| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 50.26%4,796.9万 | -6.65%4,216.8万 | -0.19%4,594万 | -18.94%3,819.6万 | -18.94%3,819.6万 | -34.98%3,192.3万 | -21.90%4,517.3万 | 4.74%4,602.6万 | -41.33%4,712.3万 | -41.33%4,712.3万 |
| -現金及び現金同等物 | -15.02%2,352.2万 | -42.45%2,084.9万 | 2.81%3,041万 | 24.50%3,054.6万 | 24.50%3,054.6万 | 11.20%2,767.9万 | 2.78%3,622.5万 | -22.12%2,957.8万 | -69.11%2,453.5万 | -69.11%2,453.5万 |
| -短期投資 | 476.04%2,444.7万 | 138.25%2,131.9万 | -5.58%1,553万 | -66.13%765万 | -66.13%765万 | -82.47%424.4万 | -60.40%894.8万 | 175.65%1,644.8万 | 2,440.83%2,258.8万 | 2,440.83%2,258.8万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 20.83%7,016.6万 | 17.27%6,415.6万 | -0.43%5,781.8万 | -8.92%6,050.6万 | -8.92%6,050.6万 | -2.89%5,807万 | -1.49%5,470.6万 | -3.70%5,806.6万 | 14.23%6,643万 | 14.23%6,643万 |
| -売掛金 | 17.01%5,808.1万 | 18.02%5,501万 | 1.52%4,897.7万 | -9.39%5,112.5万 | -9.39%5,112.5万 | -0.86%4,963.6万 | 1.49%4,661.1万 | -3.76%4,824.4万 | 15.25%5,642.4万 | 15.25%5,642.4万 |
| -その他の売掛金 | 43.29%1,208.5万 | 12.98%914.6万 | -9.99%884.1万 | -6.25%938.1万 | -6.25%938.1万 | -13.31%843.4万 | -15.72%809.5万 | -3.42%982.2万 | 8.80%1,000.6万 | 8.80%1,000.6万 |
| 棚卸資産 | -24.88%3,367.7万 | -17.22%3,789.3万 | -3.38%4,065.8万 | 20.84%4,395.9万 | 20.84%4,395.9万 | 40.86%4,482.9万 | 65.21%4,577.8万 | 66.02%4,208.2万 | 51.65%3,637.7万 | 51.65%3,637.7万 |
| 流動資産合計 | 12.60%1.52億 | -0.99%1.44億 | -1.20%1.44億 | -4.85%1.43億 | -4.85%1.43億 | -4.19%1.35億 | 3.24%1.46億 | 12.80%1.46億 | -10.52%1.5億 | -10.52%1.5億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 27.61%5,844.3万 | 216.32%5,610.9万 | 216.15%5,245.5万 | 172.31%4,760.5万 | 172.31%4,760.5万 | 141.86%4,579.9万 | -12.06%1,773.8万 | -15.87%1,659.2万 | -16.16%1,748.2万 | -16.16%1,748.2万 |
| -有形固定資産総額 | 27.61%5,844.3万 | 216.32%5,610.9万 | 216.15%5,245.5万 | 22.55%6,812.7万 | 22.55%6,812.7万 | 141.86%4,579.9万 | -12.06%1,773.8万 | -15.87%1,659.2万 | -2.10%5,559万 | -2.10%5,559万 |
| -減価償却累計额 | ---- | ---- | ---- | 46.15%-2,052.2万 | 46.15%-2,052.2万 | ---- | ---- | ---- | -6.06%-3,810.8万 | -6.06%-3,810.8万 |
| のれん及びその他の無形資産 | -1.37%3,818.2万 | -1.37%3,831.5万 | -1.36%3,844.8万 | -1.39%3,858.1万 | -1.39%3,858.1万 | -1.56%3,871.4万 | -1.72%3,884.7万 | -1.89%3,898万 | -2.01%3,912.6万 | -2.01%3,912.6万 |
| -のれん | ---- | ---- | ---- | 0.00%3,756万 | 0.00%3,756万 | ---- | ---- | ---- | 0.00%3,756万 | 0.00%3,756万 |
| -その他の無形資産 | ---- | ---- | ---- | -34.80%102.1万 | -34.80%102.1万 | ---- | ---- | ---- | -33.92%156.6万 | -33.92%156.6万 |
