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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -200.68%-87.8万 | 72.41%-256.2万 | -1,918.75%-129.2万 | 36.67%-57.5万 | 92.00%-40.3万 | 91.10%-29.2万 | -27.38%-928.7万 | 94.81%-6.4万 | -205.83%-90.8万 | -124.78%-503.5万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 18.73%-61.2万 | 82.38%-200.6万 | 46.41%-65.7万 | 92.22%-13.7万 | 86.98%-45.9万 | 84.56%-75.3万 | -29.97%-1,138.7万 | 43.81%-122.6万 | -26.16%-176万 | -2,632.56%-352.5万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 455.56%5万 | -1,244.05%-96.1万 | -363.33%-7.9万 | -10,571.43%-73.3万 | -505.13%-15.8万 | 12.50%9,000 | 152.50%8.4万 | 107.23%3万 | -99.58%7,000 | 102.76%3.9万 |
| 減価償却費及び償却費 | -39.02%7.5万 | -50.49%40.6万 | -54.22%7.6万 | -62.08%9.1万 | -43.41%11.6万 | -41.15%12.3万 | -30.63%82万 | -27.19%16.6万 | -18.37%24万 | -21.76%20.5万 |
| 株式ベースの報酬 | -39.39%2万 | -60.94%11.6万 | -41.46%2.4万 | -13.21%4.6万 | -89.26%1.3万 | -59.76%3.3万 | 48.50%29.7万 | 105.00%4.1万 | 10.42%5.3万 | 86.15%12.1万 |
| その他の非現金項目 | -26.67%3.3万 | 112.22%17.9万 | 114.29%4.5万 | 116.01%4.5万 | 120.95%4.4万 | 106.83%4.5万 | -336.01%-146.5万 | -158.66%-31.5万 | 28.32%-28.1万 | -468.42%-21万 |
| 運転資金の増減額 | -276.89%-44.4万 | -112.52%-29.6万 | -156.53%-70.1万 | -86.43%11.3万 | 102.46%4.1万 | -87.17%25.1万 | 304.79%236.4万 | 114.53%124万 | 31.60%83.3万 | -54.02%-166.5万 |
| -在庫増減額 | --0 | 89.76%48.2万 | -97.93%1.6万 | 222.43%32.2万 | --0 | 700.00%14.4万 | -84.38%25.4万 | -35.53%77.3万 | -168.31%-26.3万 | 65.49%-27.4万 |
| -前払費用増減額 | -112.87%-1.3万 | -25.81%4.6万 | -250.00%-8.1万 | 85.00%-6,000 | -79.22%3.2万 | 195.28%10.1万 | 40.91%6.2万 | -44.33%5.4万 | 73.15%-4万 | -57.69%15.4万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -7,283.33%-43.1万 | -140.23%-82.4万 | -254.00%-63.6万 | -117.87%-20.3万 | 100.58%9,000 | -99.71%6,000 | 288.58%204.8万 | 157.52%41.3万 | 186.15%113.6万 | -137.33%-154.5万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -200.68%-87.8万 | 72.41%-256.2万 | -1,918.75%-129.2万 | 36.67%-57.5万 | 92.00%-40.3万 | 91.10%-29.2万 | -27.38%-928.7万 | 94.81%-6.4万 | -205.83%-90.8万 | -124.78%-503.5万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -11.4万 | 3,243.24%116.3万 | 8万 | 89,700.00%89.6万 | 18.7万 | 0 | 92.18%-3.7万 | 0 | -102.56%-1,000 | 0 |
| 資本支出 | ---11.4万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 89.64%-3.7万 | --0 | ---1,000 | --0 |
| 固定資産取引の純額 | ---- | --116.3万 | --8万 | --89.6万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ---11.4万 | 3,243.24%116.3万 | --8万 | 89,700.00%89.6万 | --18.7万 | --0 | 92.18%-3.7万 | --0 | -102.56%-1,000 | --0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 386.8万 | 0 | ||||||||
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | --386.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ---- | --386.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 391.90%309.9万 | -93.67%63万 | -36.17%44.3万 | -92.39%12.2万 | -94.91%33.8万 | -93.67%63万 | -0.75%995.4万 | -82.16%69.4万 | -46.44%160.3万 | 27.75%663.8万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -239.73%-99.2万 | 126.48%246.9万 | 4,250.00%265.6万 | 135.31%32.1万 | 95.71%-21.6万 | 91.19%-29.2万 | -12,332.00%-932.4万 | -101.06%-6.4万 | -201.34%-90.9万 | -128.55%-503.5万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 523.37%210.7万 | 391.90%309.9万 | 391.90%309.9万 | -36.17%44.3万 | -92.39%12.2万 | -94.91%33.8万 | -93.67%63万 | -93.67%63万 | -82.16%69.4万 | -46.44%160.3万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -239.73%-99.2万 | 72.52%-256.2万 | -1,918.75%-129.2万 | 36.74%-57.5万 | 92.00%-40.3万 | 91.19%-29.2万 | -21.91%-932.4万 | 95.98%-6.4万 | -185.03%-90.9万 | -119.77%-503.5万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
