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| (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (Q4)2019/12/31 | (Q3)2019/09/30 | (Q2)2019/06/30 | (Q1)2019/03/31 | (FY)2018/12/31 | (Q4)2018/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | 366.94%21.95億 | 205.08%4.7億 | 1.69%1.54億 | 52.76%1.52億 | 202.32%1,106.2万 | 26.93%1.13億 | 176.59%2,516.9万 | -95.93%218.6万 | -46.79%9,917.8万 | -109.83%-1,081.1万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 320.39%16.06億 | 472.37%3.82億 | -5.11%6,672.4万 | -38.96%7,031.7万 | 292.70%1,224.2万 | -53.98%1,604.7万 | -33.92%1,771.8万 | -59.39%2,431万 | -26.93%1.15億 | -112.11%-635.3万 |
| 非現金項目調整合計 | 178.06%3.93億 | 121.56%1.41億 | 46.41%6,380万 | 60.65%4,357.5万 | 9.80%1,568.2万 | 1,771.15%1,517.5万 | 59.92%297.3万 | -4.20%974.5万 | 42.44%2,712.4万 | 762.44%1,428.2万 |
| -減価償却 | 389.19%2.54億 | 48.04%5,183.2万 | 108.14%3,501.1万 | 55.32%1,682.1万 | 69.32%540.3万 | 77.73%512.4万 | 41.75%340.9万 | 2.71%288.5万 | -22.85%1,083万 | 40.70%319.1万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | 139.66%3,482.8万 | 66.37%1,453.2万 | 9.83%873.5万 | 22.17%795.3万 | 22.22%795.3万 | --0 | --0 | --0 | 520.59%651万 | 661.05%650.7万 |
| -資産准備金及び償却 | 115.56%16.2万 | 76.47%-104.1万 | -243.53%-442.5万 | 1,021.09%308.3万 | 8,243.75%267万 | 120.40%38.9万 | -99.38%1.2万 | -94.00%1.2万 | 511.11%27.5万 | 190.91%3.2万 |
| -関連会社持分 | -64.35%807.8万 | 362.13%2,265.8万 | --490.3万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -処分利益 | -314.54%-1,152.1万 | 254.09%537万 | 35.62%-348.5万 | -41,538.46%-541.3万 | -8,339.58%-405.1万 | --0 | -10,376.92%-136.2万 | --0 | 98.72%-1.3万 | 93.91%-4.8万 |
| -正味為替差損益 | -467.38%-1,496.7万 | 36.12%407.4万 | 439.34%299.3万 | -220.73%-88.2万 | -170.40%-206.9万 | 231.58%433.3万 | -8.82%-509.5万 | -54.71%194.9万 | -104.66%-27.5万 | 11.66%293.9万 |
| -株式ベースの報酬 | --0 | 283.33%1.1万 | ---6,000 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -年金・福利厚生費 | -166.94%-57.7万 | -10.58%86.2万 | 5.36%96.4万 | 72.97%91.5万 | 124.72%40万 | -13.61%14.6万 | 31.39%18万 | 320.00%18.9万 | 14.50%52.9万 | -4.81%17.8万 |
| -その他の非現金項目 | 186.81%1.23億 | 125.30%4,305.5万 | -9.42%1,911万 | 127.64%2,109.8万 | 262.51%537.6万 | 78.11%518.3万 | 184.90%582.9万 | 66.49%471万 | 171.79%926.8万 | 10.92%148.3万 |
| 運転資金の増減額 | 468.91%1.96億 | -325.93%-5,321.1万 | -37.39%2,355.2万 | 187.20%3,761.7万 | 10.02%-1,686.2万 | 53.27%8,187万 | 107.28%447.8万 | -95.74%-3,186.9万 | -544.55%-4,313.9万 | -133.54%-1,874万 |
| -売上債権増減額 | 14.83%-6,696.8万 | -305.25%-7,863.2万 | 218.72%3,831万 | 117.67%1,202万 | -273.24%-209.1万 | -114.56%-77.8万 | 151.80%3,506.4万 | -192.94%-2,017.5万 | 15.01%-6,802.9万 | 131.20%120.7万 |
| -棚卸資産増減額 | 554.72%2.03億 | 697.95%3,098.6万 | -42.60%-518.2万 | -3.53%-363.4万 | -36.50%529.7万 | 15.43%-1,507万 | 725.96%257.7万 | -37.01%356.2万 | 53.53%-351万 | 778.21%834.2万 |
| -未払金の変更 | 1,995.27%8,053万 | 60.55%-424.9万 | -136.84%-1,077万 | 2.93%2,923.1万 | 29.06%-2,006.8万 | 48.30%9,771.8万 | -667.08%-3,316.3万 | -1.38%-1,525.6万 | -70.81%2,840万 | -146.40%-2,828.9万 |
| -貸付リース及びその他の損失引当金 | -1,429.94%-2,013.4万 | -210.22%-131.6万 | --119.4万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | -148.68%-1.1億 | -44.17%-4,433.8万 | -0.79%-3,075.4万 | -216.25%-3,051.2万 | -45.30%-510.3万 | -739.78%-1,874.4万 | -114.61%-367.2万 | -36.48%-299.3万 | -3.38%-964.8万 | -42.76%-351.2万 |
| 利息の受取額 | 109.20%1,205.2万 | -33.01%576.1万 | -4.56%860万 | -29.21%901.1万 | -30.50%198.2万 | -44.46%267.1万 | -28.96%227.1万 | 11.49%208.7万 | 71.45%1,273万 | 43.68%285.2万 |
