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| (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 102.68%19.68億 | 70.79%6.9億 | 121.17%6.06億 | 111.06%4.2億 | -46.18%9.71億 | 4.04億 | 2.74億 | -56.64%1.99億 | -82.36%9,400万 | 42.27%18.04億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -57.80%9,200万 | ---- |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 94.12%-100万 | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 4.48%1.4億 | ---- |
| その他の非現金項目 | 136.85%20.63億 | 133.01%7.13億 | 146.99%6.15億 | 116.07%4.84億 | -29.98%8.71億 | --3.06億 | --2.49億 | 1,393.33%2.24億 | -70.21%1,400万 | -8.06%12.44億 |
| 運転資金の増減額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -52.53%-1.51億 | ---- |
| -売上債権増減額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -142.86%-3,400万 | ---- |
| -棚卸資産増減額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -275.00%-1,500万 | ---- |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -25.93%-1.02億 | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 102.68%19.68億 | 70.79%6.9億 | 121.17%6.06億 | 111.06%4.2億 | -46.18%9.71億 | --4.04億 | --2.74億 | -56.64%1.99億 | -82.36%9,400万 | 42.27%18.04億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 15.05%-7.62億 | 19.40%-2.16億 | 11.06%-2.09億 | 7.37%-1.76億 | 38.60%-8.97億 | -2.68億 | -2.35億 | 6.86%-1.9億 | 64.95%-2.04億 | -55.43%-14.61億 |
| 資本支出 | -4.61%-10.9億 | 0.30%-3.33億 | -4.71%-2.67億 | -10.62%-2.5億 | -1.36%-10.42億 | ---3.34億 | ---2.55億 | -3.20%-2.26億 | -5.58%-2.27億 | 0.00%-10.28億 |
| 固定資産取引の純額 | 14.29%1,600万 | 66.67%1,500万 | --0 | ---- | 75.00%1,400万 | --900万 | ---- | ---- | --100万 | -68.00%800万 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---100万 | ---- | ---- | ---- |
| 事業取引の純額 | --6,600万 | --6,600万 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 投資商品取引の純額 | -250.00%-3,000万 | -105.00%-100万 | ---1,100万 | ---200万 | 225.00%2,000万 | --2,000万 | --0 | --0 | --0 | -300.00%-1,600万 |
| その他の投資活動純額 | 1,680.00%1.58億 | ---- | 700.00%4,800万 | 716.67%4,900万 | 98.08%-1,000万 | --0 | ---800万 | 166.67%600万 | 99.18%-300万 | -52,100.00%-5.22億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 15.05%-7.62億 | 19.40%-2.16億 | 11.06%-2.09億 | 7.37%-1.76億 | 38.60%-8.97億 | ---2.68億 | ---2.35億 | 6.86%-1.9億 | 64.95%-2.04億 | -55.43%-14.61億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -735.63%-7.27億 | -274.85%-2.85億 | -7,450.00%-1.51億 | 209.76%9,000万 | 73.07%-8,700万 | 1.63億 | -200万 | -925.00%-8,200万 | -176.67%-1.66億 | 29.17%-3.23億 |
| 借入金純額 | -312.96%-3.45億 | -181.17%-1.81億 | -142.86%-2,100万 | 402.33%1.3億 | --1.62億 | --2.23億 | --4,900万 | -193.48%-4,300万 | -435.00%-6,700万 | --0 |
| 配当金支払総額 | -128.04%-2.44億 | -3,150.00%-6,500万 | -241.38%-9,900万 | --0 | 47.29%-1.07億 | ---200万 | ---2,900万 | 85.71%-100万 | -20.97%-7,500万 | 15.42%-2.03億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 95.00%-100万 | ---- | ---100万 | ---- | -81.82%-2,000万 | ---1,900万 | ---- | 90.00%-100万 | ---- | 68.57%-1,100万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -735.63%-7.27億 | -274.85%-2.85億 | -7,450.00%-1.51億 | 209.76%9,000万 | 73.07%-8,700万 | --1.63億 | ---200万 | -925.00%-8,200万 | -176.67%-1.66億 | 29.17%-3.23億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -13.65%9.55億 | 68.97%12.25億 | 37.10%9.83億 | -18.77%6.58億 | -4.16%11.06億 | --7.25億 | --7.17億 | -22.49%8.1億 | -4.16%11.06億 | -13.23%11.54億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 3,784.62%4.79億 | -36.79%1.89億 | 564.86%2.46億 | 557.53%3.34億 | -165.00%-1,300万 | --2.99億 | --3,700万 | -129.55%-7,300万 | -153.21%-2.76億 | 115.63%2,000万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 73.19%-3,700万 | 75.36%-1,700万 | 86.21%-400万 | 55.00%-900万 | -102.94%-1.38億 | ---6,900万 | ---2,900万 | 23.08%-2,000万 | ---2,000万 | -41.67%-6,800万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 46.28%13.97億 | 46.28%13.97億 | 68.97%12.25億 | 37.10%9.83億 | -13.65%9.55億 | --9.55億 | --7.25億 | -43.36%7.17億 | -22.49%8.1億 | -4.16%11.06億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 1,336.62%8.78億 | 410.00%3.57億 | 1,783.33%3.39億 | 729.63%1.7億 | -109.15%-7,100万 | --7,000万 | --1,800万 | -111.25%-2,700万 | -141.82%-1.33億 | 223.33%7.76億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し |
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