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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -263.61%-7.97万 | 39.77%-15.53万 | -314.83%-7.63万 | 86.58%-39.94万 | 72.15%-22.58万 | 102.99%4.87万 | 26.79%-25.78万 | 119.02%3.55万 | -381.88%-297.7万 | -123.09%-81.1万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 4.32%-15.01万 | 70.80%-7.82万 | 62.15%-7.88万 | 82.80%-54.9万 | 108.06%8.37万 | 89.34%-15.68万 | 38.90%-26.77万 | 14.77%-20.81万 | -292.09%-319.15万 | -97.10%-103.82万 |
| その他の非現金項目 | ---13.81万 | 217.75%9.53万 | 97.94%-1,061 | ---- | ---- | --0 | --3万 | ---5.14万 | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | -87.62%2.54万 | -283.63%-7.71万 | -98.81%3,498 | -30.28%14.96万 | -245.59%-33.09万 | 231.64%20.56万 | -123.37%-2.01万 | 414.37%29.5万 | 390.31%21.45万 | 325.13%22.73万 |
| -売上債権増減額 | 611.48%6.35万 | -199.79%-5.75万 | -85.83%2.13万 | 183.99%10.66万 | -156.69%-3.37万 | 106.68%8,925 | 50.78%-1.92万 | 1,180.08%15.06万 | -577.09%-12.7万 | 1,170.72%5.95万 |
| -前払費用増減額 | 9.79%-1.27万 | -57.33%4,580 | 233.15%4,579 | 120.05%1,311 | -92.05%8,094 | 87.34%-1.41万 | 5,135.61%1.07万 | -229.97%-3,439 | -33.59%-6,538 | 3,265.52%10.18万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -168.41%-14.42万 | -107.60%-2.42万 | -115.17%-2.24万 | -90.05%3.46万 | -573.22%-31.22万 | 137.96%21.07万 | -109.33%-1.16万 | 115.30%14.78万 | 416.37%34.8万 | 6.02%6.6万 |
| -その他流動負債の変動 | ---- | ---- | ---- | --6,963 | --6,963 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -639.28%-26.27万 | 76.74%-6万 | -314.83%-7.63万 | 86.58%-39.94万 | 72.15%-22.58万 | 102.99%4.87万 | 26.79%-25.78万 | 119.02%3.55万 | -381.88%-297.7万 | -123.09%-81.1万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 185.70%5.83万 | -1,136.36%-6.8万 | -1,116.36%-6.69万 | |||||||
| 固定資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | 185.70%5.83万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---6.8万 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | --0 | 185.70%5.83万 | 187.11%5.83万 | --0 | --0 | --0 | -1,136.36%-6.8万 | -1,116.36%-6.69万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -31.88%28.97万 | -51.58%13.33万 | -84.47%42.53万 | -89.95%27.53万 | ||||||
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | -32.31%29.03万 | --13.38万 | ---- | ---- | ---- | -82.50%42.88万 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | 85.05%-524 | ---- | ---- | ---- | ---- | 97.43%-3,505 | ---15.35万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 83.15%28.65万 | --0 | --0 | -31.88%28.97万 | -51.58%13.33万 | 4.28%15.64万 | --0 | --0 | -84.47%42.53万 | -89.95%27.53万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -19.26%3,920 | -75.52%5.56万 | -31.15%13.19万 | -93.18%19.16万 | -78.03%17.45万 | -99.79%4,855 | -91.34%22.72万 | -93.18%19.16万 | 785.01%281.14万 | 83.92%79.42万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -88.42%2.38万 | 76.74%-6万 | -314.83%-7.63万 | 98.04%-5.14万 | 94.31%-3.43万 | 113.89%20.51万 | 26.79%-25.78万 | 118.91%3.55万 | -223.85%-261.97万 | -125.43%-60.26万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -84.13%2.77万 | -19.26%3,920 | -75.52%5.56万 | -26.84%14.02万 | -26.84%14.02万 | -78.03%17.45万 | -99.79%4,855 | -91.34%22.72万 | -93.18%19.16万 | -93.18%19.16万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -639.28%-26.27万 | 76.74%-6万 | -314.83%-7.63万 | 86.88%-39.94万 | 74.31%-22.58万 | 102.99%4.87万 | 26.79%-25.78万 | 119.02%3.55万 | -392.89%-304.5万 | -141.80%-87.9万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
