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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -24.47%6,751.2万 | 17.54%8,564万 | -8.79%5,701.1万 | -34.65%2.64億 | -49.11%3,921.9万 | -29.99%8,938.3万 | -17.00%7,286.2万 | -43.91%6,250.8万 | 19.59%4.04億 | -21.20%7,706万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 41.47%7,641.6万 | -54.45%2,516.1万 | 39.59%4,976.9万 | -13.94%2.02億 | -19.31%5,690.7万 | -6.98%5,401.7万 | -11.23%5,524.1万 | -18.40%3,565.3万 | -11.14%2.35億 | 47.60%7,052.4万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 97.17%-3,000 | 325,900.00%651.6万 | -100.02%-3,000 | 551.47%4,098.9万 | 2,769,600.00%2,769.7万 | ---10.6万 | ---2,000 | --1,340万 | -195.87%-907.9万 | 100.02%1,000 |
| 減価償却費及び償却費 | 0.07%870.4万 | -12.25%839.8万 | -3.46%950.3万 | -9.85%4,095.8万 | 17.40%1,284.6万 | -22.88%869.8万 | -12.95%957万 | -19.43%984.4万 | -10.45%4,543.2万 | -23.71%1,094.2万 |
| 繰延税金 | ---- | ---- | ---- | -91.34%217.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -42.42%2,505.5万 | ---- |
| その他の非現金項目 | -1,905.61%-4,346.1万 | 486.76%2,114.8万 | -23.16%-585万 | -1,154.76%-4,012.3万 | -1,344.68%-3,231.2万 | 162.20%240.7万 | -326.14%-546.8万 | -123.21%-475万 | -93.25%380.4万 | -60.52%259.6万 |
| 運転資金の増減額 | 22.61%2,303.7万 | -57.13%266.7万 | -29.05%-464.7万 | -138.00%-2,649万 | -16.84%-4,789.9万 | -60.91%1,878.9万 | -57.79%622.1万 | -107.52%-360.1万 | 233.07%6,970.3万 | -53.91%-4,099.4万 |
| -その他流動資産の変動 | 169.59%5,018.7万 | 100.33%6.9万 | -160.34%-1,136.8万 | -22.40%-4,835.1万 | 178.16%2,580.3万 | -122.80%-7,211.3万 | -1.57%-2,088.1万 | -59.43%1,884万 | -147.45%-3,950.2万 | -30.26%-3,301.1万 |
| -その他流動負債の変動 | -129.87%-2,715万 | -90.41%259.8万 | 129.95%672.1万 | -79.98%2,186.1万 | -823.24%-7,370.2万 | 13.01%9,090.2万 | -23.22%2,710.2万 | -1,643.40%-2,244.1万 | 180.52%1.09億 | -517.40%-798.3万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -24.47%6,751.2万 | 17.54%8,564万 | -8.79%5,701.1万 | -34.65%2.64億 | -49.11%3,921.9万 | -29.99%8,938.3万 | -17.00%7,286.2万 | -43.91%6,250.8万 | 19.59%4.04億 | -21.20%7,706万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 158.85%9,870.8万 | 64.28%-1.67億 | -153.37%-2.15億 | 53.30%-5.89億 | 34.96%-3.56億 | 30.55%-1.68億 | -251.30%-4.68億 | 218.41%4.03億 | -265.24%-12.62億 | -23.48%-5.47億 |
| 投資商品取引の純額 | 934.41%3,788万 | 2,370.83%1.37億 | -98.56%790.4万 | 1,853.28%5.51億 | 77.26%-645.7万 | -82.12%366.2万 | -90.61%556.3万 | 762.73%5.49億 | 97.11%-3,144.9万 | 92.75%-2,838.9万 |
| 貸付金の純収益支払い | 125.69%5,591.2万 | 24.67%-3.59億 | -51.92%-2.21億 | 4.22%-11.92億 | 33.09%-3.53億 | 17.77%-2.18億 | -145.13%-4.77億 | 43.81%-1.45億 | -248.63%-12.45億 | -882.38%-5.27億 |
| 固定資産取引の純額 | -107.63%-344.9万 | 39.45%-97万 | -30.79%-212.4万 | -78.67%-510.1万 | -23,753.77%-4,707.1万 | 4,124.58%4,519.6万 | -41.27%-160.2万 | -103.76%-162.4万 | 69.62%-285.5万 | 211.80%19.9万 |
