15万 | 55.25%-122.11万 | -335.62%-310.94万 | -29.25%86.46万 | -3,071.64%-260.77万 | 1,537.17%136.24万 | -2,922.69%-272.87万 | 1,591.91%131.97万 | 2,840.56%122.2万 | -807.62%-8.22万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 16.75%68.64万 | 119.00%2.08万 | 52.90%-150.83万 | ---198.69万 | --0 | --58.79万 | ---10.94万 | ---320.23万 | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | -191.93%-6.56万 | 476.73%43.13万 | -4.62%32.89万 | -519.52%-33.57万 | 455.28%51.85万 | -47.41%7.13万 | 108.41%7.48万 | 118.84%34.49万 | 90.33%8万 | 111.45%9.34万 |
| その他の非現金項目 | 125.46%57.58万 | -72.86%69.98万 | 142.11%361.6万 | --104.2万 | --225.66万 | ---226.14万 | --257.88万 | --149.35万 | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | 207.94%24.7万 | 86.62%-12.4万 | 117.14%26.14万 | 317.39%152.64万 | -760.78%-10.98万 | 88.69%-22.89万 | -736.85%-92.64万 | -278.30%-152.5万 | -48.46%36.57万 | -107.18%-1.28万 |
| -売上債権増減額 | -38.00%-17.44万 | 487.75%58.9万 | 50.06%-50.68万 | -112.47%-8.73万 | 66.66%-14.13万 | 85.57%-12.64万 | 63.48%-15.19万 | -137.57%-101.49万 | 270.50%70万 | -243.72%-42.36万 |
| -棚卸資産増減額 | -292.67%-2.96万 | -643.06%-10.75万 | 1,272.74%22.2万 | 881.21%24.09万 | -634.36%-5.4万 | -3.49%1.54万 | 492.93%1.98万 | -593.28%-1.89万 | -197.58%-3.08万 | -381.88%-7,357 |
| -前払費用増減額 | 105.97%1.16万 | 90.06%-6.18万 | 372.78%27.17万 | 541.40%99.87万 | -13.54%8.95万 | -184.69%-19.44万 | -780.79%-62.21万 | 87.94%-9.96万 | -166.37%-22.62万 | 296.57%10.35万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 311.29%37.81万 | -207.87%-52.35万 | 141.82%16.36万 | 595.77%36.73万 | -140.26%-12.56万 | 108.39%9.19万 | -136.46%-17万 | 61.77%-39.13万 | -109.50%-7.41万 | 771.00%31.2万 |
| -その他運転資金の変動 | 497.27%6.13万 | -838.15%-2.02万 | 49,785.65%11.08万 | 317.01%6,812 | 4,316.24%12.16万 | -9,672.15%-1.54万 | -770.40%-2,152 | 65.90%-223 | 90.28%-3,139 | 113.33%2,753 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 254.11%72.22万 | 82.61%-19.32万 | 73.78%-41.15万 | 2,805.41%111.03万 | 3,732.49%5.77万 | 74.03%-46.86万 | -499.57%-111.09万 | -243.84%-156.92万 | -105.80%-4.1万 | -100.68%-1,588 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,574.00%-8.83万 | -2.74万 | 100.43%9.07万 | 100.00%-132 | 9.61万 | -5,274 | 0 | -10,584.40%-2,116.82万 | -16,684.81%-366.82万 | 0 |
| 固定資産取引の純額 | -1,418.16%-8.01万 | ---2.74万 | ---13.54万 | ---132 | ---13万 | ---5,274 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | 119.36%22.62万 | --0 | --22.62万 | ---- | ---- | ---116.82万 | ---116.82万 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---1,750万 | --0 | --0 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---250万 | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,574.00%-8.83万 | ---2.74万 | 100.43%9.07万 | 100.00%-132 | --9.61万 | ---5,274 | --0 | -10,584.40%-2,116.82万 | -16,684.81%-366.82万 | --0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -141.77%-72.2万 | -68.40%30.65万 | -97.61%52.17万 | -131.13%-81.08万 | -234.42%-136.6万 | -90.92%172.87万 | 57.47%96.98万 | 1,691.33%2,184.58万 | 1,425.36%260.49万 | -0.85%-40.85万 |
| 借入金純額 | 76.56%-18.08万 | 118.53%7.05万 | -110.17%-141.1万 | -92.55%110.65万 | -234.42%-136.6万 | 35.09%-77.13万 | -161.74%-38.02万 | 1,110.62%1,387.38万 | 8,598.75%1,485.49万 | -0.85%-40.85万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --64.68万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --2,272.2万 | --250万 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -121.65%-54.12万 | -130.43%-41.08万 | 113.10%193.27万 | ---191.73万 | --0 | --250万 | --135万 | ---1,475万 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -141.77%-72.2万 | -68.40%30.65万 | -97.61%52.17万 | -131.13%-81.08万 | -234.42%-136.6万 | -90.92%172.87万 | 57.47%96.98万 | 1,691.33%2,184.58万 | 1,425.36%260.49万 | -0.85%-40.85万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 85.58%90.42万 | 45.05%81.62万 | -59.54%56.27万 | -68.63%49.83万 | -14.26%174.43万 | -78.17%48.72万 | -59.54%56.27万 | -24.63%139.06万 | 213.70%158.84万 | 186.27%203.44万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -107.02%-8.81万 | 160.89%8.59万 | 122.54%20.1万 | 127.11%29.94万 | -195.61%-121.21万 | 563.09%125.48万 | -115.78%-14.11万 | -85.70%-89.15万 | -229.02%-110.43万 | -100.00%-41万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -339.85%-5,495 | -96.84%2,073 | -17.36%5.25万 | -76.48%1.85万 | 5.83%-3.39万 | -96.86%2,291 | 225.76%6.56万 | 148.01%6.35万 | 177.56%7.87万 | -5,224.79%-3.6万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -53.53%81.05万 | 85.58%90.42万 | 45.05%81.62万 | 45.05%81.62万 | -68.63%49.83万 | -14.26%174.43万 | -78.17%48.72万 | -59.54%56.27万 | -59.54%56.27万 | 213.70%158.84万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 235.50%64.21万 | 80.15%-22.05万 | 65.15%-54.69万 | 2,805.09%111.02万 | -4,455.48%-7.23万 | 73.74%-47.39万 | -499.57%-111.09万 | -275.77%-156.92万 | -105.99%-4.1万 | -100.79%-1,588 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- |
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