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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | ||||||||||
| 営業活動による現金収入の種類 | 25.39%11.35億 | 167.33%9.06億 | -1.94%3.39億 | -2.35%3.45億 | 23.11%3.54億 | 12.03%2.87億 | 8.47%2.56億 | 22.25%2.36億 | -1.01%1.93億 | 15.17%1.95億 |
| お客様からの領収書 | 42.67%11.65億 | 136.61%8.17億 | 8.99%3.45億 | -4.10%3.17億 | 27.81%3.3億 | 10.96%2.58億 | 2.71%2.33億 | 18.30%2.27億 | 5.03%1.92億 | 8.98%1.82億 |
| 営業活動からのその他の現金収入 | -133.43%-2,970.6万 | 1,482.85%8,886.2万 | -122.35%-642.6万 | 22.16%2,874.6万 | -18.84%2,353.1万 | 22.59%2,899.3万 | 141.88%2,365.1万 | 441.12%977.8万 | -86.05%180.7万 | 475.60%1,295.1万 |
| 現金支払カテゴリ | -43.97%-9.75億 | -151.74%-6.77億 | -5.87%-2.69億 | 4.33%-2.54億 | -15.58%-2.66億 | -12.01%-2.3億 | -9.76%-2.05億 | -6.24%-1.87億 | -12.79%-1.76億 | -8.71%-1.56億 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | -43.97%-9.75億 | -151.74%-6.77億 | -5.87%-2.69億 | 4.33%-2.54億 | -15.58%-2.66億 | -12.01%-2.3億 | -9.76%-2.05億 | -6.24%-1.87億 | -12.79%-1.76億 | -8.71%-1.56億 |
| 直接受け取った配当 | -0.60%3,797.3万 | -11.46%3,820.3万 | 25.98%4,314.9万 | 40.38%3,425.2万 | -7.60%2,440万 | 16.74%2,640.7万 | 3.58%2,262.1万 | 6.77%2,184万 | 10.70%2,045.6万 | 7.67%1,847.9万 |
| 直接支払利息 | 20.52%-5,310.3万 | -928.70%-6,681.4万 | 12.27%-649.5万 | 13.35%-740.3万 | -45.16%-854.4万 | -25.80%-588.6万 | -25.44%-467.9万 | 10.74%-373万 | -8.01%-417.9万 | -16.68%-386.9万 |
| 直接受取利息 | ---- | 116.82%3,466.5万 | 10.03%1,598.8万 | 524.14%1,453万 | -31.10%232.8万 | 42.21%337.9万 | -14.66%237.6万 | -23.07%278.4万 | -0.11%361.9万 | -13.94%362.3万 |
| 直接支払った税金の払い戻し | -96.72%-6,361.6万 | -20.20%-3,233.9万 | -33.25%-2,690.4万 | -33.70%-2,019万 | -25.44%-1,510.1万 | 15.25%-1,203.8万 | 5.15%-1,420.4万 | -17.92%-1,497.6万 | 4.98%-1,270万 | -9.10%-1,336.6万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | -59.45%8,200万 | 111.69%2.02億 | -15.14%9,553.5万 | 23.31%1.13億 | 31.40%9,130.4万 | 20.83%6,948.4万 | 3.56%5,750.7万 | 124.40%5,552.9万 | -44.18%2,474.6万 | 38.41%4,433.5万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 39.49%-8,281.3万 | -221.66%-1.37億 | 384.17%1.12億 | 114.75%2,323.3万 | -410.92%-1.57億 | -9.45%-3,082.6万 | -214.16%-2,816.4万 | 64.70%-896.5万 | 39.64%-2,539.7万 | -401.91%-4,207.5万 |
| 固定資産取引の純額 | ---- | 65.85%-74.9万 | -213.73%-219.3万 | 59.07%-69.9万 | 71.58%-170.8万 | -18.45%-601万 | 17.24%-507.4万 | -26.75%-613.1万 | -126.13%-483.7万 | 9.17%-213.9万 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --3,043.2万 | ---- |
| 事業取引の純額 | 80.80%-2,889.4万 | -1,970.36%-1.5億 | -75.73%804.6万 | 303.52%3,315.6万 | 24.61%-1,629.1万 | -7.49%-2,161万 | -565.92%-2,010.4万 | 93.80%-301.9万 | -26.33%-4,866.9万 | -822.78%-3,852.4万 |
| 投資商品取引の純額 | -139.42%-1,377万 | -68.05%3,492.8万 | 1,142.17%1.09億 | 92.44%-1,048.9万 | -4,189.83%-1.39億 | -7.91%-323.4万 | -4,933.87%-299.7万 | 103.40%6.2万 | -18.23%-182.2万 | 87.93%-154.1万 |
