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| (Q2)2024/04/30 | (Q1)2024/01/31 | (FY)2023/10/31 | (Q4)2023/10/31 | (Q3)2023/07/31 | (Q2)2023/04/30 | (Q1)2023/01/31 | (FY)2022/10/31 | (Q4)2022/10/31 | (Q3)2022/07/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -152.84%-4.3万 | -87.29%-6.15万 | -309.52%-12.39万 | -213.24%-4.51万 | 58.25%-2.89万 | -274.83%-1.7万 | -211.60%-3.28万 | -3.03万 | 3.99万 | -6.93万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -69.73%-5.48万 | -75.15%-5.23万 | -341.95%-14.01万 | -755.21%-7.03万 | 64.07%-7,602 | -580.11%-3.23万 | -230.52%-2.99万 | ---3.17万 | ---8,218 | ---2.12万 |
| 株式ベースの報酬 | ---- | ---- | --1.25万 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- |
| 運転資金の増減額 | -124.33%-679 | -209.65%-9,178 | 154.33%3,642 | -47.70%2.51万 | 55.70%-2.13万 | -6.97%2,791 | -97.60%-2,964 | --1,432 | --4.81万 | ---4.81万 |
| -前払費用増減額 | 74.55%-283 | -8,300.00%-2,952 | 129.41%20 | 26,278.95%2万 | -13,061.11%-1.9万 | ---1,112 | --36 | ---68 | --76 | ---144 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -110.15%-396 | -107.53%-6,226 | 141.47%3,622 | -89.38%5,096 | 95.05%-2,377 | 30.10%3,903 | -100.00%-3,000 | --1,500 | --4.8万 | ---4.8万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -152.84%-4.3万 | -87.29%-6.15万 | -309.52%-12.39万 | -213.24%-4.51万 | 58.25%-2.89万 | -274.83%-1.7万 | -211.60%-3.28万 | ---3.03万 | --3.99万 | ---6.93万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | -4.5万 | ||||||||
| 固定資産取引の純額 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---4.5万 | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---4.5万 | ---- | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 1.55万 | 1,262.80%6.11万 | 1,026.30%5.03万 | 102.27%9,000 | 1,830 | 0 | 4,484 | 4,464 | -39.69万 |
| 借入金純額 | --0 | --1.55万 | --5.9万 | --5万 | 1,919.80%7,170 | --1,830 | --0 | --0 | --0 | ---394 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --36.61万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | ---36.61万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | -52.99%2,108 | -93.77%278 | ---- | ---- | ---- | --4,484 | --4,464 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --0 | --1.55万 | 1,262.80%6.11万 | 1,026.30%5.03万 | 102.27%9,000 | --1,830 | --0 | --4,484 | --4,464 | ---39.69万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -30.09%17.65万 | -22.01%22.25万 | -19.88%28.53万 | -24.00%21.74万 | -33.36%23.73万 | -16.00%25.25万 | -19.88%28.53万 | --35.61万 | --28.6万 | --35.61万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -183.33%-4.3万 | -40.09%-4.6万 | 11.26%-6.28万 | 858.26%5,141 | 95.32%-1.99万 | -103.69%-1.52万 | 40.87%-3.28万 | ---7.08万 | ---678 | ---42.62万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -43.74%13.35万 | -30.09%17.65万 | -22.01%22.25万 | -22.01%22.25万 | -24.00%21.74万 | -33.36%23.73万 | -16.00%25.25万 | --28.53万 | --28.53万 | --28.6万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -152.84%-4.3万 | -87.29%-6.15万 | -64.65%-12.39万 | -777.81%-4.51万 | 1.27%-2.89万 | -215.47%-1.7万 | 40.87%-3.28万 | ---7.53万 | ---5,142 | ---2.93万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
