ログアウト
ライト
ダーク
戻る
- マーケット
- 注目機能
- ニュース
- Moo
- 学ぶ
- もっと見る
- 日本語
- ダーク
- ライト
| (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | (Q3)2021/09/30 | (Q2)2021/06/30 | (Q1)2021/03/31 | (FY)2020/12/31 | (Q4)2020/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 45.16%-20.67万 | 32.79%-30.9万 | 6.32%-19.45万 | -778.73%-125.18万 | -42.06%-20.77万 | -18,754.60%-37.68万 | -19,354.46%-45.97万 | -5,198.80%-20.76万 | -110.98%-14.25万 | -91,836.48%-14.62万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 73.46%-11.74万 | 27.07%-30.15万 | -11.15%-31万 | -338.23%-136.3万 | 16.92%-22.84万 | -4,226.15%-44.23万 | -4,449.59%-41.34万 | -1,563.04%-27.89万 | -312.35%-31.1万 | -1,961.20%-27.49万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | --1.02万 | --1.27万 | --2.82万 | --4.19万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資産減損費用 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --16.68万 | ---- |
| 株式ベースの報酬 | -67.48%1.18万 | --0 | -8.75%8.58万 | --23.32万 | --0 | --3.63万 | --10.29万 | --9.4万 | --0 | --0 |
| その他の非現金項目 | ---12.64万 | ---5,480 | ---1,817 | -514.65%-3.82万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --9,220 | ---- |
| 運転資金の増減額 | -48.41%1.5万 | 90.11%-1.48万 | 114.89%3,371 | -1,599.03%-12.57万 | 136.18%1.71万 | 138.26%2.92万 | -2,320.17%-14.93万 | -208.65%-2.26万 | -193.51%-7,396 | -458.16%-4.72万 |
| -売上債権増減額 | -490.15%-5.52万 | -3.29%-8,354 | 31.96%-7,092 | -818.90%-4.03万 | -1,212.10%-1.24万 | -488.62%-9,358 | -1,018.67%-8,088 | -471.98%-1.04万 | 300.47%5,603 | 435.14%1,116 |
| -前払費用増減額 | 198.97%1.25万 | 96.16%-3,339 | 14,131.06%4.11万 | -1,050.65%-10.79万 | 23.10%-8,106 | ---1.26万 | ---8.7万 | -125.24%-293 | -707.92%-9,380 | -807.92%-1.05万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 13.14%5.78万 | 94.33%-3,072 | -156.90%-3.06万 | 723.13%2.26万 | 199.51%3.76万 | 419.66%5.11万 | -828.22%-5.42万 | -170.67%-1.19万 | -130.50%-3,619 | -357.47%-3.78万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュフロー | 45.16%-20.67万 | 32.79%-30.9万 | 6.32%-19.45万 | -778.73%-125.18万 | -42.06%-20.77万 | -18,754.60%-37.68万 | -19,354.46%-45.97万 | -5,198.80%-20.76万 | -110.98%-14.25万 | -91,836.48%-14.62万 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,151.63%-108.34万 | 56.91%-6.43万 | -1,172.92%-18.6万 | -2,047.71%-53.26万 | -1,182.09%-32.05万 | -4.81万 | -14.93万 | -7,296.55%-1.46万 | -5,033.95%-2.48万 | -5,075.98%-2.5万 |
| 固定資産取引の純額 | -3,261.17%-102.91万 | -2,408.06%-2.08万 | -50.61%-2.2万 | ---- | ---- | ---3.06万 | ---831 | -7,296.55%-1.46万 | ---- | ---- |
| 事業取引の純額 | -210.46%-5.43万 | 55.50%-6.61万 | ---14.14万 | ---36.41万 | ---19.81万 | ---1.75万 | ---14.85万 | --0 | --0 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---2.26万 | -318.12%-10.37万 | ---- | ---- | ---- | --0 | -5,033.95%-2.48万 | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---6.48万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,151.63%-108.34万 | 56.91%-6.43万 | -1,172.92%-18.6万 | -2,047.71%-53.26万 | -1,182.09%-32.05万 | ---4.81万 | ---14.93万 | -7,296.55%-1.46万 | -5,033.95%-2.48万 | -5,075.98%-2.5万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | -92.10%15万 | 303.93%367.84万 | -24.69%68.59万 | 75.24万 | 34.03万 | 189.99万 | 2,176.64%91.07万 | 91.07万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | -55.93%15万 | --0 | 200.62%273.77万 | -127.99%-25.49万 | --75.24万 | --34.03万 | --189.99万 | 2,176.64%91.07万 | --91.07万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | ---- | ---- | --94.08万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | --15万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | -92.10%15万 | 303.93%367.84万 | -24.69%68.59万 | --75.24万 | --34.03万 | --189.99万 | 2,176.64%91.07万 | --91.07万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -5.51%203.38万 | -0.58%240.72万 | 254.77%263.76万 | 1,351,652.73%74.35万 | 62,115.48%247.99万 | 109,385.40%215.25万 | 55,829.20%242.12万 | 1,351,652.73%74.35万 | -99.80%55 | 471.88%3,986 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -494.01%-129.01万 | -38.94%-37.33万 | -113.73%-23.04万 | 154.79%189.41万 | -78.68%15.77万 | 16,109.21%32.74万 | -11,270.80%-26.87万 | 39,153.88%167.77万 | 2,754.94%74.34万 | 115,283.49%73.95万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -70.01%74.38万 | -5.51%203.38万 | -0.58%240.72万 | 254.77%263.76万 | 254.77%263.76万 | 62,115.48%247.99万 | 109,385.40%215.25万 | 55,829.20%242.12万 | 1,351,652.73%74.35万 | 1,351,652.73%74.35万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -203.30%-123.58万 | 28.38%-32.98万 | 2.57%-21.65万 | -778.73%-125.18万 | -10.55%-16.16万 | -20,270.30%-40.74万 | -19,389.63%-46.05万 | -5,557.65%-22.22万 | -110.98%-14.25万 | -91,836.48%-14.62万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