| 投資その他の資産 | -42.69%4,043.1万 | -29.77%5,150.1万 | -20.41%6,007.5万 | -11.30%6,846.2万 | -11.30%6,846.2万 | -9.11%7,055.3万 | -9.01%7,332.9万 | -24.54%7,548.3万 | -13.57%7,718.8万 | -13.57%7,718.8万 |
| 長期未収金 | 4.03%1,585.6万 | 4.43%1,668万 | 12.61%1,663万 | 28.24%1,679.8万 | 28.24%1,679.8万 | 33.98%1,524.2万 | 53.57%1,597.3万 | --1,476.8万 | --1,309.9万 | --1,309.9万 |
| 非流動繰延資産 | -41.38%457.7万 | -32.85%596.6万 | -26.54%689万 | -31.58%620.8万 | -31.58%620.8万 | -20.77%780.8万 | -16.44%888.4万 | -10.51%937.9万 | 1.89%907.3万 | 1.89%907.3万 |
| 退職給付に係る資産 | 3.53%1,713.2万 | -1.96%1,697.5万 | -1.93%1,721.9万 | -4.08%1,720.2万 | -4.08%1,720.2万 | -9.23%1,654.8万 | -7.25%1,731.5万 | -17.68%1,755.7万 | -21.08%1,793.3万 | -21.08%1,793.3万 |
| 非流動資産合計 | -10.30%1.75億 | 7.82%1.86億 | 10.97%1.92億 | 12.05%1.95億 | 12.05%1.95億 | 11.02%1.95億 | -4.44%1.72億 | -9.73%1.73億 | -4.35%1.74億 | -4.35%1.74億 |
| 資産合計 | -0.93%3.26億 | 3.78%3.3億 | 5.39%3.36億 | 4.23%3.38億 | 4.23%3.38億 | 4.25%3.29億 | -1.07%3.18億 | -0.64%3.19億 | -7.31%3.24億 | -7.31%3.24億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | -29.14%2,954.5万 | -26.42%3,147.1万 | -22.84%3,578.2万 | -30.50%983万 | -30.50%983万 | -18.41%4,169.6万 | -9.53%4,277.1万 | 18.71%4,637.5万 | 17.00%1,414.4万 | 17.00%1,414.4万 |
| -買掛金 | -17.46%547.9万 | -28.34%510.2万 | -30.81%732.2万 | -33.36%755.6万 | -33.36%755.6万 | -46.90%663.8万 | -4.28%712万 | 75.87%1,058.2万 | 44.19%1,133.8万 | 44.19%1,133.8万 |
| -その他の未払金 | -31.35%2,406.6万 | -26.04%2,636.9万 | -20.49%2,846万 | -18.96%227.4万 | -18.96%227.4万 | -9.18%3,505.8万 | -10.51%3,565.1万 | 8.31%3,579.3万 | -33.60%280.6万 | -33.60%280.6万 |
| 当期の未払費用 | ---- | ---- | ---- | -13.47%835.6万 | -13.47%835.6万 | ---- | ---- | ---- | 0.44%965.7万 | 0.44%965.7万 |
| 引当金 | ---- | ---- | ---- | -20.97%213.7万 | -20.97%213.7万 | ---- | ---- | ---- | -22.94%270.4万 | -22.94%270.4万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | -8.85%585.9万 | -2.59%593.1万 | 2.94%647.4万 | -3.56%787.8万 | -3.56%787.8万 | -18.44%642.8万 | -17.38%608.9万 | -22.70%628.9万 | 0.37%816.9万 | 0.37%816.9万 |
| -資本リース債務 | -8.85%585.9万 | -2.59%593.1万 | 2.94%647.4万 | -3.56%787.8万 | -3.56%787.8万 | -18.44%642.8万 | -17.38%608.9万 | -22.70%628.9万 | 0.37%816.9万 | 0.37%816.9万 |
| 流動性繰延負債 | 1.52%3,939万 | -4.09%3,998.8万 | 8.98%4,431.2万 | 5.97%3,882万 | 5.97%3,882万 | 0.89%3,879.9万 | 1.73%4,169.4万 | -4.49%4,066万 | -11.92%3,663.4万 | -11.92%3,663.4万 |
| その他の流動負債 | ---- | ---- | ---- | -91.05%46.1万 | -91.05%46.1万 | ---- | ---- | ---- | --515万 | --515万 |
