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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 44.63%1,885.6万 | -29.23%1,205.3万 | -29.23%1,205.3万 | -46.63%1,130.8万 | -48.17%2,285.8万 | -76.55%1,303.7万 | -71.20%1,703.2万 | -71.20%1,703.2万 | -77.46%2,118.7万 | -67.47%4,410万 |
| -現金及び現金同等物 | 2.84%943万 | 8.61%862.6万 | 8.61%862.6万 | -13.73%873.6万 | -18.35%1,970.5万 | -76.75%917万 | -50.09%794.2万 | -50.09%794.2万 | -77.01%1,012.6万 | -77.10%2,413.3万 |
| -短期投資 | 143.75%942.6万 | -62.30%342.7万 | -62.30%342.7万 | -76.75%257.2万 | -84.21%315.3万 | -76.07%386.7万 | -78.97%909万 | -78.97%909万 | -77.85%1,106.1万 | -33.82%1,996.7万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | -19.41%1,294.3万 | -53.67%1,264.1万 | -53.67%1,264.1万 | -8.83%2,633.5万 | -26.10%1,516.7万 | 65.58%1,606.1万 | 23.59%2,728.3万 | 23.59%2,728.3万 | 253.66%2,888.7万 | 172.91%2,052.3万 |
| -売掛金 | -20.02%1,157.9万 | -43.90%1,083.9万 | -43.90%1,083.9万 | 28.16%2,465.1万 | -25.13%1,353.4万 | 107.51%1,447.8万 | 199.33%1,932.2万 | 199.33%1,932.2万 | 204.77%1,923.4万 | 205.03%1,807.6万 |
| -貸付金 | 17.08%136.4万 | -83.75%123.4万 | -83.75%123.4万 | -83.01%116.6万 | --116.5万 | --116.5万 | -43.07%759.3万 | -43.07%759.3万 | --686.1万 | ---- |
| -未収利息 | --0 | 54.35%56.8万 | 54.35%56.8万 | 62.89%51.8万 | 73.33%46.8万 | --41.8万 | --36.8万 | --36.8万 | --31.8万 | --27万 |
| -その他の売掛金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 33.23%247.4万 | 36.57%217.7万 |
| 棚卸資産 | -62.38%759.9万 | -61.95%838.4万 | -61.95%838.4万 | -22.07%2,248.2万 | 0.80%2,099.9万 | 182.74%2,019.9万 | 301.97%2,203.6万 | 301.97%2,203.6万 | 650.86%2,884.8万 | 618.38%2,083.3万 |
| 制限付き現金 | -95.49%546.3万 | -95.82%496.6万 | -95.82%496.6万 | -58.78%190.3万 | -76.63%109.2万 | 2,480.51%1.21億 | 2,135.01%1.19億 | 2,135.01%1.19億 | --461.7万 | --467.2万 |
| その他の流動資産 | -50.33%803.5万 | 86.24%945万 | 86.24%945万 | -47.32%870.9万 | 1.61%1,674.5万 | 85.09%1,617.7万 | -71.17%507.4万 | -71.17%507.4万 | 107.00%1,653.3万 | 206.70%1,647.9万 |
| 流動資産合計 | -22.43%1.45億 | -29.46%1.38億 | -29.46%1.38億 | 69.21%1.69億 | -27.90%7,686.1万 | 117.31%1.87億 | 79.09%1.96億 | 79.09%1.96億 | -12.20%1億 | -29.57%1.07億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | -54.25%1.11億 | -25.81%1.15億 | -25.81%1.15億 | -45.50%1.42億 | -7.30%2.35億 | 13.65%2.43億 | -13.43%1.55億 | -13.43%1.55億 | 652.17%2.61億 | 2,038.05%2.54億 |
| -有形固定資産総額 | -42.72%1.48億 | -9.30%1.46億 | -9.30%1.46億 | -38.97%1.68億 | -2.21%2.58億 | 16.63%2.58億 | -12.63%1.61億 | -12.63%1.61億 | 609.06%2.76億 | 1,576.77%2.64億 |
| -減価償却累計额 | -142.79%-3,665.9万 | -426.23%-3,095.3万 | -426.23%-3,095.3万 | -81.42%-2,572.6万 | -121.89%-2,308.3万 | -101.51%-1,509.9万 | -15.42%-588.2万 | -15.42%-588.2万 | -244.76%-1,418万 | -167.77%-1,040.3万 |
| のれん及びその他の無形資産 | -81.57%1,149.2万 | -81.11%1,184.2万 | -81.11%1,184.2万 | -62.19%2,595.3万 | -58.29%2,644.8万 | 350.50%6,234.9万 | 343.81%6,268.8万 | 343.81%6,268.8万 | 401.93%6,863.9万 | 360.67%6,340.6万 |
