ログアウト
ライト
ダーク
戻る
- マーケット
- 注目機能
- ニュース
- Moo
- 学ぶ
- もっと見る
- 日本語
- ダーク
- ライト
| (FY)2024/06/30 | (FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | |||
| 営業活動による現金収入の種類 | -97.05%2,204 | 7.48万 | |
| 営業活動からのその他の現金収入 | -97.05%2,204 | --7.48万 | ---- |
| 現金支払カテゴリ | -12.24%-123.45万 | -273.24%-109.99万 | -29.47万 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | -12.24%-123.45万 | -273.24%-109.99万 | ---29.47万 |
| 直接支払利息 | 76.76%-481 | -71.50%-2,070 | ---1,207 |
| 直接受取利息 | 394,347.46%23.27万 | --59 | ---- |
| 投資活動によるキャッシュフロー | 2.63%-100万 | -247.12%-102.71万 | ---29.59万 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | |||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -343.55%-470.4万 | 54.20%-106.05万 | -231.55万 |
| 資本支出 | -420.66%-447.42万 | ---85.93万 | ---- |
| 固定資産取引の純額 | -491.32%-22.98万 | -10.58%-3.89万 | ---3.51万 |
| 事業取引の純額 | ---- | --600 | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | 92.85%-16.29万 | ---228.04万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -343.55%-470.4万 | 54.20%-106.05万 | ---231.55万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -100.11%-1.22万 | 402.45%1,078.77万 | 214.7万 |
| 借入金純額 | -131.86%-1.22万 | -95.36%3.84万 | --82.7万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | 767.42%1,145万 | --132万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---70.07万 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -100.11%-1.22万 | 402.45%1,078.77万 | --214.7万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 24,441.80%873.57万 | -92.88%3.56万 | --50万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -165.70%-571.62万 | 1,973.38%870.01万 | ---46.44万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -65.44%301.94万 | 24,441.80%873.57万 | --3.56万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -196.27%-570.4万 | -481.60%-192.53万 | ---33.1万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
データなし
