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| (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | (Q3)2021/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 26.79%-25.78万 | 119.02%3.55万 | -381.88%-297.7万 | -123.09%-81.1万 | -96,868.95%-162.71万 | -182.20%-35.22万 | -46.14%-18.68万 | -61.78万 | -36.35万 | -1,678 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 38.90%-26.77万 | 14.77%-20.81万 | -292.09%-319.15万 | -97.10%-103.82万 | ---147.1万 | -251.13%-43.82万 | -50.29%-24.41万 | ---81.4万 | ---52.68万 | --0 |
| 株式ベースの報酬 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --4.27万 | --0 | --0 |
| その他の非現金項目 | --3万 | ---5.14万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --10.98万 | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | -123.37%-2.01万 | 414.37%29.5万 | 390.31%21.45万 | 325.13%22.73万 | -9,206.14%-15.62万 | --8.6万 | 813.76%5.74万 | --4.37万 | --5.35万 | ---1,678 |
| -売掛金増減額 | 50.78%-1.92万 | 1,180.08%15.06万 | -577.09%-12.7万 | 1,170.72%5.95万 | -7,856.91%-13.35万 | ---3.9万 | -21.09%-1.39万 | ---1.88万 | ---5,556 | ---1,678 |
| -前払費用増減額 | 5,135.61%1.07万 | -229.97%-3,439 | -33.59%-6,538 | 3,265.52%10.18万 | ---11.12万 | --205 | 257.69%2,646 | ---4,894 | ---3,216 | --0 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -109.33%-1.16万 | 115.30%14.78万 | 416.37%34.8万 | 6.02%6.6万 | --8.86万 | --12.48万 | 1,230.45%6.87万 | --6.74万 | --6.22万 | --0 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 26.79%-25.78万 | 119.02%3.55万 | -381.88%-297.7万 | -123.09%-81.1万 | -96,868.95%-162.71万 | -182.20%-35.22万 | -46.14%-18.68万 | ---61.78万 | ---36.35万 | ---1,678 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | -1,136.36%-6.8万 | -1,116.36%-6.69万 | 0 | 0 | -1,100 | -5,500 | -5,500 | 0 |
| 固定資産取引の純額 | ---- | --0 | ---6.8万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---1,100 | ---5,500 | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | -1,136.36%-6.8万 | -1,116.36%-6.69万 | --0 | --0 | ---1,100 | ---5,500 | ---5,500 | --0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -84.47%42.53万 | -89.95%27.53万 | 273.85万 | 273.85万 | ||||||
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | -82.50%42.88万 | -88.62%27.88万 | ---- | ---- | ---- | --245万 | --245万 | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --42.5万 | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | 97.43%-3,505 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---13.65万 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | -84.47%42.53万 | -89.95%27.53万 | --15万 | --0 | --0 | --273.85万 | --273.85万 | --0 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -91.34%22.72万 | -93.18%19.16万 | 785.01%281.14万 | 83.92%79.42万 | 423.95%227.13万 | 369.91%262.35万 | 642.82%281.14万 | --31.77万 | --43.18万 | --43.35万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 26.79%-25.78万 | 118.91%3.55万 | -223.85%-261.97万 | -125.43%-60.26万 | -87,929.74%-147.71万 | -182.20%-35.22万 | -47.00%-18.79万 | --211.52万 | --236.95万 | ---1,678 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --37.85万 | --7.08万 | --0 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -99.79%4,855 | -91.34%22.72万 | -93.18%19.16万 | -93.18%19.16万 | 83.92%79.42万 | 423.95%227.13万 | 369.91%262.35万 | --281.14万 | --281.14万 | --43.18万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 26.79%-25.78万 | 119.02%3.55万 | -392.89%-304.5万 | -141.80%-87.9万 | -96,868.95%-162.71万 | -182.20%-35.22万 | -46.14%-18.68万 | ---61.78万 | ---36.35万 | ---1,678 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