| -のれん | -78.39%601万 | -78.18%608.8万 | -78.18%608.8万 | -83.55%897.3万 | -83.45%915.8万 | 179.70%2,781.3万 | 176.53%2,790.2万 | 176.53%2,790.2万 | 467.81%5,454.4万 | 476.93%5,532.2万 |
| -その他の無形資産 | -84.13%548.2万 | -83.46%575.4万 | -83.46%575.4万 | 20.47%1,698万 | 113.88%1,729万 | 786.45%3,453.6万 | 762.11%3,478.6万 | 762.11%3,478.6万 | 246.40%1,409.5万 | 93.63%808.4万 |
| 投資その他の資産 | -20.00%2,284.5万 | -54.14%2,244.6万 | -54.14%2,244.6万 | -50.43%2,872.6万 | -33.05%3,169.2万 | -59.65%2,855.8万 | -25.67%4,894.3万 | -25.67%4,894.3万 | 2.24%5,795万 | -41.51%4,734万 |
| 長期受取手形 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -91.49%50万 | 660.84%435.2万 |
| その他の非流動資産 | 49.61%947.2万 | -88.54%1,127.3万 | -88.54%1,127.3万 | -90.21%1,198.1万 | -93.22%819.6万 | -94.78%633.1万 | -18.32%9,837.6万 | -18.32%9,837.6万 | 15,894.25%1.22億 | 19,907.28%1.21億 |
| 非流動資産合計 | -54.45%1.55億 | -56.00%1.61億 | -56.00%1.61億 | -59.06%2.09億 | -38.42%3.02億 | -21.42%3.4億 | -4.06%3.65億 | -4.06%3.65億 | 357.14%5.11億 | 354.47%4.9億 |
| 資産合計 | -43.11%3億 | -46.72%2.99億 | -46.72%2.99億 | -38.05%3.78億 | -36.54%3.78億 | 1.54%5.27億 | 14.53%5.62億 | 14.53%5.62億 | 170.65%6.11億 | 130.13%5.96億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | -2.10%2,607.7万 | 61.64%3,342.4万 | 61.64%3,342.4万 | 46.41%3,774.6万 | 86.92%3,604.1万 | 69.50%2,663.7万 | -30.23%2,067.8万 | -30.23%2,067.8万 | 174.65%2,578.1万 | 82.70%1,928.2万 |
| -買掛金 | 0.42%2,551.7万 | 62.74%3,259.2万 | 62.74%3,259.2万 | 64.17%3,688.3万 | 68.09%3,084.1万 | 121.97%2,541.1万 | 190.16%2,002.7万 | 190.16%2,002.7万 | 140.01%2,246.7万 | 135.71%1,834.8万 |
| -未払配当金 | ---- | ---- | ---- | ---- | --520万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他の未払金 | -54.32%56万 | 27.80%83.2万 | 27.80%83.2万 | -73.96%86.3万 | ---- | -71.27%122.6万 | -97.14%65.1万 | -97.14%65.1万 | --331.4万 | --93.4万 |
| 当期の未払費用 | -8.84%3,386.2万 | -16.93%3,301.9万 | -16.93%3,301.9万 | 85.27%5,039.9万 | 72.40%4,179.6万 | 222.32%3,714.4万 | 242.55%3,975万 | 242.55%3,975万 | 673.25%2,720.3万 | 394.15%2,424.3万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | -21.44%2,617.9万 | -34.22%2,912.3万 | -34.22%2,912.3万 | 165.95%5,698.2万 | 346.18%5,223.9万 | 991.09%3,332.2万 | 8.84%4,427.3万 | 8.84%4,427.3万 | 690.34%2,142.6万 | 320.09%1,170.8万 |
| -短期借入金 | -21.54%2,379.4万 | -34.61%2,700.4万 | -34.61%2,700.4万 | 196.12%5,508.1万 | 439.46%4,976万 | 2,211.59%3,032.8万 | 4.41%4,129.8万 | 4.41%4,129.8万 | 996.11%1,860.1万 | 382.68%922.4万 |
| -資本リース債務 | -20.34%238.5万 | -28.77%211.9万 | -28.77%211.9万 | -32.71%190.1万 | -0.20%247.9万 | 71.87%299.4万 | 164.92%297.5万 | 164.92%297.5万 | 178.60%282.5万 | 183.56%248.4万 |
| 流動性繰延負債 | 529.76%182万 | ---- | ---- | --6.8万 | --21.3万 | --28.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の流動負債 | 1,197.71%1.1億 | -9.42%1.09億 | -9.42%1.09億 | --6,921.2万 | --1,654.4万 | --850万 | --1.21億 | --1.21億 | ---- | ---- |
