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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | ||||||||||
| 営業活動による現金収入の種類 | 777.26%2,541.04万 | -57.80%289.66万 | -50.91%686.33万 | -78.04%1,398.09万 | 39.61%6,367.8万 | 110.81%4,561.1万 | 2,163.61万 | -89.49%727.06万 | -36.06%6,917.7万 | |
| お客様からの領収書 | 826.50%2,533.81万 | -54.51%273.48万 | -51.69%601.14万 | -80.06%1,244.27万 | 36.91%6,241.48万 | 111.64%4,558.87万 | --2,154.09万 | ---- | -89.49%727.06万 | -36.06%6,917.7万 |
| 営業活動からのその他の現金収入 | -55.32%7.23万 | -81.01%16.17万 | -44.62%85.19万 | 21.77%153.82万 | 5,575.45%126.31万 | -76.64%2.23万 | --9.53万 | ---- | ---- | ---- |
| 現金支払カテゴリ | -340.87%-2,807.39万 | 48.74%-636.78万 | 43.48%-1,242.19万 | 63.79%-2,197.83万 | -17.42%-6,069.22万 | -78.06%-5,168.96万 | -12,505.05%-2,902.9万 | 98.11%-23.03万 | 82.99%-1,219.22万 | 14.14%-7,168.3万 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | -340.87%-2,807.39万 | 48.74%-636.78万 | 43.48%-1,242.19万 | 63.79%-2,197.83万 | -17.42%-6,069.22万 | -78.06%-5,168.96万 | -12,505.05%-2,902.9万 | 98.11%-23.03万 | 82.99%-1,219.22万 | 14.14%-7,168.3万 |
| 直接支払利息 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 98.88%-1.31万 | -8.35%-116.8万 |
| 直接受取利息 | 28.72%1.38万 | -32.71%1.07万 | 113.44%1.59万 | -68.12%7,450 | -83.64%2.34万 | 132.24%14.29万 | 2,050,433.33%6.15万 | -100.00%3 | 97.56%8.89万 | -45.78%4.5万 |
| 直接支払った税金の払い戻し | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1.39万 | ---- | -97.43%5.73万 | 503.17%222.55万 | 91.81%-55.2万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | 23.43%-264.97万 | 37.57%-346.05万 | 30.63%-554.27万 | -365.52%-799万 | 150.58%300.91万 | 18.85%-594.97万 | -4,137.29%-733.14万 | 93.40%-17.3万 | 37.33%-262.03万 | -124.65%-418.1万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -65.28%-31.82万 | -21.02%-19.25万 | 93.87%-15.91万 | 55.82%-259.32万 | -358.30%-586.99万 | 46.57%-128.08万 | -239.73万 | -91.69%96.4万 | 170.52%1,160.4万 | |
| 固定資産取引の純額 | ---19万 | ---- | 40.70%-8.16万 | 85.68%-13.77万 | -42.56%-96.12万 | 72.10%-67.42万 | ---241.63万 | ---- | 206.40%96.4万 | 91.49%-90.6万 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---- | 73.17%-63.16万 | 52.57%-235.4万 | ---496.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.9万 | ---- | ---- | 315.24%1,251万 |
| その他の投資活動純額 | 33.43%-12.82万 | -134.74%-19.25万 | 645.78%55.42万 | -286.96%-10.15万 | 108.95%5.43万 | ---60.66万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -65.28%-31.82万 | -21.02%-19.25万 | 93.87%-15.91万 | 55.82%-259.32万 | -358.30%-586.99万 | 46.57%-128.08万 | ---239.73万 | ---- | -91.69%96.4万 | 170.52%1,160.4万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 79.15%358.16万 | -57.65%199.93万 | -28.40%472.04万 | 514.48%659.28万 | -83.54%107.29万 | -66.37%651.69万 | 27,579.20%1,937.54万 | -88.76%7万 | 105.91%62.26万 | -264.71%-1,054万 |
| 借入金純額 | --219.21万 | ---- | ---- | 97.85%-4.31万 | -3,172.21%-200.51万 | -80.36%-6.13万 | ---3.4万 | ---- | ---- | -3,467.40%-1,291.4万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -33.76%139.8万 | -55.29%211.05万 | -28.87%472.04万 | 115.40%663.59万 | -53.20%308.07万 | -66.10%658.23万 | 27,638.90%1,941.72万 | -88.76%7万 | -85.89%62.26万 | 410.06%441.2万 |
| 配当金支払総額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 39.94%-203.8万 |
| 支払利息CFF | ---8,542 | ---- | ---- | ---- | 35.16%-2,676 | 47.15%-4,127 | ---7,809 | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---11.13万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 79.15%358.16万 | -57.65%199.93万 | -28.40%472.04万 | 514.48%659.28万 | -83.54%107.29万 | -66.37%651.69万 | 27,579.20%1,937.54万 | -88.76%7万 | 105.91%62.26万 | -264.71%-1,054万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -54.18%139.39万 | -28.67%304.2万 | -48.17%426.46万 | -17.85%822.8万 | -6.72%1,001.59万 | 850.68%1,073.72万 | 952.78%112.94万 | -90.60%10.73万 | -73.20%114.1万 | -35.88%425.8万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 137.11%61.37万 | -68.52%-165.38万 | 75.41%-98.14万 | -123.20%-399.04万 | -150.54%-178.78万 | -107.40%-71.36万 | 9,463.88%964.68万 | 90.03%-10.3万 | 66.84%-103.37万 | -30.80%-311.7万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -495.12%-2.21万 | 102.32%5,590 | -991.62%-24.12万 | --2.71万 | ---- | 80.06%-7,774 | ---3.9万 | ---- | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 42.45%198.55万 | -54.18%139.39万 | -28.67%304.2万 | -48.17%426.46万 | -17.85%822.8万 | -6.72%1,001.59万 | 251,947.28%1,073.72万 | -96.03%4,260 | -90.60%10.73万 | -73.20%114.1万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 17.94%-283.97万 | 44.68%-346.05万 | 40.32%-625.59万 | -259.57%-1,048.17万 | 55.99%-291.51万 | 32.05%-662.39万 | -5,533.80%-974.77万 | 93.42%-17.3万 | 54.82%-262.81万 | -198.08%-581.7万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
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