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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 5.47%68.95億 | 9.07%65.38億 | 73.98%59.94億 | 36.20%34.45億 | -19.30%25.3億 | --31.34億 |
| その他の非現金項目 | -4,236.03%-5.09億 | -85.42%1,231.6万 | -63.00%8,447.4万 | 256.98%2.28億 | -553.19%-1.45億 | --3,208.9万 |
| 運転資金の増減額 | -119.37%-4,888.4万 | 145.29%2.52億 | -299.62%-5.57億 | 141.95%2.79億 | -2,122.54%-6.65億 | --3,289.1万 |
| -売掛金増減額 | -312.66%-4.18億 | 487.84%1.96億 | 78.21%-5,064.8万 | 87.44%-2.32億 | -269.46%-18.5億 | --10.92億 |
| -在庫増減額 | 17.76%-3.53億 | -23.98%-4.29億 | -29.37%-3.46億 | -26.81%-2.68億 | -890.19%-2.11億 | --2,670.8万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 13.12%51.17億 | 6.45%45.23億 | 3.16%42.49億 | 188.82%41.19億 | -49.93%14.26億 | --28.49億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 固定資産取引の純額 | 15.16%-3.14億 | -19.59%-3.71億 | -52.02%-3.1億 | -70.60%-2.04億 | 40.77%-1.19億 | ---2.02億 |
| 無形資産取引の純額 | -33.29%-4.72億 | -25.08%-3.54億 | 24.77%-2.83億 | 31.37%-3.76億 | 29.79%-5.48億 | ---7.81億 |
| 事業取引の純額 | 111.37%2,797.3万 | -96.71%1,323.4万 | 444.74%4.02億 | ---1.17億 | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -56.28%4.09億 | 63.75%9.36億 | 4,291.50%5.71億 | 98.57%-1,363.1万 | -9,464.96%-9.5億 | --1,014.5万 |
| その他の投資活動純額 | -102.62%-7,927.8万 | -566.69%-3,912.7万 | -95.58%838.4万 | 15,304.46%1.9億 | 101.20%123.2万 | ---1.02億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -331.40%-4.28億 | -52.39%1.85億 | -29.24%3.89億 | 121.14%5.5億 | -109.70%-26億 | ---12.4億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 借入金純額 | ---- | ---- | ---- | ---20.8億 | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | -19.74%-37.53億 | -20,996.65%-31.34億 | -5.63%1,499.8万 | -55.44%1,589.2万 | -53.75%3,566.5万 | --7,711.4万 |
| 配当金支払総額 | 0.01%-12.25億 | -46.59%-12.25億 | -30.75%-8.36億 | 11.19%-6.39億 | -0.70%-7.2億 | ---7.15億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -85.88%-1.25億 | -1,321.54%-6,736.7万 | 97.21%-473.9万 | -132.00%-1.7億 | 76.39%-7,328.1万 | ---3.1億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -15.28%-51.03億 | -436.27%-44.26億 | 71.28%-8.25億 | -279.44%-28.74億 | 20.10%-7.57億 | ---9.48億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1.92%199.41億 | 24.10%195.66億 | 14.57%157.66億 | -11.95%137.62億 | 4.72%156.3億 | --149.26億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -247.16%-4.15億 | -92.61%2.82億 | 112.39%38.13億 | 192.95%17.95億 | -392.33%-19.31億 | --6.61億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -50.46%4,636.6万 | 810.03%9,359.6万 | -121.11%-1,318.2万 | 545.13%6,243.4万 | -64.20%-1,402.6万 | ---854.2万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -1.85%195.73億 | 1.92%199.41億 | 24.10%195.66億 | 14.57%157.66億 | -11.95%137.62億 | --156.3億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 14.17%43.3億 | 4.40%37.93億 | 2.85%36.33億 | 365.62%35.32億 | -59.35%7.59億 | --18.66億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
