(Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | (Q1)2022/06/30 | (FY)2022/03/31 | (Q4)2022/03/31 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 46.04%-1.4万 | -242.20%-2.87万 | 71.67%-2.33万 | 18.76%-15.96万 | 65.86%-4.31万 | -1,115.59%-2.59万 | 42.84%-8,373 | -41.36%-8.22万 | 30.81%-19.64万 | 57.63%-12.62万 |
持続的な事業活動による当期純利益 | -14.31%-3.56万 | 49.40%-2.6万 | 42.97%-2.71万 | -23.11%-18.6万 | -36.82%-5.59万 | -21.12%-3.12万 | -9.48%-5.13万 | -26.58%-4.75万 | 76.52%-15.11万 | 17.15%-4.09万 |
株式ベースの報酬 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -86.98%7,150 | ---- |
繰延税金 | ---- | ---- | ---- | --1.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
運転資金の増減額 | 312.16%2.17万 | -106.22%-2,671 | 111.03%3,824 | 123.56%1.24万 | 98.72%-1,181 | -81.44%5,253 | 33.25%4.3万 | -68.29%-3.47万 | -12.21%-5.25万 | 66.19%-9.25万 |
-売掛金増減額 | -99.23%263 | -85.31%347 | 100.71%246 | 133.31%1,205 | -157.22%-836 | 1,013.09%3.41万 | 8.35%2,362 | -878.22%-3.44万 | -174.38%-3,617 | -88.22%1,461 |
-前払費用増減額 | 22.44%1,626 | -78.32%1,625 | -107.12%-4,223 | 224.62%6.89万 | 101.44%794 | --1,328 | 17,945.24%7,495 | --5.93万 | -306.17%-5.53万 | -803.40%-5.53万 |
-買掛金及び未払費用の増減額 | 165.44%1.98万 | -114.02%-4,643 | 113.10%7,801 | -1,002.80%-5.78万 | 97.05%-1,139 | -194.27%-3.02万 | 9.98%3.31万 | -248.56%-5.95万 | 115.43%6,398 | 86.18%-3.87万 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | 46.04%-1.4万 | -242.20%-2.87万 | 71.67%-2.33万 | 18.76%-15.96万 | 65.86%-4.31万 | -1,115.59%-2.59万 | 42.84%-8,373 | -41.36%-8.22万 | 30.81%-19.64万 | 67.46%-12.62万 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 48.13%-5,279 | 57.64%-5.31万 | 99.65%-2,400 | -156.10%-83.57万 | 89.76%-5,325 | 88.01%-1.02万 | 24.06%-12.54万 | -2,757.10%-69.48万 | -763.94%-32.63万 | 3.40%-5.2万 |
固定資産取引の純額 | 48.13%-5,279 | 57.64%-5.31万 | 99.65%-2,400 | -213.04%-83.57万 | 88.18%-5,325 | 26.68%-1.02万 | 24.06%-12.54万 | -1,517.77%-69.48万 | -86.03%-26.7万 | 37.87%-4.5万 |
その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -418.59%-5.94万 | ---6,984 |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | 48.13%-5,279 | 57.64%-5.31万 | 99.65%-2,400 | -156.10%-83.57万 | 89.76%-5,325 | 88.01%-1.02万 | 24.06%-12.54万 | -2,757.10%-69.48万 | -763.94%-32.63万 | 3.40%-5.2万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | -64.34%10.64万 | -56.45%18.82万 | -82.31%21.39万 | -30.18%120.91万 | -81.10%26.23万 | -79.70%29.84万 | -73.80%43.21万 | -30.18%120.91万 | 5,638.88%173.19万 | -36.17%138.73万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | 46.63%-1.93万 | 38.87%-8.18万 | 96.69%-2.57万 | -90.39%-99.53万 | 72.84%-4.84万 | 56.14%-3.61万 | 25.59%-13.37万 | -842.03%-77.7万 | -130.72%-52.27万 | 59.65%-17.82万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | -66.78%8.71万 | -64.34%10.64万 | -56.45%18.82万 | -82.31%21.39万 | -82.31%21.39万 | -81.10%26.23万 | -79.70%29.84万 | -73.80%43.21万 | -30.18%120.91万 | -30.18%120.91万 |
フリーキャッシュ・フロー | 46.63%-1.93万 | 38.87%-8.18万 | 96.69%-2.57万 | -114.78%-99.53万 | 71.73%-4.84万 | -218.75%-3.61万 | 25.59%-13.37万 | -668.46%-77.7万 | -8.42%-46.34万 | 62.80%-17.12万 |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
FY:会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q:四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。