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| (Q2)2023/03/31 | (Q1)2022/12/31 | (FY)2022/09/30 | (Q4)2022/09/30 | (Q3)2022/06/30 | (Q2)2022/03/31 | (Q1)2021/12/31 | (FY)2021/09/30 | (Q4)2021/09/30 | (Q3)2021/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 16.98%-151.22万 | 12.41%-109.22万 | -0.32%-560.73万 | -78.39%-132.97万 | -60.21%-120.92万 | 23.05%-182.14万 | 27.59%-124.69万 | -462.23%-558.92万 | -37.70%-74.54万 | -71.87%-75.48万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -80.82%709.96万 | 63.98%947.33万 | 142.03%3,508.77万 | 145.12%3,200.36万 | -597.65%-3,970.56万 | 3,770.97%3,701.27万 | 198.62%577.71万 | -2,516.26%-8,348.01万 | -2,561.30%-7,092.29万 | -2,577.56%-569.13万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 77.93%-862.23万 | -53.92%-1,142.63万 | -161.63%-4,751.53万 | -153.83%-3,667.12万 | 707.00%3,564.74万 | -14,988.27%-3,906.79万 | -253.94%-742.36万 | 3,533.54%7,710.17万 | --6,812.1万 | --441.73万 |
| 減価償却費及び償却費 | 2.81%9,704 | 63.34%9,704 | --3.48万 | ---12.66万 | --14.6万 | --9,439 | --5,941 | --0 | --0 | --0 |
| 資産減損費用 | --0 | --0 | 209.20%140.87万 | 44.82%65.98万 | --70.42万 | --4.47万 | --0 | 16,680.41%45.56万 | --45.56万 | --0 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --11.6万 | ---- | ---- |
| 株式ベースの報酬 | --0 | -22.42%34.07万 | 110.74%253.48万 | -24.58%58.05万 | 1,236.04%119.51万 | --32万 | --43.92万 | 1,786.15%120.28万 | --76.98万 | --8.95万 |
| 繰延税金 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -603.88%-7.1万 | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | 90.47%47.69万 | 321.57%58.99万 | 74.24%215.6万 | 120.84%166.57万 | -15.77%10万 | 100.75%25.04万 | -41.62%13.99万 | 511.07%123.74万 | --75.43万 | --11.87万 |
| 運転資金の増減額 | -21.86%-47.61万 | 57.13%-7.95万 | 131.88%68.59万 | 1,658.42%55.85万 | 126.14%70.36万 | 75.09%-39.07万 | 79.98%-18.55万 | -932.96%-215.16万 | 111.29%3.18万 | 237.30%31.11万 |
| -売掛金増減額 | 131.56%5.87万 | 653.01%35.87万 | -198.86%-50.32万 | -595.67%-36.99万 | -26.67%11.75万 | 37.61%-18.59万 | 38.32%-6.49万 | -94.91%-16.84万 | 17.32%7.46万 | 205.85%16.02万 |
| -在庫増減額 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | -125.01%-10.61万 | --19.3万 | --179.91万 |
| -前払費用増減額 | 102.30%5,976 | -22.10%-17.25万 | 96.38%-6.44万 | 171.05%15.32万 | 111.27%18.35万 | -1,505.73%-25.99万 | -418.67%-14.13万 | -1,539.50%-178.14万 | -37.81%-21.56万 | -162,958.50%-162.86万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -717.87%-34.07万 | -2,354.74%-46.57万 | 1,410.64%125.36万 | 3,935.55%77.52万 | 2,156.00%40.26万 | 109.00%5.51万 | -96.29%2.07万 | -381.94%-9.56万 | 85.70%-2.02万 | 74.33%-1.96万 |
| -その他運転資金の変動 | ---- | --20万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 16.98%-151.22万 | 12.41%-109.22万 | -0.32%-560.73万 | -78.39%-132.97万 | -60.21%-120.92万 | 23.05%-182.14万 | 27.59%-124.69万 | -462.23%-558.92万 | -37.70%-74.54万 | -71.87%-75.48万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 206.33%21.1万 | 307.30%34.94万 | -432.86%-199.9万 | 84.16%-3.08万 | -172.66%-160.13万 | 91.42%-19.84万 | -134.31%-16.85万 | -15.67%-37.52万 | -103.75%-19.47万 | 1,063.20%220.37万 |
| 固定資産取引の純額 | --0 | --0 | ---11.65万 | --0 | ---1 | ---9,520 | ---10.69万 | --0 | --0 | --0 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---124.7万 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --5.61万 | --0 |
| その他の投資活動純額 | 211.69%21.1万 | 667.12%34.94万 | -69.42%-63.56万 | 87.70%-3.08万 | -116.08%-35.43万 | 91.83%-18.89万 | -288.39%-6.16万 | -15.67%-37.52万 | -162.44%-25.07万 | --220.37万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 206.33%21.1万 | 307.30%34.94万 | -432.86%-199.9万 | 84.16%-3.08万 | -172.66%-160.13万 | 91.42%-19.84万 | -134.31%-16.85万 | -15.67%-37.52万 | -103.75%-19.47万 | 1,063.20%220.37万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -100.69%-4.94万 | -62.07%3.43万 | -13.11%715.87万 | 101.78%2,849 | -115.20%-5.62万 | 32.27%712.18万 | -96.58%9.04万 | 415.72%823.9万 | -201.20%-15.98万 | -74.07%37万 |
| 借入金純額 | ---- | ---- | 34.82%351万 | --0 | --0 | ---- | ---- | 61.00%260.35万 | 2,291.94%151万 | -188.33%-137.26万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | -24.18%334.31万 | --0 | --0 | ---- | ---- | --440.95万 | ---296.32万 | --174.26万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | -44.29%9.05万 | -62.15%54.72万 | -95.91%5.91万 | --1 | 844.27%32.56万 | 271.43%16.25万 | --144.58万 | --144.58万 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 13.36%-4.94万 | 22.02%-5.62万 | -9.91%-24.16万 | 63.09%-5.62万 | ---5.62万 | ---5.7万 | -6.96%-7.21万 | -1,023.52%-21.98万 | -260.82%-15.24万 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -100.69%-4.94万 | -62.07%3.43万 | -13.11%715.87万 | 101.78%2,849 | -115.20%-5.62万 | 32.27%712.18万 | -96.58%9.04万 | 415.72%823.9万 | -201.20%-15.98万 | -74.07%37万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 13.64%140.74万 | -17.46%211.59万 | 787.71%256.35万 | -5.18%347.36万 | 243.77%634.04万 | 8.71%123.84万 | 787.71%256.35万 | 3,059.86%28.88万 | 377.45%366.33万 | 22,185.57%184.44万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -126.47%-135.06万 | 46.53%-70.85万 | -119.68%-44.76万 | -23.45%-135.77万 | -257.61%-286.67万 | 623.53%510.19万 | -255.82%-132.51万 | 714.90%227.46万 | -129.62%-109.99万 | 139.66%181.89万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -79.61%104 | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -99.10%5.68万 | 13.64%140.74万 | -17.46%211.59万 | -17.46%211.59万 | -5.18%347.36万 | 243.77%634.04万 | 8.71%123.84万 | 787.71%256.35万 | 787.71%256.35万 | 377.45%366.33万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 17.41%-151.22万 | 19.33%-109.22万 | -2.41%-572.38万 | -78.39%-132.97万 | -60.21%-120.92万 | 22.65%-183.09万 | 21.38%-135.39万 | -462.23%-558.92万 | -37.70%-74.54万 | -71.87%-75.48万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
