| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 30.43%-107.73万 | -0.31%-119.38万 | 83.62%-76.44万 | 15.19%-826.32万 | 23.88%-85.7万 | -46.73%-154.84万 | 44.85%-119万 | 13.63%-466.78万 | 51.34%-974.35万 | 77.28%-112.58万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 40.11%-121.58万 | -39.64%-194.81万 | 9.54%-473.63万 | 19.12%-997.15万 | 46.01%-131.05万 | -7.98%-203.01万 | 49.81%-139.51万 | 0.12%-523.58万 | 47.32%-1,232.91万 | 38.58%-242.74万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -202.76%-14.62万 | 178.89%5.85万 | 595.64%13.73万 | -138.91%-13.48万 | -99.99%-17.52万 | -62.80%14.22万 | -146.28%-7.42万 | 74.52%-2.77万 | 1,659.29%34.64万 | -573.12%-8.76万 |
| 減価償却費及び償却費 | -28.65%2.06万 | -32.69%2.14万 | -31.60%2.23万 | 23.40%9.79万 | -84.89%4,628 | 74.51%2.89万 | 89.39%3.18万 | 112.04%3.27万 | 36.75%7.93万 | 105.46%3.06万 |
| その他の非現金項目 | 15.16%45.54万 | 13.93%37.04万 | 57.43%50.89万 | 63.16%166.02万 | 62.41%61.63万 | 48.19%39.54万 | 52.71%32.51万 | 104.28%32.33万 | 74.83%101.75万 | 158.88%37.95万 |
| 運転資金の増減額 | 153.13%19.74万 | -146.86%-49.27万 | 2,640.15%320.05万 | -438.65%-46.82万 | -101.56%-1.38万 | -425.29%-37.16万 | 41.53%-19.96万 | 122.49%11.68万 | -49.06%13.83万 | 154.13%88.47万 |
| -前払費用増減額 | -258.09%-6.91万 | -142.27%-14.77万 | 18.24%3.68万 | 245.29%37.1万 | 102.54%9,711 | -148.69%-1.93万 | 6,485.03%34.94万 | -66.50%3.12万 | -148.52%-25.53万 | -1,467.89%-38.25万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 175.67%26.66万 | 37.15%-34.51万 | 3,594.28%316.37万 | -313.21%-83.92万 | -101.85%-2.35万 | -572.34%-35.23万 | -63.42%-54.9万 | 113.99%8.56万 | 258.22%39.36万 | 179.01%126.73万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 30.43%-107.73万 | -0.31%-119.38万 | 83.62%-76.44万 | 15.19%-826.32万 | 23.88%-85.7万 | -46.73%-154.84万 | 44.85%-119万 | 13.63%-466.78万 | 51.34%-974.35万 | 77.28%-112.58万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,624 | -2,531 | -4,749 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 固定資産取引の純額 | ---1.24万 | ---2,531 | ---4,749 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ---4,624 | ---2,531 | ---4,749 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -101.29%-1.39万 | 145.21%366.22万 | -72.30%98.65万 | 6.28%711.47万 | -47.46%97.8万 | 9.04%108.24万 | 49.40%149.35万 | 25.35%356.09万 | -59.29%669.46万 | -77.72%186.15万 |
| 借入金純額 | -101.29%-1.39万 | -101.59%-1.37万 | --98.65万 | -15.55%294.92万 | 5,613.18%100.2万 | 8.24%108.24万 | -13.52%86.48万 | --0 | --349.23万 | ---1.82万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | 460.17%374.32万 | --0 | 28.69%425.68万 | -100.00%1 | --0 | --66.82万 | 156.75%358.85万 | -81.81%330.77万 | -79.16%191.01万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --0 | ---- | ---- | 13.49%-9.12万 | 20.85%-2.41万 | --0 | -12,053.54%-3.95万 | 58.96%-2.77万 | 94.13%-10.54万 | 96.48%-3.04万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -101.29%-1.39万 | 145.21%366.22万 | -72.30%98.65万 | 6.28%711.47万 | -47.46%97.8万 | 9.04%108.24万 | 49.40%149.35万 | 25.35%356.09万 | -59.29%669.46万 | -77.72%186.15万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 348.81%300.85万 | 47.90%54.26万 | -77.93%32.53万 | -67.41%147.38万 | -72.32%20.43万 | -16.28%67.03万 | -81.27%36.69万 | -67.41%147.38万 | -44.70%452.27万 | -32.56%73.8万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -135.13%-109.59万 | 712.58%246.59万 | 119.63%21.73万 | 62.33%-114.85万 | -83.55%12.1万 | -643.92%-46.61万 | 126.22%30.35万 | 56.84%-110.69万 | 16.61%-304.89万 | -78.54%73.58万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 836.36%191.26万 | 348.81%300.85万 | 47.90%54.26万 | -77.93%32.53万 | -77.93%32.53万 | -72.32%20.43万 | -16.28%67.03万 | -81.27%36.69万 | -67.41%147.38万 | -67.41%147.38万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 29.63%-108.97万 | -0.53%-119.63万 | 83.52%-76.92万 | 15.19%-826.32万 | 23.88%-85.7万 | -46.73%-154.84万 | 44.84%-119万 | 13.64%-466.78万 | 51.53%-974.35万 | 77.14%-112.58万 |
| 通貨単位 | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
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