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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,311.24%785.2万 | -231.05%-289.1万 | 364.10%1,498.1万 | 79.82%1,489.1万 | 2,093.62%927.9万 | -91.53%17.8万 | -54.21%220.6万 | 244.14%322.8万 | -82.51%828.1万 | -90.05%42.3万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -36.99%267.9万 | 257.73%377.4万 | 1,244.51%208.3万 | -69.16%878万 | -51.58%365.5万 | -20.86%425.2万 | -84.79%105.5万 | -102.11%-18.2万 | -15.66%2,846.6万 | 4.05%754.9万 |
| 減価償却費及び償却費 | 53.99%100.4万 | 88.49%126.1万 | -19.66%52.3万 | -13.00%259.6万 | -13.69%62.4万 | -18.19%65.2万 | -7.34%66.9万 | -12.26%65.1万 | 22.70%298.4万 | 5.39%72.3万 |
| その他の非現金項目 | 73.85%-1.7万 | 18.97%6.9万 | 121.79%8.5万 | 75.56%-21.8万 | 209.15%17.9万 | 83.75%-6.5万 | 132.58%5.8万 | -160.00%-39万 | -1,751.85%-89.2万 | ---16.4万 |
| 運転資金の増減額 | 124.85%188.4万 | -249.51%-1,041.2万 | 1,829.35%984万 | 76.88%-899.5万 | 118.11%213.6万 | 1.08%-758.3万 | 57.53%-297.9万 | 95.42%-56.9万 | -737.54%-3,891.2万 | -39.97%-1,179.5万 |
| -売上債権増減額 | -96.96%-518.6万 | -396.43%-638.8万 | -57.34%285.6万 | 110.03%222.5万 | 52.23%-399.2万 | 49.73%-263.3万 | 134.28%215.5万 | 390.20%669.5万 | -41.69%-2,218.8万 | 6.59%-835.7万 |
| -棚卸資産増減額 | 359.98%417.2万 | 171.78%268.9万 | 156.50%325.8万 | 38.43%-779.1万 | 117.68%81.4万 | 121.61%90.7万 | -53.71%-374.6万 | -308.07%-576.6万 | -380.93%-1,265.3万 | -1,787.30%-460.5万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 153.50%116.8万 | 46.70%-246.2万 | 56.80%-207.6万 | -991.17%-1,037.7万 | 30.16%123万 | -155.62%-218.3万 | -341.20%-461.9万 | 37.89%-480.5万 | -110.10%-95.1万 | -88.85%94.5万 |
| -その他流動資産の変動 | -50.21%119.8万 | -45.22%116.8万 | 11.12%238.9万 | 39.80%928.1万 | 29.65%259.3万 | 60.72%240.6万 | 18.97%213.2万 | 59.26%215万 | -10.83%663.9万 | 14.94%200万 |
| -その他流動負債の変動 | 87.77%-49.6万 | -61.86%-132.4万 | 40.32%-211.1万 | 27.29%-691.4万 | 696.41%149.7万 | -33.91%-405.6万 | 59.57%-81.8万 | 15.91%-353.7万 | 50.58%-950.9万 | 97.75%-25.1万 |
| -その他運転資金の変動 | 150.79%102.8万 | -313.62%-409.5万 | 17.68%552.4万 | 1,932.40%458.1万 | 99.61%-6,000 | -224.88%-202.4万 | 7,568.00%191.7万 | 150.35%469.4万 | -102.81%-25万 | -188.88%-152.7万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 4,311.24%785.2万 | -231.05%-289.1万 | 364.10%1,498.1万 | 79.82%1,489.1万 | 2,093.62%927.9万 | -91.53%17.8万 | -54.21%220.6万 | 244.14%322.8万 | -82.51%828.1万 | -90.05%42.3万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -34.45%384.4万 | -174.84%-550万 | -184.17%-626万 | 201.54%1,997.6万 | -143.32%-67.4万 | 677.17%586.4万 | 1,180.31%734.9万 | 135.78%743.7万 | -146.16%-1,967.3万 | 145.51%155.6万 |
| 固定資産取引の純額 | -170.12%-550.5万 | -335.44%-847.8万 | -415.58%-678.5万 | -301.14%-596.5万 | -97.62%-66.4万 | -256.29%-203.8万 | -573.70%-194.7万 | -353.79%-131.6万 | -26.66%-148.7万 | -45.45%-33.6万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 60.77%-110万 | 64.34%-100万 |
| 投資商品取引の純額 | 18.31%934.9万 | -67.96%297.8万 | -94.00%52.5万 | 251.83%2,594.1万 | -100.35%-1万 | 1,879.73%790.2万 | 977.17%929.6万 | 142.91%875.3万 | -136.67%-1,708.6万 | 853.13%289.2万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -34.45%384.4万 | -174.84%-550万 | -184.17%-626万 | 201.54%1,997.6万 | -143.32%-67.4万 | 677.17%586.4万 | 1,180.31%734.9万 | 135.78%743.7万 | -146.16%-1,967.3万 | 145.51%155.6万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 38.15%-902.3万 | 59.77%-117万 | -57.54%-885.7万 | 40.62%-2,885.6万 | -145.63%-573.8万 | -27.52%-1,458.8万 | 64.20%-290.8万 | 78.94%-562.2万 | 5.60%-4,859.6万 | 76.31%-233.6万 |
| 借入金純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | 60.36%-358.6万 | 60.01%-117万 | ---358.4万 | 52.07%-1,825.9万 | -119.94%-628.6万 | -49.00%-904.7万 | 64.75%-292.6万 | --0 | 8.97%-3,809.9万 | 73.17%-285.8万 |
| 配当金支払総額 | 4.19%-544.3万 | --0 | 4.63%-545.3万 | 1.32%-1,139.9万 | --0 | 0.68%-568.1万 | --0 | 1.95%-571.8万 | -6.32%-1,155.2万 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -95.71%6,000 | --0 | 87.50%18万 | -23.98%80.2万 | 4.98%54.8万 | -60.23%14万 | -89.77%1.8万 | 1,820.00%9.6万 | -56.76%105.5万 | -52.29%52.2万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 38.15%-902.3万 | 59.77%-117万 | -57.54%-885.7万 | 40.62%-2,885.6万 | -145.63%-573.8万 | -27.52%-1,458.8万 | 64.20%-290.8万 | 78.94%-562.2万 | 5.60%-4,859.6万 | 76.31%-233.6万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -42.45%2,084.9万 | 2.81%3,041万 | 24.50%3,054.6万 | -70.97%2,453.5万 | 11.20%2,767.9万 | 2.78%3,622.5万 | -22.12%2,957.8万 | -70.97%2,453.5万 | 83.61%8,452.3万 | -73.39%2,489.2万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 131.28%267.3万 | -243.84%-956.1万 | -102.70%-13.6万 | 110.02%601.1万 | 903.08%286.7万 | 17.46%-854.6万 | 343.30%664.7万 | 110.83%504.3万 | -255.86%-5,998.8万 | 96.04%-35.7万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -15.02%2,352.2万 | -42.45%2,084.9万 | 2.81%3,041万 | 24.50%3,054.6万 | 24.50%3,054.6万 | 11.20%2,767.9万 | 2.78%3,622.5万 | -22.12%2,957.8万 | -70.97%2,453.5万 | -70.97%2,453.5万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 226.18%234.7万 | -4,489.58%-1,136.9万 | 328.66%819.6万 | 31.38%892.6万 | 9,802.30%861.5万 | -221.57%-186万 | -94.28%25.9万 | 195.06%191.2万 | -85.28%679.4万 | -97.84%8.7万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
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