| 事業取引の純額 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | 707.43%836.5万 | ---- | ---- | 225.64%5,681.5万 | 488.15%5,061.6万 | -72.53%103.6万 | 42.52%427.7万 | -57.16%88.6万 | 120.81%1,744.7万 | 220.76%860.6万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 158.85%9,870.8万 | 64.28%-1.67億 | -153.37%-2.15億 | 53.30%-5.89億 | 34.96%-3.56億 | 30.55%-1.68億 | -251.30%-4.68億 | 218.41%4.03億 | -265.24%-12.62億 | -23.48%-5.47億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -271.68%-8,416.4万 | -70.99%1.31億 | 142.73%1.76億 | 2.19%3.83億 | -25.86%2.96億 | -81.39%4,902.4万 | 512.93%4.52億 | -132.44%-4.13億 | 18.41%3.75億 | 373.04%3.99億 |
| 預金増減額 | -18.96%3.03億 | 414.86%1.38億 | -12.19%4.6億 | 230.46%8.86億 | 105.15%3,162.1万 | -10.31%3.75億 | 87.65%-4,393万 | 513.24%5.24億 | -176.49%-6.79億 | -5,435.00%-6.15億 |
| 借入金純額 | -18.65%-3.56億 | -95.14%2,534.4万 | 72.04%-2.54億 | -133.14%-3.98億 | -72.00%2.91億 | -133.09%-3億 | 77.47%5.21億 | -31,911.15%-9.1億 | 442.31%12.01億 | 768.91%10.39億 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | -52.11%22.7万 | 101.75%77.8万 | 726.92%21.5万 | 147.22%8.9万 | --0 | 102.23%47.4万 | 63.60%-4,435.6万 | -86.02%2.6万 |
| 配当金支払総額 | -24.46%-3,169.6万 | -24.46%-3,169.3万 | -6.34%-2,699.4万 | -4.57%-1.03億 | -6.26%-2,697万 | -0.35%-2,546.6万 | -6.64%-2,546.5万 | -5.20%-2,538.4万 | -2.70%-9,876.7万 | -5.10%-2,538万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 42.16%-10.7万 | -1,070.73%-96万 | -26.84%-268.4万 | 22.74%-249.4万 | 33.93%-11.1万 | -24.16%-18.5万 | 74.45%-8.2万 | 18.30%-211.6万 | -25.12%-322.8万 | 11.58%-16.8万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -271.68%-8,416.4万 | -70.99%1.31億 | 142.73%1.76億 | 2.19%3.83億 | -25.86%2.96億 | -81.39%4,902.4万 | 512.93%4.52億 | -132.44%-4.13億 | 18.41%3.75億 | 373.04%3.99億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4.14%4.46億 | 6.58%3.97億 | 18.19%3.78億 | -60.13%3.2億 | 2.05%3.99億 | 77.43%4.28億 | -6.08%3.72億 | -60.13%3.2億 | 62.68%8.03億 | -63.23%3.91億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 379.84%8,205.6万 | -12.00%4,934.4万 | -64.52%1,853.9万 | 112.06%5,818.3万 | 70.68%-2,081.4万 | -119.60%-2,932.2万 | 136.19%5,607.1万 | 112.86%5,224.8万 | -256.06%-4.83億 | 72.77%-7,099.4万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 32.37%5.28億 | 4.14%4.46億 | 6.58%3.97億 | 18.19%3.78億 | 18.19%3.78億 | 2.05%3.99億 | 77.43%4.28億 | -6.08%3.72億 | -60.13%3.2億 | -60.13%3.2億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -27.84%6,406.3万 | 18.82%8,467万 | -9.85%5,488.7万 | -35.46%2.59億 | -50.88%3,795.3万 | -29.85%8,877.4万 | -17.76%7,126万 | -44.98%6,088.4万 | 22.14%4.01億 | -20.85%7,725.9万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
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