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| (FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | (FY)2020/06/30 | (FY)2019/06/30 | (FY)2018/06/30 | (FY)2017/06/30 | (FY)2016/06/30 | (FY)2015/06/30 | (FY)2014/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | ||||||||||
| 営業活動による現金収入の種類 | 2.34%8,070.5万 | 10.19%7,886.1万 | 68.29%7,157.11万 | 29.96%4,252.95万 | 117.68%3,272.42万 | 68.50%1,503.33万 | 892.17万 | -2 | ||
| お客様からの領収書 | 2.34%8,070.5万 | 10.19%7,886.1万 | 68.29%7,157.11万 | 29.96%4,252.95万 | 117.68%3,272.42万 | 68.50%1,503.33万 | --892.17万 | ---- | ---- | ---- |
| 営業活動からのその他の現金収入 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---2 | ---- |
| 現金支払カテゴリ | -11.98%-8,043.1万 | -8.92%-7,182.7万 | -61.55%-6,594.73万 | -8.10%-4,082.1万 | -120.15%-3,776.32万 | -77.88%-1,715.38万 | -5,471.47%-964.33万 | 62.12%-17.31万 | -89.03%-45.69万 | 49.57%-24.17万 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | -11.98%-8,043.1万 | -8.92%-7,182.7万 | -61.55%-6,594.73万 | -8.10%-4,082.1万 | -120.15%-3,776.32万 | -77.88%-1,715.38万 | -5,471.47%-964.33万 | 62.12%-17.31万 | -89.03%-45.69万 | 49.57%-24.17万 |
| 直接支払利息 | -61.57%-76.1万 | 52.85%-47.1万 | 28.23%-99.89万 | 0.95%-139.17万 | -526.23%-140.51万 | -128.71%-22.44万 | ---9.81万 | ---- | ---2 | ---- |
| 直接受取利息 | 29.73%4.8万 | 100.65%3.7万 | 2.51%1.84万 | 38.82%1.8万 | 49.05%1.3万 | -67.23%8,694 | 272.91%2.65万 | -46.49%7,114 | 1,521.22%1.33万 | -78.73%820 |
| 直接支払った税金の払い戻し | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---5.07万 | ---- | ---- | ---- |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -106.65%-43.9万 | 42.14%660万 | 1,287.31%464.34万 | 105.20%33.47万 | -175.28%-643.12万 | -176.85%-233.62万 | -408.44%-84.39万 | 62.58%-16.6万 | -84.16%-44.36万 | -79.94%-24.09万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -167.32%-407.4万 | -170.68%-152.4万 | 444.60%215.62万 | -94.41%-62.57万 | 81.27%-32.18万 | 31.67%-171.82万 | -1,063.42%-251.44万 | 65.31%-21.61万 | -9,040.37%-62.31万 | 95.65%-6,817 |
| 資本支出 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 95.73%-2.66万 | -34,192.74%-62.31万 | 98.84%-1,817 |
| 固定資産取引の純額 | 348.64%119.1万 | -120.12%-47.9万 | 942.81%238.12万 | -17.18%-28.25万 | -10.55%-24.11万 | -1,190.61%-21.81万 | ---1.69万 | ---- | ---- | ---- |
| 無形資産取引の純額 | -83.70%-58.6万 | ---31.9万 | ---- | ---19.28万 | ---- | -110.92%-89.19万 | -969.60%-42.29万 | ---3.95万 | ---- | ---- |
| 事業取引の純額 | ---437.5万 | ---- | ---- | ---- | --59.43万 | ---- | ---207.46万 | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---60万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | 58.13%-30.4万 | -222.67%-72.6万 | -49.58%-22.5万 | -100.56%-15.04万 | 87.67%-7.5万 | ---60.82万 | ---- | ---15万 | ---- | ---5,000 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -167.32%-407.4万 | -170.68%-152.4万 | 444.60%215.62万 | -94.41%-62.57万 | 81.27%-32.18万 | 31.67%-171.82万 | -1,063.42%-251.44万 | 65.31%-21.61万 | -9,040.37%-62.31万 | 95.65%-6,817 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 147.49%92.9万 | 55.82%-195.6万 | -1,159.55%-442.73万 | -94.98%41.78万 | 189.82%832.84万 | -46.85%287.37万 | 1,111.61%540.69万 | -70.91%44.63万 | 153.42万 | |
| 借入金純額 | --340万 | ---- | -4.09%-284.32万 | -1,428.25%-273.15万 | -81.30%20.56万 | 13,264.19%110万 | ---8,356 | ---- | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | -93.64%33.17万 | -35.81%521.39万 | 357.97%812.28万 | -67.25%177.37万 | 1,137.38%541.53万 | -71.47%43.76万 | --153.42万 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -26.33%-247.1万 | -2.10%-195.6万 | 7.21%-191.57万 | ---206.46万 | ---- | ---- | ---- | --8,618 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 147.49%92.9万 | 55.82%-195.6万 | -1,159.55%-442.73万 | -94.98%41.78万 | 189.82%832.84万 | -46.85%287.37万 | 1,111.61%540.69万 | -70.91%44.63万 | --153.42万 | ---- |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 61.22%821.6万 | 87.07%509.6万 | 4.88%272.41万 | 154.17%259.73万 | -53.61%102.19万 | 1,330.50%220.27万 | -70.33%15.4万 | 902.56%51.9万 | -82.72%5.18万 | -49.26%29.95万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -214.87%-358.4万 | 31.52%312万 | 1,770.26%237.23万 | -91.95%12.68万 | 233.42%157.54万 | -157.64%-118.08万 | 3,092.63%204.87万 | -86.27%6.42万 | 288.75%46.75万 | 14.81%-24.77万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 96.69%-10 | -449.09%-302 | ---55 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -43.62%463.2万 | 61.21%821.6万 | 87.08%509.64万 | 4.88%272.41万 | 154.17%259.73万 | -53.61%102.19万 | 277.72%220.27万 | 12.36%58.31万 | 902.56%51.9万 | -82.72%5.18万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -127.77%-147.6万 | 20.78%531.6万 | 3,230.74%440.12万 | 97.89%-14.06万 | -93.61%-667.23万 | -166.40%-344.62万 | -457.38%-129.36万 | 78.24%-23.21万 | -339.52%-106.67万 | 16.53%-24.27万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
