(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
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資産 | ||||||||||
流動資産 | ||||||||||
現金及び現金同等物、短期投資 | 87.31%3,730.1万 | 117.48%4,621.7万 | 117.48%4,621.7万 | -17.74%2,159.3万 | -18.13%2,455.1万 | -45.67%1,991.4万 | -48.49%2,125.1万 | -48.49%2,125.1万 | 143.38%2,625.1万 | 83.38%2,998.8万 |
-現金及び現金同等物 | 87.31%3,730.1万 | 117.48%4,621.7万 | 117.48%4,621.7万 | -17.74%2,159.3万 | -18.13%2,455.1万 | -45.67%1,991.4万 | -48.49%2,125.1万 | -48.49%2,125.1万 | 143.38%2,625.1万 | 83.38%2,998.8万 |
営業債権、その他の債権及び契約資産 | 58.05%997.9万 | 34.91%857.2万 | 34.91%857.2万 | 86.94%944.6万 | 100.83%943.3万 | 50.01%631.4万 | -11.48%635.4万 | -11.48%635.4万 | -8.82%505.3万 | 24.42%469.7万 |
-売掛金 | 58.05%997.9万 | 34.91%857.2万 | 34.91%857.2万 | 86.94%944.6万 | 100.83%943.3万 | 50.01%631.4万 | -11.48%635.4万 | -11.48%635.4万 | -8.82%505.3万 | 24.42%469.7万 |
制限付き現金 | 0.00%12.5万 | 0.00%12.5万 | 0.00%12.5万 | 0.00%12.5万 | 0.00%12.5万 | 0.00%12.5万 | 0.00%12.5万 | 0.00%12.5万 | 0.00%12.5万 | 0.00%12.5万 |
その他の流動資産 | 27.95%256.8万 | 4.89%190.9万 | 4.89%190.9万 | 24.49%190.6万 | 22.26%196.1万 | 19.46%200.7万 | -17.39%182万 | -17.39%182万 | 27.48%153.1万 | 10.09%160.4万 |
流動資産合計 | 76.21%4,997.3万 | 92.29%5,682.3万 | 92.29%5,682.3万 | 0.33%3,307万 | -0.94%3,607万 | -33.53%2,836万 | -41.79%2,955万 | -41.79%2,955万 | 86.70%3,296万 | 67.73%3,641.4万 |
非流動資産 | ||||||||||
有形固定資産純額 | 139.93%851.5万 | 185.32%895.9万 | 185.32%895.9万 | 106.84%629万 | 103.16%623.7万 | 6.48%354.9万 | 219.76%314万 | 219.76%314万 | 212.86%304.1万 | 218.46%307万 |
-有形固定資産総額 | 17.06%1,188.2万 | 31.16%1,245万 | 31.16%1,245万 | 43.48%1,334.2万 | 56.53%1,306.9万 | 8.96%1,015万 | 39.57%949.2万 | 39.57%949.2万 | 9.30%929.9万 | 0.00%834.9万 |
-減価償却累計额 | 48.99%-336.7万 | 45.04%-349.1万 | 45.04%-349.1万 | -12.69%-705.2万 | -29.42%-683.2万 | -10.35%-660.1万 | -9.16%-635.2万 | -9.16%-635.2万 | 16.96%-625.8万 | 28.52%-527.9万 |
その他の非流動資産 | -7.77%106.8万 | -2.21%93万 | -2.21%93万 | 28.31%147.3万 | 42.82%154.1万 | 321.09%115.8万 | 190.83%95.1万 | 190.83%95.1万 | 315.94%114.8万 | 290.94%107.9万 |
非流動資産合計 | 103.59%958.3万 | 141.73%988.9万 | 141.73%988.9万 | 85.32%776.3万 | 87.47%777.8万 | 30.46%470.7万 | 212.53%409.1万 | 212.53%409.1万 | 187.71%418.9万 | 234.60%414.9万 |
資産合計 | 80.11%5,955.6万 | 98.31%6,671.2万 | 98.31%6,671.2万 | 9.92%4,083.3万 | 8.10%4,384.8万 | -28.54%3,306.7万 | -35.39%3,364.1万 | -35.39%3,364.1万 | 94.40%3,714.9万 | 76.75%4,056.3万 |
負債 | ||||||||||
流動負債 | ||||||||||
未払金 | -33.36%157万 | -39.52%111.4万 | -39.52%111.4万 | 39.97%222万 | 14.33%190.7万 | 56.34%235.6万 | 27.12%184.2万 | 27.12%184.2万 | 11.61%158.6万 | 31.03%166.8万 |
-買掛金 | -41.52%124.5万 | -53.87%72.1万 | -53.87%72.1万 | 28.16%181.6万 | 1.26%160.4万 | 51.96%212.9万 | 14.51%156.3万 | 14.51%156.3万 | 3.43%141.7万 | 29.73%158.4万 |
-未払い法人所得税 | 43.17%32.5万 | 40.86%39.3万 | 40.86%39.3万 | 139.05%40.4万 | 260.71%30.3万 | 114.15%22.7万 | 232.14%27.9万 | 232.14%27.9万 | 231.37%16.9万 | 61.54%8.4万 |
当期の未払費用 | 44.65%265万 | 60.55%233.6万 | 60.55%233.6万 | 4.27%190.4万 | 55.05%231.8万 | 31.70%183.2万 | 7.06%145.5万 | 7.06%145.5万 | 33.38%182.6万 | 22.74%149.5万 |
短期借入金及び資本リース債務 | 157.43%898.7万 | 40.50%649.4万 | 40.50%649.4万 | 225.94%893.4万 | 652.44%647.1万 | -9.40%349.1万 | 208.13%462.2万 | 208.13%462.2万 | --274.1万 | --86万 |
