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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q2)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | --12.32億 | 38.23%9.98億 | -13.00%9.64億 | -13.00%9.64億 | -42.97%7.22億 | --8.13億 | -3.99%11.08億 | --11.08億 | 17.11%12.66億 | -13.23%11.54億 |
| -現金及び現金同等物 | --12.32億 | 38.23%9.98億 | -13.00%9.64億 | -13.00%9.64億 | -42.97%7.22億 | --8.13億 | -3.99%11.08億 | --11.08億 | 17.11%12.66億 | -13.23%11.54億 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | --6.52億 | 125.55%7.15億 | 267.60%6.58億 | 177.64%6.58億 | -5.37%3.17億 | --2.37億 | -17.13%1.79億 | --2.37億 | 20.94%3.35億 | -5.68%2.16億 |
| -売掛金 | --2.58億 | -11.67%2.8億 | 25.00%2,500万 | -89.45%2,500万 | -5.37%3.17億 | --2.37億 | -60.00%2,000万 | --2.37億 | 20.94%3.35億 | -10.71%5,000万 |
| -貸付金 | --3.94億 | --4.35億 | --5.06億 | --5.06億 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | --0 |
| -未収法人所得税 | ---- | ---- | -19.59%1.19億 | --1.19億 | ---- | ---- | -2.63%1.48億 | ---- | ---- | 52.00%1.52億 |
| -その他の売掛金 | ---- | ---- | -27.27%800万 | --800万 | ---- | ---- | -21.43%1,100万 | ---- | ---- | -80.82%1,400万 |
| 棚卸資産 | --8.32億 | -3.25%7.74億 | 7.24%8.29億 | 7.24%8.29億 | 11.11%8億 | --7.92億 | 9.96%7.73億 | --7.73億 | 4.35%7.2億 | -4.09%7.03億 |
| 前払費用 | ---- | ---- | -29.31%4,100万 | --4,100万 | ---- | ---- | 41.46%5,800万 | ---- | ---- | --4,100万 |
| 制限付き現金 | --1,900万 | -36.00%1,600万 | 25.93%3,400万 | 25.93%3,400万 | -26.47%2,500万 | --2,900万 | 3.85%2,700万 | --2,700万 | 17.24%3,400万 | -38.10%2,600万 |
| 繰延資産 | ---- | ---- | --600万 | --600万 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | --0 |
| 流動資産合計 | --27.35億 | 34.28%25.03億 | 18.04%25.32億 | 18.04%25.32億 | -20.85%18.64億 | --18.71億 | 0.23%21.45億 | --21.45億 | 13.38%23.55億 | -8.31%21.4億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | --48.67億 | 6.91%47.35億 | 4.51%45.61億 | 4.49%45.61億 | 3.41%44.29億 | --44.6億 | 18.52%43.64億 | --43.65億 | 30.70%42.83億 | 20.37%36.82億 |
| -有形固定資産総額 | --48.67億 | 6.91%47.35億 | 6.98%122.42億 | 180.46%122.42億 | 3.41%44.29億 | --44.6億 | 14.60%114.43億 | --43.65億 | 30.70%42.83億 | 6.11%99.85億 |
| -減価償却累計额 | ---- | ---- | -8.50%-76.81億 | ---76.81億 | ---- | ---- | -12.31%-70.79億 | ---- | ---- | 0.76%-63.03億 |
| のれん及びその他の無形資産 | --1.09億 | 0.96%1.05億 | 0.94%1.07億 | 0.94%1.07億 | -10.34%1.04億 | --1.04億 | -13.11%1.06億 | --1.06億 | -8.66%1.16億 | -6.87%1.22億 |
| -のれん | ---- | ---- | 0.00%1.05億 | --1.05億 | ---- | ---- | -11.76%1.05億 | ---- | ---- | -5.56%1.19億 |
| -その他の無形資産 | ---- | ---- | 100.00%200万 | --200万 | ---- | ---- | -66.67%100万 | ---- | ---- | -40.00%300万 |
