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| (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -70.27%-2,044.9万 | -3,693.22%-2,238万 | 20.69%-3,322.1万 | -6.68%-1,106.2万 | 22.16%-955.9万 | -31.73%-1,201万 | 94.17%-59万 | -26.64%-4,188.6万 | -28.23%-1,036.9万 | -7.07%-1,228.1万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -32.12%-1,630.6万 | -29.58%-1,548.7万 | -11.15%-5,039.7万 | -96.21%-1,476.1万 | 14.37%-1,134.2万 | 0.64%-1,234.2万 | 1.66%-1,195.2万 | -34.24%-4,534.3万 | 12.12%-752.3万 | -72.71%-1,324.5万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | 93.48%-6,000 | 133.33%7,000 | --0 | ---- | ---- | -1,633.33%-9.2万 | --3,000 | ---6,000 |
| 減価償却費及び償却費 | -34.64%38.3万 | 1.99%77万 | 61.71%274.1万 | -41.61%40.7万 | 139.86%99.3万 | 104.90%58.6万 | 153.36%75.5万 | 29.98%169.5万 | 117.81%69.7万 | 25.84%41.4万 |
| 運転資金の増減額 | -26,476.47%-451.8万 | -172.95%-759.2万 | 1,902.16%1,501.2万 | 185.43%351.9万 | 680.53%110.3万 | -100.74%-1.7万 | 787.97%1,040.7万 | 67.81%-83.3万 | -744.06%-411.9万 | 95.88%-19万 |
| -売上債権増減額 | -91.65%5.6万 | -95.41%45.4万 | 175.94%905.4万 | 96.18%-45.8万 | -1,808.20%-104.2万 | --67.1万 | 109,711.11%988.3万 | -843.33%-1,192.3万 | -3,819.28%-1,199.3万 | 256.41%6.1万 |
| -前払費用増減額 | 76.94%-24.3万 | -1,624.43%-755.3万 | -72.21%62.2万 | -81.48%63.2万 | 173.92%148.2万 | -202.01%-105.4万 | -137.12%-43.8万 | 166.25%223.8万 | 2,646.27%341.2万 | 29.38%-200.5万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -11,097.37%-417.9万 | 78.43%-22.8万 | -51.61%326.2万 | 81.86%338.8万 | -49.55%89.3万 | -98.69%3.8万 | -589.35%-105.7万 | 14,242.55%674.1万 | 935.00%186.3万 | 217.06%177万 |
| -その他流動負債の変動 | -146.34%-15.2万 | -113.13%-26.5万 | -1.75%207.4万 | -101.65%-4.3万 | -1,337.50%-23万 | 237.24%32.8万 | 966.52%201.9万 | 345.18%211.1万 | 1,239.91%259.9万 | 92.69%-1.6万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -70.27%-2,044.9万 | -3,693.22%-2,238万 | 20.69%-3,322.1万 | -6.68%-1,106.2万 | 22.16%-955.9万 | -31.73%-1,201万 | 94.17%-59万 | -26.64%-4,188.6万 | -28.23%-1,036.9万 | -7.07%-1,228.1万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 261.89%672.8万 | 96.45%-135.6万 | -142.60%-2,012.7万 | 791.35%1,781.8万 | -78.77%438.3万 | -141.68%-415.6万 | -360.99%-3,817.2万 | 151.60%4,724.5万 | 104.05%199.9万 | 239.06%2,064.9万 |
| 固定資産取引の純額 | 99.66%-8,000 | 98.64%-1.7万 | -187.28%-420万 | 98.48%-1.7万 | -33.89%-55.7万 | -4,390.57%-238万 | -1,088.89%-124.6万 | -929.58%-146.2万 | -3,596.88%-111.9万 | -581.97%-41.6万 |
| 投資商品取引の純額 | 479.28%673.6万 | 96.37%-133.9万 | -132.70%-1,592.7万 | 472.00%1,783.5万 | -76.55%494万 | -117.72%-177.6万 | -354.66%-3,692.6万 | 153.28%4,870.7万 | 106.31%311.8万 | 242.45%2,106.5万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 261.89%672.8万 | 96.45%-135.6万 | -142.60%-2,012.7万 | 791.35%1,781.8万 | -78.77%438.3万 | -141.68%-415.6万 | -360.99%-3,817.2万 | 151.60%4,724.5万 | 104.05%199.9万 | 239.06%2,064.9万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 67.12%1,340万 | -84.38%773万 | 1,115.01%6,623万 | 557.30%603.4万 | -10.99%268.2万 | 20,458.97%801.8万 | 3,242.07%4,949.6万 | -95.05%545.1万 | 3,178.57%91.8万 | -96.41%301.3万 |
| 借入金純額 | -17.14%-12.3万 | -83.33%-12.1万 | -496.97%-39.4万 | -74.24%-11.5万 | ---10.8万 | ---10.5万 | ---6.6万 | ---6.6万 | ---6.6万 | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | 67.34%1,348.4万 | -84.16%785.1万 | 1,115.63%6,651.9万 | 546.46%610.9万 | -7.40%279万 | 23,600.00%805.8万 | 3,248.78%4,956.2万 | -95.02%547.2万 | 4,873.68%94.5万 | -96.41%301.3万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | ---- | 133.33%10.5万 | 2.56%4万 | --0 | ---- | ---- | -38.36%4.5万 | 333.33%3.9万 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 67.12%1,340万 | -84.38%773万 | 1,115.01%6,623万 | 557.30%603.4万 | -10.99%268.2万 | 20,458.97%801.8万 | 3,242.07%4,949.6万 | -95.05%545.1万 | 3,178.57%91.8万 | -96.41%301.3万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -58.03%1,002.2万 | 97.99%2,602.8万 | 462.76%1,314.6万 | -35.73%1,323.8万 | 70.68%1,573.2万 | 186.88%2,388万 | 462.76%1,314.6万 | -86.22%233.6万 | -65.52%2,059.8万 | 320.48%921.7万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 96.06%-32.1万 | -249.11%-1,600.6万 | 19.17%1,288.2万 | 271.63%1,279万 | -121.91%-249.4万 | -1,012.43%-814.8万 | 79.26%1,073.4万 | 173.96%1,081万 | 87.02%-745.2万 | -80.22%1,138.1万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -38.34%970.1万 | -58.03%1,002.2万 | 97.99%2,602.8万 | 97.99%2,602.8万 | -35.73%1,323.8万 | 70.68%1,573.2万 | 186.88%2,388万 | 462.76%1,314.6万 | 462.76%1,314.6万 | -65.52%2,059.8万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -42.01%-2,045.7万 | -1,119.88%-2,239.7万 | 13.99%-3,743.6万 | 3.56%-1,107.9万 | 20.39%-1,011.6万 | -57.09%-1,440.5万 | 81.93%-183.6万 | -30.84%-4,352.7万 | -41.76%-1,148.8万 | -10.20%-1,270.7万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- |
データなし
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