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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 20.96%243.5万 | -9.22%362.4万 | -9.22%362.4万 | -75.62%159.4万 | -64.43%340.4万 | -82.97%201.3万 | -67.53%399.2万 | -67.53%399.2万 | -26.54%653.9万 | 37.05%957万 |
| -現金及び現金同等物 | 21.69%243.5万 | -9.04%361.3万 | -9.04%361.3万 | -75.66%158.3万 | -64.35%339.3万 | -82.94%200.1万 | -67.52%397.2万 | -67.52%397.2万 | -26.09%650.4万 | 38.61%951.7万 |
| -売掛金 | --38.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 繰延資産 | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | --2.1万 | --4.5万 | --4.5万 | ---- | ---- |
| 売却目的で保有する流動資産 | --49.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 流動資産合計 | -22.08%533.1万 | 9.34%871.4万 | 9.34%871.4万 | -47.33%594万 | -39.20%862.9万 | -58.23%684.2万 | -51.22%797万 | -51.22%797万 | -11.35%1,127.7万 | 21.56%1,419.3万 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| -減価償却累計额 | 81.54%-537.3万 | 5.99%-2,726.6万 | 5.99%-2,726.6万 | 0.81%-2,867.3万 | -1.43%-2,922.7万 | -0.01%-2,910.4万 | 0.03%-2,900.2万 | 0.03%-2,900.2万 | -0.10%-2,890.7万 | -0.21%-2,881.4万 |
| -投資有価証券 | ---- | -77.05%2.8万 | -77.05%2.8万 | --4万 | ---- | ---- | --12.2万 | --12.2万 | ---- | ---- |
| 長期受取手形 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --15.7万 | --4.1万 |
| 規制資産 | -35.13%152万 | 113.99%313.5万 | 113.99%313.5万 | 77.63%314.4万 | 74.61%291.6万 | 58.85%234.3万 | 16.64%146.5万 | 16.64%146.5万 | 60.47%177万 | 4.38%167万 |
| 資産合計 | -51.69%113.2万 | 113.99%313.5万 | 113.99%313.5万 | 77.63%314.4万 | 74.61%291.6万 | 58.85%234.3万 | 16.64%146.5万 | 16.64%146.5万 | 60.47%177万 | 4.38%167万 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 短期借入金及び資本リース債務 | -44.03%8.9万 | -55.13%10.5万 | -55.13%10.5万 | -54.71%12.5万 | -58.65%14.1万 | -57.82%15.9万 | -28.44%23.4万 | -28.44%23.4万 | -15.08%27.6万 | 1.19%34.1万 |
| -資本リース債務 | -44.03%8.9万 | -55.13%10.5万 | -55.13%10.5万 | -54.71%12.5万 | -58.65%14.1万 | -57.82%15.9万 | -28.44%23.4万 | -28.44%23.4万 | -15.08%27.6万 | 1.19%34.1万 |
| -買掛金 | 15.54%384.3万 | 62.56%358.6万 | 62.56%358.6万 | 24.26%339.6万 | 22.44%326.8万 | 35.81%332.6万 | 46.97%220.6万 | 46.97%220.6万 | 43.31%273.3万 | 75.48%266.9万 |
| -未払い法人所得税 | 0.72%419万 | 0.22%412.4万 | 0.22%412.4万 | 5.77%418.2万 | 6.80%419.5万 | 7.08%416万 | 4.92%411.5万 | 4.92%411.5万 | 7.62%395.4万 | 6.86%392.8万 |
| -その他の未払金 | --291.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 当期の未払費用 | --11.3万 | --25万 | --25万 | --25万 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 現行支給額 | --15万 | --15万 | --15万 | --5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 流動性繰延負債 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 196.55%34.4万 | 180.86%71.9万 |
| 流動負債合計 | 22.52%654.4万 | 30.44%567.3万 | 30.44%567.3万 | 12.77%559.9万 | 2.51%538.9万 | -11.81%534.1万 | -23.69%434.9万 | -23.69%434.9万 | 31.11%496.5万 | 58.63%525.7万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| -長期借入金 | --0 | -77.05%2.8万 | -77.05%2.8万 | --4万 | ---- | ---- | --12.2万 | --12.2万 | ---- | ---- |
| 長期前払費用 | -56.35%284.4万 | -12.12%593.1万 | -12.12%593.1万 | -10.56%610万 | -9.64%633.8万 | -9.34%651.5万 | -7.60%674.9万 | -7.60%674.9万 | -6.20%682万 | -4.69%701.4万 |
| 転換可能優先株式 | 41.25%216.4万 | -13.33%128.1万 | -13.33%128.1万 | 3.39%161.5万 | 17.22%165.4万 | -15.03%153.2万 | -25.65%147.8万 | -25.65%147.8万 | 26.38%156.2万 | 22.91%141.1万 |
| 非流動負債合計 | 12.98%1,073.4万 | 15.75%979.7万 | 15.75%979.7万 | 9.66%978.1万 | 4.34%958.4万 | -4.43%950.1万 | -12.03%846.4万 | -12.03%846.4万 | 19.54%891.9万 | 31.40%918.5万 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | -91.56%14.6万 | 107.35%14.1万 | 107.35%14.1万 | -94.87%8.6万 | -95.28%7.9万 | 5.55%173万 | -95.82%6.8万 | -95.82%6.8万 | 2.89%167.5万 | 2.83%167.4万 |
| -普通株式 | -91.56%14.6万 | 107.35%14.1万 | 107.35%14.1万 | -94.87%8.6万 | -95.28%7.9万 | 5.55%173万 | -95.82%6.8万 | -95.82%6.8万 | 2.89%167.5万 | 2.83%167.4万 |
| 資本剰余金 | 1.59%5.52億 | 1.43%5.52億 | 1.43%5.52億 | 1.20%5.48億 | 1.22%5.48億 | 0.58%5.44億 | 0.71%5.44億 | 0.71%5.44億 | 0.26%5.42億 | 0.24%5.42億 |
| 利益剰余金 | ---- | --15.3万 | --15.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の資本の構成要素 | 26.22%62.1万 | 7.22%65.3万 | 7.22%65.3万 | -25.91%66.9万 | -8.65%58.1万 | -10.71%49.2万 | 0.83%60.9万 | 0.83%60.9万 | 54.89%90.3万 | 12.97%63.6万 |
| 資本合計 | -16.40%1,135.5万 | -0.23%1,491万 | -0.23%1,491万 | -33.67%1,230.4万 | -28.74%1,519.2万 | -42.54%1,358.2万 | -36.98%1,494.4万 | -36.98%1,494.4万 | -7.54%1,854.9万 | 11.58%2,131.8万 |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