-短期借入金 | 200.00%750万 | 33.33%500万 | 33.33%500万 | 300.00%750万 | --500万 | -16.67%250万 | 150.00%375万 | 150.00%375万 | --187.5万 | ---- |
-資本リース債務 | 50.05%148.7万 | 71.33%149.4万 | 71.33%149.4万 | 65.59%143.4万 | 71.05%147.1万 | 16.18%99.1万 | --87.2万 | --87.2万 | --86.6万 | --86万 |
流動性繰延負債 | 32.61%986.5万 | 25.69%981.4万 | 25.69%981.4万 | 21.42%847.9万 | 28.93%837.4万 | 26.23%743.9万 | 12.25%780.8万 | 12.25%780.8万 | 6.86%698.3万 | -2.07%649.5万 |
その他の流動負債 | ---- | ---- | ---- | --1,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
流動負債合計 | 46.12%2,452.6万 | 22.28%2,361.8万 | 22.28%2,361.8万 | 55.44%2,470.1万 | 68.59%2,126.1万 | 19.45%1,678.5万 | 38.02%1,931.4万 | 38.02%1,931.4万 | 40.70%1,589.1万 | 18.09%1,261.1万 |
非流動負債 | ||||||||||
長期借入金及びリース債務 | -11.41%1,670.3万 | 56.67%1,935.2万 | 56.67%1,935.2万 | 2.52%1,468.7万 | 6.57%1,736.9万 | 39.15%1,885.5万 | -7.39%1,235.2万 | -7.39%1,235.2万 | -2.44%1,432.6万 | -2.46%1,629.8万 |
-長期借入金 | -26.96%1,295.2万 | 34.43%1,530.3万 | 34.43%1,530.3万 | -4.18%1,260.8万 | 0.00%1,493.2万 | 47.92%1,773.3万 | -14.64%1,138.4万 | -14.64%1,138.4万 | -10.39%1,315.8万 | -10.63%1,493.2万 |
-リース債務 | 234.31%375.1万 | 318.29%404.9万 | 318.29%404.9万 | 78.00%207.9万 | 78.40%243.7万 | -28.17%112.2万 | --96.8万 | --96.8万 | --116.8万 | --136.6万 |
繰延負債 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
その他の非流動性負債 | -10.89%54.8万 | -17.29%42.1万 | -17.29%42.1万 | 47.82%71.1万 | 152.36%122.9万 | 23.99%61.5万 | 28.86%50.9万 | 28.86%50.9万 | --48.1万 | --48.7万 |
非流動負債合計 | -11.40%1,725.1万 | 53.74%1,977.3万 | 53.74%1,977.3万 | 3.99%1,539.8万 | 10.80%1,859.8万 | 38.62%1,947万 | -8.17%1,286.1万 | -8.17%1,286.1万 | -1.15%1,480.7万 | -1.05%1,678.5万 |
負債合計 | 15.23%4,177.7万 | 34.86%4,339.1万 | 34.86%4,339.1万 | 30.62%4,009.9万 | 35.59%3,985.9万 | 29.03%3,625.5万 | 14.91%3,217.5万 | 14.91%3,217.5万 | 16.84%3,069.8万 | 6.35%2,939.6万 |
資本 | ||||||||||
資本金 | 25.00%5,000 | 25.00%5,000 | 25.00%5,000 | 0.00%4,000 | 0.00%4,000 | 0.00%4,000 | 0.00%4,000 | 0.00%4,000 | 33.33%4,000 | 33.33%4,000 |
-普通株式 | 25.00%5,000 | 25.00%5,000 | 25.00%5,000 | 0.00%4,000 | 0.00%4,000 | 0.00%4,000 | 0.00%4,000 | 0.00%4,000 | 33.33%4,000 | 33.33%4,000 |
-優先株 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
利益剰余金 | -15.59%-1.51億 | -15.24%-1.45億 | -15.24%-1.45億 | -16.87%-1.4億 | -18.20%-1.36億 | -21.70%-1.31億 | -24.13%-1.26億 | -24.13%-1.26億 | -24.84%-1.2億 | -23.22%-1.15億 |
資本剰余金 | 32.60%1.7億 | 32.50%1.69億 | 32.50%1.69億 | 11.90%1.42億 | 11.33%1.41億 | 1.90%1.28億 | 1.76%1.28億 | 1.76%1.28億 | 42.41%1.27億 | 42.48%1.26億 |
利益剰余金に影響しない損益 | -91.54%-90.6万 | -108.86%-91.9万 | -108.86%-91.9万 | -168.20%-87.7万 | -267.14%-77.1万 | -498.73%-47.3万 | -528.57%-44万 | -528.57%-44万 | -610.87%-32.7万 | -328.57%-21万 |
株主資本 | 657.69%1,777.9万 | 1,490.79%2,332.1万 | 1,490.79%2,332.1万 | -88.62%73.4万 | -64.28%398.9万 | -117.54%-318.8万 | -93.91%146.6万 | -93.91%146.6万 | 190.05%645.1万 | 338.00%1,116.7万 |
資本合計 | 657.69%1,777.9万 | 1,490.79%2,332.1万 | 1,490.79%2,332.1万 | -88.62%73.4万 | -64.28%398.9万 | -117.54%-318.8万 | -93.91%146.6万 | -93.91%146.6万 | 190.05%645.1万 | 338.00%1,116.7万 |
通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- |
データなし