| 投資その他の資産 | --7.37億 | -39.12%6.88億 | -45.16%6億 | -45.60%6億 | -4.24%11.3億 | --10.94億 | -37.84%10.94億 | --11.03億 | -36.01%11.8億 | -4.30%17.6億 |
| 長期未収金 | --2.23億 | 2.70%2.28億 | -1.00%1.98億 | -14.29%1.98億 | 1.83%2.22億 | --2.33億 | 1.01%2億 | --2.31億 | -14.17%2.18億 | 1.54%1.98億 |
| 非流動繰延資産 | --1,400万 | -89.04%1,600万 | 162.86%9,200万 | 27.78%9,200万 | 403.45%1.46億 | --9,900万 | 9.38%3,500万 | --7,200万 | 314.29%2,900万 | -8.57%3,200万 |
| 前払費用のうち、一定期間を超える経過後に享受することが予想される経済利益に対するもの | ---- | ---- | -26.32%1,400万 | --1,400万 | ---- | ---- | 35.71%1,900万 | ---- | ---- | 16.67%1,400万 |
| 退職給付に係る資産 | --6,200万 | 208.33%3,700万 | 191.67%3,500万 | 191.67%3,500万 | --1,200万 | --1,200万 | --1,200万 | --1,200万 | ---- | --0 |
| その他の非流動資産 | --5,400万 | 44.74%5,500万 | -5.26%3,600万 | -5.26%3,600万 | 0.00%3,800万 | --3,800万 | -35.59%3,800万 | --3,800万 | -51.90%3,800万 | -41.00%5,900万 |
| 非流動資産合計 | --60.66億 | -3.57%58.64億 | -3.83%56.43億 | -4.79%56.43億 | 3.70%60.81億 | --60.4億 | 0.02%58.68億 | --59.27億 | 4.94%58.64億 | 9.23%58.67億 |
| 資産合計 | --88.01億 | 5.31%83.67億 | 2.02%81.75億 | 1.28%81.75億 | -3.33%79.45億 | --79.11億 | 0.07%80.13億 | --80.72億 | 7.23%82.19億 | 3.92%80.07億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | --9.93億 | 16.50%8.05億 | 24.86%6.93億 | -8.21%6.93億 | 5.82%6.91億 | --6.25億 | -2.97%5.55億 | --7.55億 | 4.65%6.53億 | 2.33%5.72億 |
| -買掛金 | --8.22億 | 7.14%7.2億 | 18.67%4.64億 | -34.65%4.64億 | 5.49%6.72億 | --6.03億 | -3.69%3.91億 | --7.1億 | 8.15%6.37億 | 0.74%4.06億 |
| -未払法人税 | --1.71億 | 347.37%8,500万 | 42.22%6,400万 | 42.22%6,400万 | 18.75%1,900万 | --2,100万 | 15.38%4,500万 | --4,500万 | -54.29%1,600万 | -74.51%3,900万 |
| -未払配当金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --100万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他の未払金 | ---- | ---- | 38.66%1.65億 | --1.65億 | ---- | ---- | -6.30%1.19億 | ---- | ---- | 4,133.33%1.27億 |
| 当期の未払費用 | ---- | ---- | -15.23%1.28億 | --1.28億 | ---- | ---- | 125.37%1.51億 | ---- | ---- | -64.92%6,700万 |
| 引当金 | --1.15億 | 55.56%1.12億 | -1.23%8,000万 | --8,000万 | --7,200万 | ---- | 6.58%8,100万 | ---- | ---- | 153.33%7,600万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | --2.87億 | 211.70%2.93億 | 217.58%2.89億 | 177.88%2.89億 | -26.56%9,400万 | --1.03億 | -18.75%9,100万 | --1.04億 | -49.80%1.28億 | -37.43%1.12億 |
| -短期借入金 | --2.07億 | 881.82%2.16億 | 980.00%2.16億 | 980.00%2.16億 | -57.69%2,200万 | --2,700万 | -60.78%2,000万 | --2,000万 | -74.38%5,200万 | -64.08%5,100万 |
| -資本リース債務 | --8,000万 | 6.94%7,700万 | 2.82%7,300万 | -13.10%7,300万 | -5.26%7,200万 | --7,600万 | 16.39%7,100万 | --8,400万 | 46.15%7,600万 | 64.86%6,100万 |
