ログアウト
ライト
ダーク
戻る
- マーケット
- 注目機能
- ニュース
- Moo
- 学ぶ
- もっと見る
- 日本語
- ダーク
- ライト
| (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 66.35%-18.83万 | 26.44%-48.5万 | 9.92%-246.1万 | 251.68%154.35万 | -34,131.92%-278.55万 | 9.89%-55.97万 | 39.25%-65.93万 | -38.24%-273.21万 | -194.44%-101.76万 | 94.75%-8,137 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 32.85%-122.79万 | -87.27%-145.62万 | -27.92%-603.06万 | 274.74%72.2万 | -575.81%-414.65万 | -0.67%-182.85万 | 58.44%-77.76万 | 36.13%-471.42万 | 87.79%-41.32万 | -65.84%-61.36万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 164.28%13.77万 | 1,724.17%23.92万 | -46.91%15.53万 | 54.99%-19.38万 | 3.19%28.39万 | -81.67%5.21万 | -91.99%1.31万 | -85.11%29.25万 | -125.52%-43.05万 | 363.17%27.51万 |
| 減価償却費及び償却費 | 0.01%2.47万 | 16.50%2.14万 | -8.63%8.57万 | -17.44%1.94万 | 7.68%2.34万 | 7.70%2.47万 | -28.85%1.84万 | -26.24%9.38万 | -5.17%2.34万 | -23.18%2.17万 |
| 資産減損費用 | ---- | ---- | 9,434.89%19.81万 | 189.46%19.81万 | ---- | ---- | ---- | -99.46%2,078 | -158.97%-22.15万 | --0 |
| 投資証券未実現損益 | -24.87%46.33万 | 125.16%6.67万 | 1,220.83%184.92万 | 279.95%62.08万 | 299.24%87.67万 | -14.84%61.67万 | -231.95%-26.5万 | -89.03%14万 | -83.19%-34.5万 | 19.51%-44万 |
| 株式ベースの報酬 | -80.18%10.67万 | 22.71%68.74万 | -9.00%163.08万 | -60.89%23.24万 | 68.91%30.01万 | 25.56%53.8万 | -5.33%56.02万 | 11.11%179.21万 | -26.65%59.42万 | -44.36%17.77万 |
| その他の非現金項目 | --1.78万 | ---2.09万 | -77.08%-20万 | 52.62%-3.32万 | -829.95%-7.24万 | ---- | ---- | 78.18%-11.29万 | -1,582.94%-7万 | -661.21%-7,784 |
| 運転資金の増減額 | 119.57%28.94万 | 89.15%-2.26万 | 33.67%-14.96万 | 85.61%-2.23万 | -108.75%-5.06万 | 133.74%13.18万 | 19.41%-20.84万 | -140.66%-22.55万 | -146.63%-15.5万 | 64.95%57.87万 |
| -売上債権増減額 | -88.27%1.2万 | -433.65%-9.4万 | 225.51%6.33万 | 211.06%5.05万 | -154.45%-11.75万 | 148.93%10.2万 | 332.62%2.82万 | -4,902.08%-5.04万 | -323.10%-4.55万 | 97.39%21.57万 |
| -前払費用増減額 | 165.03%4.85万 | 143.01%3.9万 | -4,320.84%-7.76万 | -97.18%1,608 | 340.83%8.59万 | -391.92%-7.46万 | -86.31%-9.06万 | 96.16%-1,756 | 14.79%5.7万 | -228.56%-3.57万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 119.33%22.89万 | 122.18%3.24万 | 21.98%-13.52万 | 55.27%-7.45万 | -104.80%-1.91万 | 150.27%10.44万 | 26.23%-14.6万 | -128.82%-17.33万 | -163.46%-16.65万 | 86.47%39.86万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 66.35%-18.83万 | 26.44%-48.5万 | 9.92%-246.1万 | 251.68%154.35万 | -34,131.92%-278.55万 | 9.89%-55.97万 | 39.25%-65.93万 | -38.24%-273.21万 | -194.44%-101.76万 | 94.75%-8,137 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 51.88%-120.85万 | -4,531.60%-159.04万 | 54.90%-477.06万 | -155.02%-283.04万 | -36.68%60.55万 | -98.99%-251.14万 | 99.78%-3.43万 | -80.43%-1,057.87万 | 417.06%514.46万 | 185.22%95.63万 |
| 固定資産取引の純額 | --0 | --0 | -807.22%-86.71万 | -10,252.14%-223.38万 | 74,025.57%149.48万 | -418.55%-12.06万 | 84.67%-7,470 | -1,753.01%-9.56万 | ---2.16万 | ---2,022 |
