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| (FY)2023/12/30 | (FY)2022/12/30 | (FY)2021/06/30 | (FY)2020/06/30 | (FY)2019/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | |||||
| 営業活動による現金収入の種類 | 10.88万 | 1,276.25%20.49万 | -74.94%1.49万 | 5.94万 | |
| 営業活動からのその他の現金収入 | --10.88万 | ---- | 1,276.25%20.49万 | -74.94%1.49万 | --5.94万 |
| 現金支払カテゴリ | -103.63%-281.37万 | 29.73%-138.17万 | -32.74%-196.63万 | 76.55%-148.13万 | -631.75万 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | -103.63%-281.37万 | 29.73%-138.17万 | -32.74%-196.63万 | -55.80%-148.13万 | ---95.08万 |
| 営業活動からのその他の現金支払い | ---- | ---- | ---- | ---- | ---536.67万 |
| 直接支払利息 | -315.51%-8,173 | ---1,967 | ---- | ---- | ---- |
| 直接受取利息 | 2,236.19%2.94万 | --1,260 | ---- | ---- | ---- |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -94.12%-268.36万 | 21.51%-138.25万 | -20.11%-176.14万 | 76.57%-146.65万 | ---625.81万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -56.37%-446.96万 | 67.89%-285.84万 | -77.75%-890.13万 | -58.62%-500.76万 | -315.7万 |
| 資本支出 | -65.38%-457.31万 | ---276.53万 | ---- | ---- | ---- |
| 固定資産取引の純額 | 18.38%-2.06万 | 99.72%-2.52万 | -77.75%-890.13万 | -58.62%-500.76万 | ---315.7万 |
| その他の投資活動純額 | 282.58%12.41万 | ---6.8万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -56.37%-446.96万 | 67.89%-285.84万 | -77.75%-890.13万 | -58.62%-500.76万 | ---315.7万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -17.91%803.11万 | -66.23%978.28万 | 389.14%2,896.62万 | -0.80%592.19万 | 596.98万 |
| 借入金純額 | ---- | ---- | ---- | -151.04%-23.46万 | --45.97万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -17.43%808.6万 | -66.19%979.32万 | 368.62%2,896.62万 | 12.18%618.12万 | --551.01万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -429.22%-5.49万 | ---1.04万 | ---- | ---2.48万 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -17.91%803.11万 | -66.23%978.28万 | 389.14%2,896.62万 | -0.80%592.19万 | --596.98万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 201.38%832.64万 | 25.43%276.28万 | -20.60%220.27万 | -55.01%277.43万 | --616.65万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -84.16%87.78万 | -69.72%554.19万 | 3,414.43%1,830.35万 | 83.97%-55.22万 | ---344.54万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -1,267.28%-25.27万 | 506.43%2.16万 | 215.62%3,569.9133 | 4.62%-3,087.5611 | ---3,237.225 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 7.51%895.15万 | -59.40%832.64万 | 824.30%2,050.98万 | -18.36%221.9万 | --271.79万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -74.39%-727.73万 | 60.86%-417.29万 | -64.70%-1,066.27万 | 31.24%-647.41万 | ---941.51万 |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