| その他の流動負債 | --2,000万 | ---- | 150.00%1,500万 | --1,500万 | ---- | --4,100万 | --600万 | ---- | ---- | ---- |
| 流動負債合計 | --14.15億 | 41.19%12.1億 | 36.31%12.05億 | 40.28%12.05億 | 9.73%8.57億 | --7.69億 | 6.89%8.84億 | --8.59億 | -11.15%7.81億 | -13.76%8.27億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期積立金 | --6.5億 | 3.76%6.34億 | 6.71%6.36億 | 0.32%6.36億 | -8.94%6.11億 | --6.14億 | -14.86%5.96億 | --6.34億 | -6.15%6.71億 | -4.24%7億 |
| 長期借入金及びリース債務 | --20.23億 | 0.95%20.21億 | 2.40%21.3億 | 3.05%21.3億 | -4.26%20.02億 | --20.24億 | 4.94%20.8億 | --20.67億 | 13.03%20.91億 | 4.04%19.82億 |
| -長期借入金 | --19.39億 | 2.00%19.34億 | 3.41%20.32億 | 3.41%20.32億 | -2.92%18.96億 | --19.21億 | 5.76%19.65億 | --19.65億 | 13.15%19.53億 | 3.86%18.58億 |
| -リース債務 | --8,400万 | -17.92%8,700万 | -14.78%9,800万 | -3.92%9,800万 | -23.19%1.06億 | --1.03億 | -7.26%1.15億 | --1.02億 | 11.29%1.38億 | 6.90%1.24億 |
| 繰延負債 | --4.64億 | 36.79%4.35億 | 31.67%3.95億 | 31.67%3.95億 | -1.24%3.18億 | --3.13億 | -4.15%3億 | --3億 | 20.60%3.22億 | 27.24%3.13億 |
| 従業員福利厚生費 | --7,200万 | -1.47%6,700万 | -9.86%6,400万 | -9.86%6,400万 | -9.33%6,800万 | --7,000万 | -7.79%7,100万 | --7,100万 | -11.76%7,500万 | -7.23%7,700万 |
| 非流動負債合計 | --32.14億 | 5.15%31.62億 | 5.76%32.3億 | 4.90%32.3億 | -4.99%30.07億 | --30.27億 | -0.81%30.54億 | --30.79億 | 8.24%31.65億 | 3.57%30.79億 |
| 負債合計 | --46.29億 | 13.15%43.72億 | 12.62%44.35億 | 12.62%44.35億 | -2.08%38.64億 | --37.96億 | 0.82%39.38億 | --39.38億 | 3.76%39.46億 | -0.66%39.06億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | --4.38億 | -94.03%4.33億 | --4.2億 | 2,370.59%4.2億 | 0.22%72.53億 | --72.5億 | --0 | --1,700万 | 0.22%72.37億 | --0 |
| -普通株式 | --4.38億 | -94.03%4.33億 | --4.2億 | 2,370.59%4.2億 | 0.22%72.53億 | --72.5億 | --0 | --1,700万 | 0.22%72.37億 | --0 |
| 利益剰余金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---32.05億 | ---31.71億 | ---- | ---17.15億 | ---- | ---- |
| 資本剰余金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --72.22億 | ---- | ---- |
| 利益剰余金に影響しない損益 | --36.89億 | --35.23億 | -18.54%32.91億 | 331.11%32.91億 | ---- | ---- | -0.17%40.4億 | ---14.24億 | 12.10%-29.94億 | 216.09%40.47億 |
| 株主資本 | --41.27億 | -2.27%39.56億 | -8.14%37.11億 | -9.49%37.11億 | -4.60%40.48億 | --40.79億 | -0.17%40.4億 | --41億 | 11.22%42.43億 | 8.56%40.47億 |
| 少数株主持分 | --4,500万 | 18.18%3,900万 | -17.14%2,900万 | -14.71%2,900万 | 10.00%3,300万 | --3,600万 | -35.19%3,500万 | --3,400万 | -36.17%3,000万 | 20.00%5,400万 |
| 資本合計 | --41.72億 | -2.11%39.95億 | -8.22%37.4億 | -9.53%37.4億 | -4.49%40.81億 | --41.15億 | -0.63%40.75億 | --41.34億 | 10.64%42.73億 | 8.69%41.01億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | 保留意見無し |
データなし