| 事業取引の純額 | 57.24%-41.01万 | 12.69%-102.1万 | 2.24%-309.02万 | -0.71%-96.2万 | 100.00%1 | -4.04%-95.89万 | ---116.93万 | ---316.09万 | ---95.52万 | ---128.41万 |
| 投資商品取引の純額 | --0 | --0 | 253.81%307.63万 | -84.43%107.63万 | --0 | --0 | 114.29%200万 | ---200万 | --691.18万 | --405.99万 |
| 受領利息 | 125.18%3.41万 | --3.38万 | 97.91%22.35万 | -82.71%3.58万 | 728.58%32.33万 | ---13.55万 | --0 | --11.29万 | --20.68万 | ---5.14万 |
| その他の投資活動純額 | 35.78%-83.25万 | 29.67%-60.32万 | 24.32%-411.31万 | 25.12%-74.67万 | 31.34%-121.25万 | 0.52%-129.63万 | 37.35%-85.76万 | 7.22%-543.51万 | 38.54%-99.72万 | -57.38%-176.6万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 51.88%-120.85万 | -4,531.60%-159.04万 | 54.90%-477.06万 | -155.02%-283.04万 | -36.68%60.55万 | -98.99%-251.14万 | 99.78%-3.43万 | -80.43%-1,057.87万 | 417.06%514.46万 | 185.22%95.63万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -100.08%-4,553 | -9.98%-4,375 | 38,141.30%602.57万 | 24.91%-4,363 | -5.65%-4,376 | 67,666.96%603.85万 | -230.47%-3,978 | -100.06%-1.58万 | -100.04%-5,810 | 61.89%-4,142 |
| 借入金純額 | -5.11%-3,764 | 2.45%-4,268 | 43.63%-1.59万 | 33.90%-3,978 | -15.57%-3,979 | 57.28%-3,581 | 57.88%-4,375 | 12.82%-2.82万 | -52.86%-6,018 | 63.69%-3,443 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | 44,982.30%668.35万 | 70,486.55%64.02万 | --0 | ---- | ---- | -99.94%1.48万 | -99.99%907 | --0 |
| 配当金支払総額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 |
| 支払利息CFF | ---789 | ---107 | 35.25%-1,576 | 44.92%-385 | 43.20%-397 | ---- | ---- | 56.10%-2,434 | 49.49%-699 | 49.60%-699 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---64.02万 | ---- | ---- | ---- | --397 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -100.08%-4,553 | -9.98%-4,375 | 38,141.30%602.57万 | 24.91%-4,363 | -5.65%-4,376 | 67,666.96%603.85万 | -230.47%-3,978 | -100.06%-1.58万 | -100.04%-5,810 | 61.89%-4,142 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -41.23%368.88万 | -17.29%576.86万 | -65.65%697.44万 | 147.44%705.98万 | 384.20%924.42万 | 65.12%627.67万 | -65.65%697.44万 | 1,090.75%2,030.1万 | -57.40%285.32万 | -76.09%190.92万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -147.22%-140.13万 | -198.10%-207.97万 | 90.95%-120.58万 | -131.33%-129.13万 | -331.39%-218.43万 | 256.84%296.74万 | 95.77%-69.76万 | -171.66%-1,332.66万 | -69.70%412.12万 | 173.30%94.4万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -75.25%228.75万 | -41.23%368.88万 | -17.29%576.86万 | -17.29%576.86万 | 147.44%705.98万 | 384.20%924.42万 | 65.12%627.67万 | -65.65%697.44万 | -65.65%697.44万 | -57.40%285.32万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 72.32%-18.83万 | 27.27%-48.5万 | -17.70%-332.81万 | 177.42%80.45万 | -27,318.55%-278.55万 | -5.57%-68.03万 | 41.20%-66.68万 | -42.70%-282.76万 | -200.68%-103.92万 | 93.44%-1.02万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
