(FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(直接法) | ||
営業活動による現金収入の種類 | 1 | |
営業活動からのその他の現金収入 | ---- | --1 |
現金支払カテゴリ | -18.36%-74.53万 | -62.97万 |
商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | -18.36%-74.53万 | ---62.97万 |
直接受取利息 | 6,655.61%1.38万 | --205 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -16.20%-73.14万 | ---62.94万 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 70.43%-26.38万 | -89.21万 |
資本支出 | 70.28%-26.38万 | ---88.76万 |
固定資産取引の純額 | ---- | ---4,511 |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
投資活動によるキャッシュ・フロー | 70.43%-26.38万 | ---89.21万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 470.33万 | |
株式発行/消却(ネット) | ---- | --470.33万 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
財務活動によるキャッシュ・フロー | ---- | --470.33万 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||
現金及び現金同等物の期首残高 | --318.17万 | ---- |
現金及び現金同等物の純増減額 | -131.28%-99.53万 | --318.17万 |
その他の現金調整外における現金変更 | ---- | --1 |
現金及び現金同等物の期末残高 | -31.28%218.65万 | --318.17万 |
フリーキャッシュ・フロー | 34.59%-99.53万 | ---152.16万 |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP |
データなし