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| (Q1)2024/06/02 | (FY)2024/03/03 | (Q4)2024/03/03 | (Q3)2023/11/26 | (Q2)2023/08/27 | (Q1)2023/05/28 | (FY)2023/02/26 | (Q4)2023/02/26 | (Q3)2022/11/27 | (Q2)2022/08/28 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -54.29%1,227.2万 | 378.99%3.59億 | 878.87%9,968.8万 | 110.12%2.41億 | 78.40%-878.9万 | 388.10%2,684.5万 | -77.86%7,491.3万 | 1,289.36%1,018.4万 | -44.69%1.15億 | -139.20%-4,068.5万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -9.37%1,583.3万 | -58.00%7,878万 | -35.17%2,420.7万 | -39.07%4,309.3万 | -112.95%-599万 | -47.48%1,747万 | 19.55%1.88億 | 9.10%3,733.8万 | 8.91%7,072.8万 | 16.09%4,626.1万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -80.52%67万 | -14.84%518.9万 | -204.86%-643.4万 | 108.14%39万 | 306.35%779.4万 | -59.67%343.9万 | 154.44%609.3万 | 517.30%613.6万 | 31.04%-479.3万 | 29.30%-377.7万 |
| 減価償却費及び償却費 | 14.28%4,553万 | 25.49%1.68億 | 22.63%4,632.9万 | 22.33%4,237.1万 | 25.74%3,949.8万 | 32.49%3,984.1万 | 18.89%1.34億 | 27.20%3,778.1万 | 20.69%3,463.8万 | 14.37%3,141.2万 |
| 資産減損費用 | ---- | --504.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 株式ベースの報酬 | 48.68%732.7万 | 30.43%3,178.4万 | 386.41%1,535.6万 | -18.25%944.9万 | -77.16%205.1万 | 632.24%492.8万 | -6.74%2,436.9万 | -44.86%315.7万 | 26.89%1,155.8万 | 8.70%898.1万 |
| 繰延税金 | 131.21%747.5万 | -52.99%3,583万 | -23.29%1,289.8万 | -30.70%1,911.1万 | -96.68%58.8万 | -77.09%323.3万 | 21.59%7,621.9万 | 34.47%1,681.3万 | 5.80%2,757.8万 | 6.61%1,771.5万 |
| その他の非現金項目 | 429.09%1,337.1万 | 10.96%3,350.1万 | 37.55%1,270.3万 | 51.92%1,335.5万 | 80.15%1,150.6万 | -170.29%-406.3万 | 24.52%3,019.3万 | 112.59%923.5万 | -1.68%879.1万 | 26.85%638.7万 |
| 運転資金の増減額 | -217.66%-5,325.9万 | 142.37%9,700.2万 | 120.16%1,497.6万 | 3,872.17%1.31億 | 73.57%-3,266.8万 | 39.19%-1,676.6万 | -1,322.86%-2.29億 | 0.11%-7,429.8万 | -103.95%-348.5万 | -638.06%-1.24億 |
| -売掛金増減額 | 136.71%437.2万 | 57.02%-155.4万 | 215.80%321.8万 | 2.13%-417.3万 | 10.76%-244.6万 | -22.07%184.7万 | -16.38%-361.6万 | -1.64%101.9万 | -107.19%-426.4万 | -164.32%-274.1万 |
| -在庫増減額 | -222.97%-5,591.5万 | 150.27%1.27億 | 30.59%5,647.9万 | 306.67%1.04億 | 89.39%-1,640.6万 | 80.89%-1,731.3万 | -770.35%-2.52億 | 238.29%4,325万 | -1,421.24%-5,037.9万 | -2,131.62%-1.55億 |
| -前払費用増減額 | 130.02%72.1万 | -76.07%-1,209.4万 | -8.82%147.8万 | -3.83%-447万 | -93.36%-670万 | -233.61%-240.2万 | -459.07%-686.9万 | -72.93%162.1万 | 10.29%-430.5万 | -256.15%-346.5万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -120.61%-116.4万 | -222.10%-2,448.5万 | 67.07%-3,264.1万 | -45.00%1,174.7万 | -127.78%-924万 | -91.25%564.9万 | -39.05%2,005.3万 | -158.81%-9,912.5万 | -66.77%2,136万 | 23.95%3,325.6万 |
| -その他流動資産の変動 | 116.96%21.9万 | -750.31%-209.4万 | -143.69%-32.2万 | -81.63%-53.4万 | -53.91%5.3万 | -447.03%-129.1万 | 120.94%32.2万 | 96.01%73.7万 | -345.00%-29.4万 | 105.18%11.5万 |
| -その他運転資金の変動 | 54.18%-149.2万 | -23.49%1,035.2万 | 39.28%-1,323.6万 | -27.98%2,477.3万 | -46.66%207.1万 | -10.37%-325.6万 | -22.92%1,353万 | -78.54%-2,180万 | 28.15%3,439.7万 | -5.55%388.3万 |
| 利息の支払額 | -11.79%-1,250.6万 | -57.05%-4,881.1万 | -32.56%-1,235.2万 | -47.16%-1,332.7万 | -79.44%-1,194.5万 | -84.97%-1,118.7万 | -21.31%-3,107.9万 | -36.81%-931.8万 | -28.71%-905.6万 | -8.24%-665.7万 |
