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| (FY)2024/06/30 | (FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | |||
| 営業活動による現金収入の種類 | 1 | ||
| 営業活動からのその他の現金収入 | ---- | ---- | --1 |
| 現金支払カテゴリ | -161.07%-194.56万 | -18.36%-74.53万 | -62.97万 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | -161.07%-194.56万 | -18.36%-74.53万 | ---62.97万 |
| 直接受取利息 | 55.93%2.16万 | 6,655.61%1.38万 | --205 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | -163.06%-192.4万 | -16.20%-73.14万 | ---62.94万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | |||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,111.58%-319.67万 | 70.43%-26.38万 | -89.21万 |
| 資本支出 | -779.89%-232.16万 | 70.28%-26.38万 | ---88.76万 |
| 固定資産取引の純額 | ---40.34万 | ---- | ---4,511 |
| 事業取引の純額 | ---16.55万 | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | ---3.81万 | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---26.81万 | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,111.58%-319.67万 | 70.43%-26.38万 | ---89.21万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,373.71万 | 470.33万 | |
| 株式発行/消却（ネット） | --1,373.71万 | ---- | --470.33万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --1,373.71万 | ---- | --470.33万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -31.28%218.65万 | --318.17万 | ---- |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 965.74%861.64万 | -131.28%-99.53万 | --318.17万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | --1.25万 | ---- | ---- |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---- | --1 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 394.65%1,081.54万 | -31.28%218.65万 | --318.17万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -367.11%-464.9万 | 34.59%-99.53万 | ---152.16万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