| その他の投資活動純額 | -95.43%-4,014.9万 | -666.85%-2,054.4万 | -311.78%-267.9万 | 265.79%126.5万 | -2,825.00%-76.3万 | 154.55%2.8万 | -91.06%1.1万 | 124.55%12.3万 | -488.37%-50.1万 | -90.87%12.9万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 39.49%-8,281.3万 | -221.66%-1.37億 | 384.17%1.12億 | 114.75%2,323.3万 | -410.92%-1.57億 | -9.45%-3,082.6万 | -214.16%-2,816.4万 | 64.70%-896.5万 | 39.64%-2,539.7万 | -401.91%-4,207.5万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -82.11%8,921.3万 | 375.97%4.99億 | 208.02%1.05億 | -208.01%-9,698.8万 | 295.90%8,979.8万 | 194.49%2,268.2万 | 53.56%-2,400.4万 | -1,773.96%-5,169.2万 | 93.97%308.8万 | 107.18%159.2万 |
| 借入金純額 | -88.53%6,086.1万 | 400.99%5.3億 | -1,620.34%-1.76億 | -108.01%-1,024.5万 | 362.13%1.28億 | ---4,880.8万 | ---- | -72.28%661万 | 41.96%2,384.5万 | 539.60%1,679.7万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 21.35%1.96億 | -53.63%1.61億 | --3.48億 | ---- | ---- | --1.13億 | ---- | ---- | ---- | 3.63%719.2万 |
| 配当金支払総額 | -34.53%-1.16億 | -52.39%-8,635.3万 | 6.12%-5,666.5万 | -108.31%-6,035.8万 | 28.14%-2,897.5万 | -22.39%-4,032.3万 | 4.12%-3,294.5万 | -109.18%-3,436.2万 | 0.27%-1,642.7万 | 5.15%-1,647.2万 |
| 支払利息CFF | -125.23%-4,940.1万 | ---2,193.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 97.86%-181.8万 | -736.05%-8,484.2万 | 61.54%-1,014.8万 | -187.79%-2,638.5万 | -562.43%-916.8万 | -115.48%-138.4万 | 137.35%894.1万 | -452.89%-2,394万 | 26.92%-433万 | 25.36%-592.5万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -82.11%8,921.3万 | 375.97%4.99億 | 208.02%1.05億 | -208.01%-9,698.8万 | 295.90%8,979.8万 | 194.49%2,268.2万 | 53.56%-2,400.4万 | -1,773.96%-5,169.2万 | 93.97%308.8万 | 107.18%159.2万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 101.99%11.97億 | 110.23%5.92億 | 15.90%2.82億 | 10.52%2.43億 | 38.66%2.2億 | 3.48%1.59億 | -3.24%1.53億 | 1.56%1.58億 | 2.53%1.56億 | 0.97%1.52億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -84.33%8,840万 | 80.33%5.64億 | 705.51%3.13億 | 64.49%3,883.1万 | -61.51%2,360.7万 | 1,048.90%6,134万 | 204.11%533.9万 | -310.42%-512.8万 | -36.73%243.7万 | 163.11%385.2万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -97.03%119.5万 | 1,972.39%4,021.9万 | -1,225.93%-214.8万 | 64.32%-16.2万 | ---45.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 7.49%12.86億 | 101.99%11.97億 | 110.23%5.92億 | 15.90%2.82億 | 10.52%2.43億 | 38.66%2.2億 | 3.48%1.59億 | -3.24%1.53億 | 1.56%1.58億 | 2.53%1.56億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -59.30%8,200万 | 115.86%2.01億 | -16.57%9,334.2万 | 25.11%1.12億 | 43.52%8,943.1万 | 20.36%6,231.3万 | 5.51%5,177.4万 | 148.92%4,907.2万 | -52.66%1,971.4万 | 41.00%4,164万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
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