| 支払済みの税金還付金 | -21.08%-1,216.9万 | 61.48%-4,753.4万 | 21.74%-1,303.8万 | 77.28%-482.3万 | -12.75%-1,962.3万 | 85.25%-1,005万 | -371.68%-1.23億 | -199.26%-1,666万 | -370.35%-2,122.7万 | -253.96%-1,740.4万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -54.29%1,227.2万 | 378.99%3.59億 | 878.87%9,968.8万 | 110.12%2.41億 | 78.40%-878.9万 | 388.10%2,684.5万 | -77.86%7,491.3万 | 1,289.36%1,018.4万 | -44.69%1.15億 | -139.20%-4,068.5万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -44.23%-6,034.8万 | -39.44%-1.83億 | -14.54%-4,723.6万 | -39.95%-4,534.4万 | -84.43%-4,854.3万 | -33.88%-4,184.1万 | -31.77%-1.31億 | -98.90%-4,124万 | -45.06%-3,240.1万 | 42.91%-2,632万 |
| 固定資産取引の純額 | -67.29%-5,845.1万 | -41.48%-1.74億 | -15.75%-4,649.3万 | -41.66%-4,436万 | -85.17%-4,789.5万 | -37.45%-3,493.9万 | -87.64%-1.23億 | -99.53%-4,016.7万 | -45.05%-3,131.4万 | -94.12%-2,586.6万 |
| 無形資産取引の純額 | -216.69%-189.7万 | -5.42%-297.4万 | 30.75%-74.3万 | 9.48%-98.4万 | -42.73%-64.8万 | -189.37%-59.9万 | -76.98%-282.1万 | -77.94%-107.3万 | -45.32%-108.7万 | -105.43%-45.4万 |
| 事業取引の純額 | ---- | -12.05%-630.3万 | --0 | --0 | --0 | ---- | 82.72%-562.5万 | --0 | --0 | --0 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -12.05%-630.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -44.23%-6,034.8万 | -39.44%-1.83億 | -14.54%-4,723.6万 | -39.95%-4,534.4万 | -84.43%-4,854.3万 | -33.88%-4,184.1万 | -31.77%-1.31億 | -98.90%-4,124万 | -45.06%-3,240.1万 | 42.91%-2,632万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -14.44%-1,443.6万 | 19.48%-9,867万 | -94.63%-2,976.9万 | -783.15%-1.31億 | 256.78%7,468.5万 | 71.83%-1,261.5万 | 1.25%-1.23億 | 24.17%-1,529.5万 | -18.41%-1,483万 | 45.31%-4,763.6万 |
| 借入金純額 | -70.57%-2,103.1万 | -22.09%-8,879.2万 | -63.91%-3,056.5万 | -696.17%-1.26億 | 541.32%8,055.9万 | 38.16%-1,233万 | 42.69%-7,272.4万 | -5.59%-1,864.7万 | 0.35%-1,588.3万 | 79.51%-1,825.4万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | 50.94%-2,998.8万 | ---1,000.4万 | -87.44%-1,000.2万 | 77.11%-694.2万 | 88.06%-304万 | -661.29%-6,112.4万 | --0 | ---533.6万 | ---3,033.4万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 139.38%659.5万 | 83.19%2,072.1万 | 222.20%1,080万 | -4.55%609.8万 | 12.18%106.8万 | 345.79%275.5万 | -1.41%1,131.1万 | -39.24%335.2万 | 84.65%638.9万 | -51.75%95.2万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---61.1万 | --0 | ---61.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -14.44%-1,443.6万 | 19.48%-9,867万 | -94.63%-2,976.9万 | -783.15%-1.31億 | 256.78%7,468.5万 | 71.83%-1,261.5万 | 1.25%-1.23億 | 24.17%-1,529.5万 | -18.41%-1,483万 | 45.31%-4,763.6万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 88.74%1.63億 | -67.38%8,651万 | 6.75%1.41億 | 16.95%7,651.6万 | -67.22%5,879.3万 | -67.38%8,651万 | 77.84%2.65億 | -56.89%1.32億 | -50.36%6,542.4万 | 13.61%1.79億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -126.40%-6,251.2万 | 143.16%7,718.9万 | 148.94%2,268.3万 | -4.05%6,476.4万 | 115.14%1,735.3万 | 67.65%-2,761.1万 | -255.94%-1.79億 | -15.38%-4,635.1万 | -60.89%6,750.1万 | -289.70%-1.15億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 11.32%-9.4万 | -513.73%-42.2万 | -121.81%-21万 | 53.65%-47.6万 | -47.67%37万 | 80.41%-10.6万 | -92.79%10.2万 | 286.99%96.3万 | -166.56%-102.7万 | -78.81%70.7万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 71.23%1.01億 | 88.74%1.63億 | 88.74%1.63億 | 6.75%1.41億 | 16.95%7,651.6万 | -67.22%5,879.3万 | -67.38%8,651万 | -67.38%8,651万 | -56.89%1.32億 | -50.36%6,542.4万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -453.04%-4,807.6万 | 459.47%1.82億 | 268.89%5,245.2万 | 137.74%1.96億 | 14.44%-5,733.2万 | 75.12%-869.3万 | -118.68%-5,067.5万 | -55.27%-3,105.6万 | -55.52%8,233.1万 | -174.25%-6,700.5万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
