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| (FY)2023/12/31 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q2)2021/06/30 | (Q1)2021/03/31 | (FY)2020/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -46.18%9.71億 | -56.64%1.99億 | -82.36%9,400万 | 42.27%18.04億 | 44.79%4.59億 | 255.33%5.33億 | -19.90%12.68億 | -16.14%3.17億 | -13.79%1.5億 | 65.24%15.83億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | ---- | -108.33%-1,600万 | -57.80%9,200万 | ---- | -15.79%1.92億 | -21.86%2.18億 | ---- | -37.70%2.28億 | 20.78%2.79億 | 162.84%16.27億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | 4.88%-3,900万 | 94.12%-100万 | ---- | 38.81%-4,100万 | 70.18%-1,700万 | ---- | -6.35%-6,700万 | -23.91%-5,700万 | -60.92%-2.8億 |
| 減価償却費及び償却費 | ---- | 4.58%1.6億 | 4.48%1.4億 | ---- | 35.40%1.53億 | 34.00%1.34億 | ---- | -20.42%1.13億 | -25.93%1億 | -1.37%5.75億 |
| その他の非現金項目 | -29.98%8.71億 | 153.33%3,800万 | -70.21%1,400万 | -8.06%12.44億 | -77.27%1,500万 | 622.22%4,700万 | 485.71%13.53億 | 32.00%6,600万 | -121.95%-900万 | -2.12%2.31億 |
| 運転資金の増減額 | ---- | -2.94%-3,500万 | -52.53%-1.51億 | ---- | -157.63%-3,400万 | -25.32%-9,900万 | ---- | 207.27%5,900万 | 42.34%-7,900万 | -44.24%-2.38億 |
| -売掛金増減額 | ---- | -26.19%-1.06億 | -142.86%-3,400万 | ---- | -366.67%-8,400万 | 75.44%-1,400万 | ---- | 67.86%-1,800万 | -200.00%-5,700万 | -18.12%-1.63億 |
| -在庫増減額 | ---- | -33.33%-400万 | -275.00%-1,500万 | ---- | ---300万 | -106.67%-400万 | ---- | --0 | 230.43%6,000万 | -23.88%-8,300万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | ---- | 41.51%7,500万 | -25.93%-1.02億 | ---- | -31.17%5,300万 | 1.22%-8,100万 | ---- | 196.15%7,700万 | -13.89%-8,200万 | -80.00%800万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 22.47%1.09億 | ||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -46.18%9.71億 | -56.64%1.99億 | -82.36%9,400万 | 42.27%18.04億 | 44.34%4.59億 | 257.72%5.33億 | -25.06%12.68億 | -17.40%3.18億 | -31.96%1.49億 | 61.60%16.92億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 38.60%-8.97億 | 6.86%-1.9億 | 64.95%-2.04億 | -55.43%-14.61億 | -0.49%-2.04億 | -203.13%-5.82億 | -94.62%-9.4億 | -51.49%-2.03億 | -12.28%-1.92億 | 29.90%-4.83億 |
| 資本支出 | -1.36%-10.42億 | -3.20%-2.26億 | -5.58%-2.27億 | 0.00%-10.28億 | 4.78%-2.19億 | -8.04%-2.15億 | -39.11%-10.28億 | -67.88%-2.3億 | -17.06%-1.99億 | -5.12%-7.39億 |
| 固定資産取引の純額 | 75.00%1,400万 | ---- | --100万 | -68.00%800万 | ---- | --0 | --2,500万 | ---- | ---- | ---- |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---100万 | --100万 | -33.33%200万 |
| 事業取引の純額 | --0 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | -93.10%200万 | --0 | 133.33%200万 | 363.64%2,900万 |
| 投資商品取引の純額 | 225.00%2,000万 | --0 | --0 | -300.00%-1,600万 | -128.57%-200万 | -16.67%-1,400万 | -500.00%-400万 | 275.00%700万 | -233.33%-1,200万 | 116.67%100万 |
| その他の投資活動純額 | 98.08%-1,000万 | 111.11%100万 | 99.18%-300万 | -52,100.00%-5.22億 | -200.00%-900万 | -6,200.00%-3.66億 | -100.49%-100万 | -200.00%-300万 | 200.00%600万 | 925.00%2.05億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 38.60%-8.97億 | 6.86%-1.9億 | 64.95%-2.04億 | -55.43%-14.61億 | -0.49%-2.04億 | -203.13%-5.82億 | -82.88%-9.4億 | -43.97%-2.03億 | -6.08%-1.92億 | 30.82%-5.14億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 73.07%-8,700万 | -925.00%-8,200万 | -176.67%-1.66億 | 29.17%-3.23億 | 80.95%-800万 | 75.90%-6,000万 | -38.60%-4.56億 | 94.93%-4,200万 | -117.94%-2.49億 | -85.88%-3.29億 |
| 借入金純額 | --1.62億 | -193.48%-4,300万 | -435.00%-6,700万 | --0 | 387.50%4,600万 | 242.86%2,000万 | 53.44%-6,100万 | 97.89%-1,600万 | -100.96%-1,400万 | -4,466.67%-1.31億 |
| 配当金支払総額 | 47.29%-1.07億 | 85.71%-100万 | -20.97%-7,500万 | 15.42%-2.03億 | 30.00%-700万 | 68.53%-6,200万 | -410.64%-2.4億 | -66.67%-1,000万 | -418.42%-1.97億 | -9.30%-4,700万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -18.33%-1.42億 | 21.43%-3,300万 | -33.33%-2,400万 | 22.58%-1.2億 | -162.50%-4,200万 | 52.63%-1,800万 | -2.65%-1.55億 | 74.19%-1,600万 | -40.74%-3,800万 | -10.22%-1.51億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 73.07%-8,700万 | -925.00%-8,200万 | -176.67%-1.66億 | 29.17%-3.23億 | 80.95%-800万 | 75.90%-6,000万 | -38.60%-4.56億 | 94.93%-4,200万 | -117.94%-2.49億 | -85.88%-3.29億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -4.16%11.06億 | -22.49%8.1億 | -4.16%11.06億 | -13.23%11.54億 | 3.36%10.45億 | -13.23%11.54億 | 191.67%13.3億 | -45.94%10.11億 | 191.67%13.3億 | 38.60%4.56億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -165.00%-1,300万 | -129.55%-7,300万 | -153.21%-2.76億 | 115.63%2,000万 | 238.36%2.47億 | 62.67%-1.09億 | -115.08%-1.28億 | 112.50%7,300万 | -120.48%-2.92億 | 568.50%8.49億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -102.94%-1.38億 | 23.08%-2,000万 | ---2,000万 | -41.67%-6,800万 | -766.67%-2,600万 | --0 | -292.00%-4,800万 | -150.00%-300万 | -125.00%-2,700万 | --2,500万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -13.65%9.55億 | -43.36%7.17億 | -22.49%8.1億 | -4.16%11.06億 | 17.11%12.66億 | 3.36%10.45億 | -13.23%11.54億 | -16.33%10.81億 | -45.94%10.11億 | 191.67%13.3億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -109.15%-7,100万 | -111.25%-2,700万 | -141.82%-1.33億 | 223.33%7.76億 | 172.73%2.4億 | 736.00%3.18億 | -74.79%2.4億 | -64.52%8,800万 | -202.04%-5,000万 | 176.74%9.52億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