| 流動負債合計 | -13.95%7,479.4万 | -14.54%7,739万 | -7.24%8,656.8万 | -10.86%8,419.7万 | -10.86%8,419.7万 | -10.79%8,692.3万 | -5.31%9,055.4万 | 3.96%9,332.4万 | -1.55%9,445.7万 | -1.55%9,445.7万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | 2.50%3,074.2万 | 466.03%3,102.4万 | 634.12%3,143.5万 | 465.74%3,140.4万 | 465.74%3,140.4万 | 454.28%2,999.2万 | -37.33%548.1万 | -43.69%428.2万 | -51.27%555.1万 | -51.27%555.1万 |
| -リース債務 | 2.50%3,074.2万 | 466.03%3,102.4万 | 634.12%3,143.5万 | 465.74%3,140.4万 | 465.74%3,140.4万 | 454.28%2,999.2万 | -37.33%548.1万 | -43.69%428.2万 | -51.27%555.1万 | -51.27%555.1万 |
| 繰延負債 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 12.06%1,762.9万 | 14.48%1,731.1万 | ---- | ---- |
| 従業員福利厚生費 | 0.10%1,589.3万 | -5.39%1,595.6万 | -4.75%1,656.9万 | -6.16%1,666.2万 | -6.16%1,666.2万 | -12.14%1,587.7万 | -7.55%1,686.5万 | -16.42%1,739.5万 | -22.45%1,775.5万 | -22.45%1,775.5万 |
| その他の非流動性負債 | 3.65%1,811万 | --1,727.7万 | --1,792.9万 | 5.11%1,714.2万 | 5.11%1,714.2万 | --1,747.3万 | ---- | ---- | --1,630.8万 | --1,630.8万 |
| 非流動負債合計 | 2.21%6,474.5万 | 60.74%6,425.7万 | 69.11%6,593.3万 | 64.61%6,520.8万 | 64.61%6,520.8万 | 58.80%6,334.2万 | -6.43%3,997.5万 | -10.45%3,898.8万 | -17.34%3,961.4万 | -17.34%3,961.4万 |
| 負債合計 | -7.14%1.4億 | 8.52%1.42億 | 15.26%1.53億 | 11.44%1.49億 | 11.44%1.49億 | 9.42%1.5億 | -5.65%1.31億 | -0.75%1.32億 | -6.81%1.34億 | -6.81%1.34億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | ---- | ---- | ---- | 0.92%11万 | 0.92%11万 | ---- | ---- | ---- | 1.87%10.9万 | 1.87%10.9万 |
| -普通株式 | ---- | ---- | ---- | 0.92%11万 | 0.92%11万 | ---- | ---- | ---- | 1.87%10.9万 | 1.87%10.9万 |
| 利益剰余金 | ---- | ---- | ---- | -11.19%2,078.8万 | -11.19%2,078.8万 | ---- | ---- | ---- | 260.50%2,340.7万 | 260.50%2,340.7万 |
| 資本剰余金 | ---- | ---- | ---- | 3.08%4.07億 | 3.08%4.07億 | ---- | ---- | ---- | 4.27%3.95億 | 4.27%3.95億 |
| 自己株式 | ---- | ---- | ---- | 8.39%2.36億 | 8.39%2.36億 | ---- | ---- | ---- | 21.21%2.18億 | 21.21%2.18億 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | ---- | ---- | ---- | 64.35%-390.5万 | 64.35%-390.5万 | ---- | ---- | ---- | -4,811.66%-1,095.3万 | -4,811.66%-1,095.3万 |
| 株主資本 | 4.28%1.87億 | 0.48%1.88億 | -1.60%1.84億 | -0.87%1.88億 | -0.87%1.88億 | 0.27%1.79億 | 2.41%1.87億 | -0.56%1.87億 | -7.66%1.9億 | -7.66%1.9億 |
| 資本合計 | 4.28%1.87億 | 0.48%1.88億 | -1.60%1.84億 | -0.87%1.88億 | -0.87%1.88億 | 0.27%1.79億 | 2.41%1.87億 | -0.56%1.87億 | -7.66%1.9億 | -7.66%1.9億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