| 流動負債合計 | 87.21%1.98億 | -9.10%2.05億 | -9.10%2.05億 | 188.14%2.14億 | 165.84%1.47億 | 249.56%1.06億 | 175.05%2.25億 | 175.05%2.25億 | 271.53%7,441万 | 135.10%5,523.3万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | -70.26%3,228.1万 | -32.06%3,201.3万 | -32.06%3,201.3万 | -48.99%3,936.1万 | 39.00%1.05億 | 80.92%1.09億 | -21.12%4,711.8万 | -21.12%4,711.8万 | 1,537.69%7,716.8万 | 1,684.64%7,529.4万 |
| -長期借入金 | -74.08%2,676.7万 | -33.12%2,761.1万 | -33.12%2,761.1万 | -57.52%3,066.4万 | 42.65%9,951万 | 89.56%1.03億 | -25.65%4,128.2万 | -25.65%4,128.2万 | 16,049.44%7,218.8万 | 16,236.30%6,975.6万 |
| -リース債務 | 4.77%551.4万 | -24.57%440.2万 | -24.57%440.2万 | 74.64%869.7万 | -7.10%514.5万 | -4.50%526.3万 | 38.52%583.6万 | 38.52%583.6万 | 16.76%498万 | 46.04%553.8万 |
| 繰延負債 | 0.00%345万 | 0.00%345万 | 0.00%345万 | 0.00%345万 | 0.00%345万 | 0.00%345万 | 0.00%345万 | 0.00%345万 | --345万 | --345万 |
| 非流動負債合計 | -68.10%3,573.1万 | -68.39%3,546.3万 | -68.39%3,546.3万 | -46.90%4,281.1万 | 37.29%1.08億 | 76.52%1.12億 | 77.57%1.12億 | 77.57%1.12億 | 1,610.91%8,061.8万 | 1,766.41%7,874.4万 |
| 負債合計 | 7.38%2.34億 | -28.81%2.4億 | -28.81%2.4億 | 65.92%2.57億 | 90.28%2.55億 | 132.44%2.18億 | 132.61%3.38億 | 132.61%3.38億 | 526.63%1.55億 | 383.46%1.34億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 2,900.00%3万 | --4,000 | --4,000 | -96.48%1.2万 | -99.38%2,000 | -99.56%1,000 | --0 | --0 | 441.27%34.1万 | 478.57%32.4万 |
| -普通株式 | 2,900.00%3万 | --4,000 | --4,000 | -96.48%1.2万 | -99.38%2,000 | -99.56%1,000 | --0 | --0 | 441.27%34.1万 | 478.57%32.4万 |
| -優先株 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 利益剰余金 | -49.23%-5.65億 | -72.44%-5.67億 | -72.44%-5.67億 | -124.94%-4.67億 | -121.98%-4.44億 | -117.13%-3.79億 | -126.02%-3.29億 | -126.02%-3.29億 | -72.94%-2.08億 | -159.34%-2億 |
| 資本剰余金 | 14.17%6.57億 | 13.95%6.45億 | 13.95%6.45億 | 5.72%5.89億 | 4.31%5.73億 | 16.05%5.75億 | 46.74%5.66億 | 46.74%5.66億 | 67.95%5.57億 | 76.33%5.5億 |
| 自己株式 | 3.87%3,057.1万 | 4.57%3,057.1万 | 4.57%3,057.1万 | 6.09%3,054万 | 44.96%2,991.9万 | 107.68%2,943.2万 | 121.81%2,923.5万 | 121.81%2,923.5万 | 938.15%2,878.8万 | --2,063.9万 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | -121.37%-206.1万 | -90.64%-209.7万 | -90.64%-209.7万 | -35.00%-210.2万 | 22.17%-145万 | -136.90%-93.1万 | -937.74%-110万 | -937.74%-110万 | 83.83%-155.7万 | 59.51%-186.3万 |
| 株主資本 | -64.50%5,895万 | -78.34%4,471.9万 | -78.34%4,471.9万 | -71.99%8,956.1万 | -70.17%9,764.8万 | -45.87%1.66億 | -8.97%2.06億 | -8.97%2.06億 | 60.30%3.2億 | 42.31%3.27億 |
| 少数株主持分 | -95.21%685.3万 | -18.95%1,418.1万 | -18.95%1,418.1万 | -76.73%3,167.7万 | -80.88%2,580.4万 | 20.76%1.43億 | -85.22%1,749.6万 | -85.22%1,749.6万 | 8,961.92%1.36億 | 9,793.18%1.35億 |
| 資本合計 | -78.71%6,580.3万 | -73.70%5,890万 | -73.70%5,890万 | -73.41%1.21億 | -73.30%1.23億 | -27.32%3.09億 | -35.11%2.24億 | -35.11%2.24億 | 126.83%4.56億 | 99.79%4.62億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
