ログアウト
ライト
ダーク
戻る
- マーケット
- 注目機能
- ニュース
- Moo
- 学ぶ
- もっと見る
- 日本語
- ダーク
- ライト
| (Q2)2024/03/31 | (Q1)2023/12/31 | (FY)2023/09/30 | (Q4)2023/09/30 | (Q3)2023/06/30 | (Q2)2023/03/31 | (Q1)2022/12/31 | (FY)2022/09/30 | (Q4)2022/09/30 | (Q3)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 137.46%10.26万 | -85.23%-52.36万 | 59.52%-40.85万 | 130.54%12.8万 | 181.05%2.01万 | -35.83%-27.38万 | 22.27%-28.27万 | 26.42%-100.91万 | -25.54%-41.89万 | 92.15%-2.48万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 16.43%-30.98万 | 24.88%-20.05万 | -33.83%-143.18万 | -168.73%-55.65万 | 24.28%-23.77万 | -44.91%-37.07万 | 8.92%-26.69万 | 44.46%-106.98万 | 76.06%-20.71万 | 1.36%-31.39万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | --8,102 | ---1.65万 | --17.82万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | 3.51%3,684 | 10.22%3,644 | -48.06%1.4万 | -86.61%3,611 | --3,530 | --3,559 | --3,306 | --2.7万 | --2.7万 | ---- |
| 株式ベースの報酬 | -87.27%9,285 | 9.92%1.16万 | 42.27%17.29万 | -55.68%1.73万 | 19.11%7.21万 | 278.02%7.29万 | 308.57%1.05万 | -57.43%12.16万 | 4.80%3.91万 | -10.14%6.05万 |
| 運転資金の増減額 | 1,820.22%39.13万 | -985.47%-32.19万 | 850.22%65.82万 | 274.59%48.53万 | -20.31%18.22万 | -41.63%2.04万 | 59.53%-2.97万 | 67.41%-8.77万 | -521.68%-27.8万 | 451.78%22.86万 |
| -売掛金増減額 | -448.99%-3.22万 | 213.60%3.97万 | -141.97%-1.72万 | -117.20%-1.04万 | 60.83%1.89万 | -73.04%9,219 | 46.79%-3.49万 | -4.54%4.09万 | -42.17%6.06万 | 116.36%1.18万 |
| -前払費用増減額 | -72.99%1.42万 | -16.52%-2.58万 | -157.11%-1.84万 | -30.93%-3.27万 | -374.75%-1.62万 | 1,228.12%5.26万 | -146.84%-2.22万 | 164.99%3.23万 | -112.18%-2.49万 | 131.08%5,881 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 1,088.48%40.93万 | -1,322.99%-33.57万 | 531.14%69.38万 | 268.48%52.84万 | -14.96%17.94万 | -1,179.57%-4.14万 | 149.91%2.74万 | 38.68%-16.09万 | -127.72%-31.36万 | 713.58%21.09万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 137.46%10.26万 | -85.23%-52.36万 | 59.52%-40.85万 | 130.54%12.8万 | 181.05%2.01万 | -35.83%-27.38万 | 22.27%-28.27万 | 26.42%-100.91万 | -25.54%-41.89万 | 92.15%-2.48万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 746.90%92.55万 | -97.18%-47.98万 | 88.89%-26.88万 | 196.57%39.25万 | 61.67%-27.49万 | 54.47%-14.31万 | 75.19%-24.33万 | 30.12%-241.88万 | 10.20%-40.64万 | 23.68%-71.73万 |
| 固定資産取引の純額 | 1,349.99%312.84万 | -1,176.66%-275.45万 | -3.23%-247.34万 | -339.03%-170.8万 | -2.24%-76.54万 | 163.63%21.58万 | 76.53%-21.58万 | 30.62%-239.6万 | 21.16%-38.9万 | 24.32%-74.86万 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | 67.87%-8,865 | ---- | ---- | ---- | ---- | 55.16%-2.76万 | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | --184.53万 | --228.35万 | 9,780.62%220.46万 | 12,172.00%210.05万 | 172.86%2.97万 | ---- | ---- | -121.33%-2.28万 | -120.86%-1.74万 | ---4.08万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 746.90%92.55万 | -97.18%-47.98万 | 88.89%-26.88万 | 196.57%39.25万 | 61.67%-27.49万 | 54.47%-14.31万 | 75.19%-24.33万 | 30.12%-241.88万 | 10.20%-40.64万 | 23.68%-71.73万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 8,831 | 7.65%175.04万 | 7.58%174.93万 | 1,133 | 0 | 0 | -62.26%162.61万 | 878,853.51%162.61万 | 0 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | 7.85%177.68万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -62.87%164.75万 | ---- | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | --1.5万 | --3.08万 | --2.63万 | --4,500 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --0 | ---6,169 | -166.24%-5.71万 | ---5.37万 | ---- | ---- | ---- | 84.47%-2.14万 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --0 | --8,831 | 7.65%175.04万 | 7.58%174.93万 | --1,133 | --0 | --0 | -62.26%162.61万 | 878,853.51%162.61万 | --0 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 51.43%184.83万 | 60.64%282.62万 | -50.28%175.93万 | -40.69%56.08万 | -51.57%80.92万 | -44.32%122.06万 | -50.28%175.93万 | -12.73%353.83万 | -78.10%94.55万 | 32.12%167.08万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 346.60%102.81万 | -89.08%-99.46万 | 159.56%107.31万 | 183.48%226.98万 | 65.82%-25.37万 | 19.18%-41.69万 | 60.88%-52.6万 | -244.20%-180.18万 | 201.84%80.07万 | -124.31%-74.21万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -247.47%-8,102 | 231.71%1.67万 | -127.31%-6,230 | -132.99%-4,333 | -68.50%5,294 | 200.55%5,494 | -661.40%-1.27万 | 202.24%2.28万 | 78.39%1.31万 | 98,970.59%1.68万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 254.47%286.83万 | 51.43%184.83万 | 60.64%282.62万 | 60.64%282.62万 | -40.69%56.08万 | -51.57%80.92万 | -44.32%122.06万 | -50.28%175.93万 | -50.28%175.93万 | -78.10%94.55万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -131.31%-120万 | -557.66%-327.81万 | 9.24%-309.03万 | -121.35%-178.85万 | 63.21%-28.46万 | 4.05%-51.88万 | 61.15%-49.84万 | 29.43%-340.51万 | 2.32%-80.8万 | 40.74%-77.34万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
