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| (FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | (FY)2020/06/30 | (FY)2019/06/30 | (FY)2018/06/30 | (FY)2017/06/30 | (FY)2016/06/30 | (FY)2015/06/30 | (FY)2014/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | ||||||||||
| 営業活動による現金収入の種類 | 5.37%6.35万 | 4.89%6.02万 | -9.17%5.74万 | -4.74%6.32万 | -12.69%6.64万 | -1.80%7.6万 | 16.38%7.74万 | -34.58%6.65万 | 11.98%10.17万 | -45.40%9.08万 |
| お客様からの領収書 | 5.37%6.35万 | 4.89%6.02万 | -9.17%5.74万 | -4.74%6.32万 | 0.53%6.64万 | -14.72%6.6万 | 16.38%7.74万 | -34.58%6.65万 | 11.98%10.17万 | -45.40%9.08万 |
| 営業活動からのその他の現金収入 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 現金支払カテゴリ | 8.11%-61.72万 | -8.77%-67.17万 | 14.04%-61.75万 | 39.20%-71.84万 | -80.22%-118.16万 | 7.45%-65.56万 | -16.58%-70.84万 | 50.85%-60.77万 | 20.97%-123.64万 | -36.01%-156.44万 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | 8.11%-61.72万 | -8.77%-67.17万 | 14.04%-61.75万 | 39.20%-71.84万 | -80.22%-118.16万 | 7.45%-65.56万 | -16.58%-70.84万 | 50.85%-60.77万 | 20.97%-123.64万 | -36.01%-156.44万 |
| 直接支払利息 | ---- | 71.34%-570 | ---1,989 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 直接受取利息 | 5,180.52%2.63万 | -95.86%498 | -91.91%1.2万 | 7,927.86%14.87万 | 349.51%1,852 | -69.07%412 | 16.43%1,332 | -93.23%1,144 | 5.06%1.69万 | -32.61%1.61万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 13.75%-52.74万 | -11.17%-61.15万 | -8.61%-55.01万 | 54.51%-50.65万 | -92.22%-111.33万 | 8.02%-57.92万 | -16.60%-62.97万 | 51.69%-54万 | 23.31%-111.78万 | -51.83%-145.75万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 3.19%-16.25万 | -154.90%-16.79万 | 25.16%30.58万 | -91.65%24.43万 | 1,478.96%292.46万 | 80.87%-21.21万 | -191.49%-110.89万 | 25.82%-38.04万 | -204.19%-51.28万 | 138.05%49.22万 |
| 資本支出 | 3.19%-16.25万 | 13.58%-16.79万 | 27.44%-19.42万 | -53.09%-26.77万 | 18.62%-17.49万 | 21.59%-21.49万 | -5.79%-27.41万 | 51.81%-25.91万 | -2.73%-53.76万 | 66.56%-52.33万 |
| 固定資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --400 | ---- | -99.88%1,245 | 5,988.65%100万 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | 0.00%50万 | --50万 | ---- | ---- | -3,366.44%-100万 | -222.76%-2.88万 | 51.61%2.35万 | --1.55万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | -99.61%1.2万 | 110,596.43%309.95万 | -98.30%2,800 | 278.16%16.48万 | ---9.25万 | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 3.19%-16.25万 | -154.90%-16.79万 | 25.16%30.58万 | -91.65%24.43万 | 1,478.96%292.46万 | 80.87%-21.21万 | -191.49%-110.89万 | 25.82%-38.04万 | -204.19%-51.28万 | 138.05%49.22万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -107.02%-25.21万 | 359.33万 | 144.67%83.13万 | -381.54%-186.1万 | -37.15%66.1万 | -35.08%105.17万 | -5.89%162万 | 760.69%172.14万 | -90.76%20万 | |
| 借入金純額 | ---25万 | ---- | ---- | ---- | -381.54%-186.1万 | -38.80%66.1万 | -33.33%108万 | 640.00%162万 | ---30万 | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | -100.06%-2,114 | --359.33万 | ---- | --83.13万 | ---- | ---- | ---2.83万 | ---- | --192.14万 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -50.00%10万 | -80.00%20万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -107.02%-25.21万 | --359.33万 | ---- | 144.67%83.13万 | -381.54%-186.1万 | -37.15%66.1万 | -35.08%105.17万 | -5.89%162万 | 760.69%172.14万 | -90.76%20万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 720.15%320.47万 | -38.47%39.07万 | 863.91%63.5万 | -43.00%6.59万 | -52.99%11.56万 | -73.64%24.59万 | 300.01%93.28万 | 63.72%23.32万 | -84.31%14.24万 | -8.90%90.78万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -133.48%-94.2万 | 1,251.86%281.39万 | -142.92%-24.43万 | 1,245.32%56.92万 | 61.86%-4.97万 | 81.03%-13.03万 | -198.19%-68.69万 | 670.80%69.96万 | 111.86%9.08万 | -763.43%-76.53万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -29.40%226.26万 | 720.15%320.47万 | -38.47%39.07万 | 863.91%63.5万 | -43.00%6.59万 | -52.99%11.56万 | -73.64%24.59万 | 300.01%93.28万 | 63.72%23.32万 | -84.31%14.24万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 11.47%-68.99万 | -4.71%-77.94万 | 3.86%-74.43万 | 39.90%-77.42万 | -62.23%-128.82万 | 12.13%-79.41万 | -13.10%-90.37万 | 51.79%-79.91万 | 16.32%-165.76万 | 21.55%-198.08万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
