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| (Q1)2024/06/30 | (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 52.81%-8,774 | 31.37%-10.95万 | -1.22%-4.36万 | 46.04%-1.4万 | -298.36%-3.34万 | 77.39%-1.86万 | 18.76%-15.96万 | 65.86%-4.31万 | -1,115.59%-2.59万 | 42.84%-8,373 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 13.88%-2.34万 | 39.36%-11.28万 | 57.02%-2.4万 | -14.31%-3.56万 | 49.40%-2.6万 | 42.97%-2.71万 | -23.11%-18.6万 | -36.82%-5.59万 | -21.12%-3.12万 | -9.48%-5.13万 |
| 繰延税金 | ---- | -200.00%-1.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.4万 | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | 71.01%1.46万 | 39.24%1.72万 | -372.06%-5,575 | 312.16%2.17万 | -117.16%-7,374 | 124.59%8,527 | 123.56%1.24万 | 98.72%-1,181 | -81.44%5,253 | 33.25%4.3万 |
| -売掛金増減額 | -91.87%20 | 41.33%1,703 | 201.32%847 | -99.23%263 | -85.31%347 | 100.71%246 | 133.31%1,205 | -157.22%-836 | 1,013.09%3.41万 | 8.35%2,362 |
| -前払費用増減額 | 140.45%1,708 | -108.98%-6,193 | -757.56%-5,221 | 22.44%1,626 | -78.32%1,625 | -107.12%-4,223 | 224.62%6.89万 | 101.44%794 | --1,328 | 17,945.24%7,495 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 2.80%1.29万 | 137.60%2.17万 | -5.44%-1,201 | 165.44%1.98万 | -128.22%-9,346 | 121.00%1.25万 | -1,002.80%-5.78万 | 97.05%-1,139 | -194.27%-3.02万 | 9.98%3.31万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 52.81%-8,774 | 31.37%-10.95万 | -1.22%-4.36万 | 46.04%-1.4万 | -298.36%-3.34万 | 77.39%-1.86万 | 18.76%-15.96万 | 65.86%-4.31万 | -1,115.59%-2.59万 | 42.84%-8,373 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 92.17%-556 | 99.56%-3,699 | 1,172.04%5.71万 | 48.13%-5,279 | 61.39%-4.84万 | 98.98%-7,103 | -156.10%-83.57万 | 89.76%-5,325 | 88.01%-1.02万 | 24.06%-12.54万 |
| 固定資産取引の純額 | 92.17%-556 | 92.54%-6.23万 | 70.99%-1,545 | 48.13%-5,279 | 61.39%-4.84万 | 98.98%-7,103 | -213.04%-83.57万 | 88.18%-5,325 | 26.68%-1.02万 | 24.06%-12.54万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | --5.86万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 92.17%-556 | 99.56%-3,699 | 1,172.04%5.71万 | 48.13%-5,279 | 61.39%-4.84万 | 98.98%-7,103 | -156.10%-83.57万 | 89.76%-5,325 | 88.01%-1.02万 | 24.06%-12.54万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -52.51%10.16万 | -82.31%21.39万 | -66.78%8.71万 | -64.34%10.64万 | -56.45%18.82万 | -82.31%21.39万 | -30.18%120.91万 | -81.10%26.23万 | -79.70%29.84万 | -73.80%43.21万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 63.69%-9,330 | 88.62%-11.32万 | 127.87%1.35万 | 46.63%-1.93万 | 38.87%-8.18万 | 96.69%-2.57万 | -90.39%-99.53万 | 72.84%-4.84万 | 56.14%-3.61万 | 25.59%-13.37万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -50.98%9.22万 | -52.95%10.06万 | -52.95%10.06万 | -66.78%8.71万 | -64.34%10.64万 | -56.45%18.82万 | -82.31%21.39万 | -82.31%21.39万 | -81.10%26.23万 | -79.70%29.84万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 63.69%-9,330 | 82.73%-17.19万 | 6.72%-4.51万 | 46.63%-1.93万 | 38.87%-8.18万 | 96.69%-2.57万 | -114.78%-99.53万 | 71.73%-4.84万 | -218.75%-3.61万 | 25.59%-13.37万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