| 法人税等の支払額 | -576.18%-3.64億 | -146.14%-5,380.6万 | 50.56%-2,186万 | 43.30%-4,421.4万 | -206.88%-282.9万 | 20.74%-1,260万 | 73.51%-1,637.2万 | -324.81%-1,241.3万 | -401.31%-7,797.3万 | 164.44%264.7万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | 358.82%17.33億 | 243.14%3.78億 | 28.29%1.1億 | 253.25%8,579.4万 | 157.93%511.2万 | 11.41%8,441.9万 | 107.94%739.6万 | -122.04%-1,113.3万 | -85.62%2,428.7万 | -108.37%-882.4万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 資本支出 | -121.97%-67.7万 | -47.34%-30.5万 | -53.33%-20.7万 | 73.94%-13.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 46.04%-51.8万 | ---- |
| 固定資産取引の純額 | -132.82%-1.29億 | -173.82%-5,519.3万 | 32.56%-2,015.7万 | -59.50%-2,988.8万 | 32.35%-117.5万 | -4.70%-935.4万 | -207.18%-1,060.7万 | -89.68%-875.2万 | -27.44%-1,873.8万 | 31.56%-173.7万 |
| 事業取引の純額 | -2,683.85%-13.03億 | 54.84%-4,679.1万 | ---1.04億 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | -710.80%-6,486.4万 | --9,000 |
| 投資商品取引の純額 | 109.81%407.5万 | -177.18%-4,153.9万 | 395.62%5,382.4万 | 71.73%-1,820.7万 | 105.68%200万 | -564.93%-1,057.9万 | --0 | 66.36%-962.8万 | -166.75%-6,441.2万 | -40.11%-3,522.9万 |
| 受領配当金 | --135万 | --0 | ---- | --407万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| その他の投資活動純額 | -62.15%-342.3万 | 62.05%-211.1万 | 10.48%-556.3万 | 66.59%-621.4万 | -2.55%-353.8万 | 159.17%154.6万 | -313.78%-139.6万 | 78.58%-282.6万 | -113.22%-1,860.1万 | -62.43%-345万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -879.70%-14.3億 | -92.74%-1.46億 | -50.31%-7,571.8万 | 69.86%-5,037.4万 | 102.99%122.2万 | 76.43%-1,838.7万 | -578.90%-1,200.3万 | 54.33%-2,120.6万 | -195.63%-1.67億 | -35.59%-4,092.5万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 3,692.13%6.82億 | -60.39%1,798.3万 | -10.85%4,540.1万 | -64.73%5,092.6万 | -82.95%242.1万 | -108.51%-130.2万 | 173.03%1,197.4万 | -71.19%3,783.3万 | 215.56%1.44億 | -64.84%1,420.3万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --2.69億 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| リース・ファイナンシング増減額 | -1,583.34%-5,688万 | -114.81%-337.9万 | 30.06%-157.3万 | ---224.9万 | ---148.7万 | ---26.4万 | ---26万 | ---23.8万 | --0 | --0 |
| 配当金支払総額 | ---- | ---- | ---- | 88.01%-500.2万 | 100.00%-1,000 | -62,412.50%-500.1万 | ---- | ---- | -134.61%-4,170.6万 | -524.10%-2,449.6万 |
| 少数株主の現金配当 | -175.64%-3.28億 | -364.86%-1.19億 | -101.00%-2,556.1万 | 68.16%-1,271.7万 | 121.58%17.5万 | -3,140.31%-1,254万 | 98.33%-35.2万 | --0 | -26.71%-3,993.7万 | 96.02%-81.1万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -4,219.42%-2.7億 | -122.79%-626万 | --2,746.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 367.71%2.96億 | -341.57%-1.1億 | 47.73%4,573.4万 | -50.68%3,095.8万 | 109.98%110.8万 | -228.27%-1,910.7万 | 120.80%1,136.2万 | -66.90%3,759.5万 | 1,877.04%6,276.5万 | -168.91%-1,110.4万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 44.53%3.8億 | 47.84%2.63億 | 57.15%1.78億 | -40.06%1.13億 | 0.21%1.68億 | -19.03%1.25億 | -60.86%1.19億 | -40.06%1.13億 | 138.63%1.89億 | 71.34%1.68億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 393.87%5.99億 | 51.42%1.21億 | 20.64%8,007.8万 | 182.89%6,637.8万 | 112.23%744.2万 | 270.68%4,692.5万 | 104.52%675.5万 | -95.53%525.6万 | -173.56%-8,008.1万 | -166.62%-6,085.3万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -37.88%-583.1万 | -185.19%-422.9万 | 386.27%496.4万 | -138.59%-173.4万 | -67.71%190.6万 | -289.02%-304.7万 | -8.84%-151.5万 | 156.56%92.2万 | 486.55%449.3万 | 911.97%590.3万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 156.13%9.73億 | 44.53%3.8億 | 47.84%2.63億 | 57.15%1.78億 | 57.15%1.78億 | 0.21%1.68億 | -19.03%1.25億 | -60.86%1.19億 | -40.06%1.13億 | -40.06%1.13億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 397.76%16.04億 | 259.18%3.22億 | 60.83%8,969.7万 | 1,049.44%5,577.1万 | 134.17%380.2万 | 12.45%7,506.5万 | 96.68%-321.1万 | -143.36%-1,988.5万 | -96.83%485.2万 | -110.86%-1,112.8万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
データなし
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